本文介绍了账无忧代账公司获取民生银行流水的简要指南,包括通过在线签约主动获取流水的新方式,节省了客户时间。流程包括代账公司开通“民生银行智能提取”功能和企业客户授权,支持在线授权和授权码验证两种方式。授权后,代账公司可智能提取银行流水及电子回单。
账无忧获取民生银行流水简要指南
1、背景
目前代账公司对客户的银行流水获取主要有两种方式,一种是由客户提供银行回单,一种是客户从网银中导出银行流水。现在增加另外一种方式,通过与民生银进行在线签约,签约成功后主动获取流水,在一定程度上强化了代账公司员工对客户流水获取的主动性,也节省了客户导出银行对账单所花的时间和沟通。
2、流程
在获取民生银行流水之前,需要两个步骤。
一是代账公司开通“民生银行智能提取“功能;
二是企业(即代账公司的客户)需要授权代账公司可以提取。
3、代账公司开通“民生银行智能提取”功能
(1)代账公司申请开通民生银行智能提取功能,申请路径:代账服务-进账簿-智能记账-【银行对账单】-【智能提取】-【民生银行】:
(2)开通智能提取功能:
开通支持两种方式,第一种是在线授权开通,第二种是主动授权后通过授权码验证开通。
① 在线授权开通:
a、输入代账公司名称和社会信用代码:
注意:此步骤要求代账公司已开通了民生银行对公基本账户或者一般户,并由代账公司在线授权
b、使用IE浏览器11版本打开复制的授权网址,并进行授权
注意:
(1)因需要用到管理员Ukey,请使用网银管理员登录。
(2)当代账公司没有“代理记账许可证”和“会计事务所执行证书”时,可以选择“无证书”,并在弹窗中点击人工处理。提交授权后,民生银行后台会人工进行确认一下,确认后就授权成功了。
② 主动授权后,输入授权码,验证开通:
如何进行主动授权,可点击查看
4、企业(即代账公司的客户)进行授权代账公司可以提取
前提:代账公司客户需要开通民生银行对公基本账户或者一般户。
客户授权支持两种方式,第一种是在线授权,第二种是主动授权后通过授权码验证。
① 在线授权:
(1)维护银行账号,检查该账号是否授权:
进账簿-智能记账-银行对账单-智能提取-民生银行界面如图,维护银行账号后回车或者鼠标焦点移开则可看到该账号是否授权:
未授权的账号,可按照授权流程进行授权
显示已授权的账号,可能您输入的银行账号是其他客户的银行账号(而且已授权了),不是该客户的银行账号,请检查并修改。
(2) 授权:
a、在客户资料-注册信息-社会信用代码中,输入客户的统一社会信用代码
b、维护客户的民生银行账号:
在代账服务-进账簿-智能记账-银行对账单页面,点击【智能提取】-【民生银行】,输入企业客户的民生银行账号
c、复制授权网址,发送给企业客户,让其在IE浏览器中打开授权网址(连接U宝)
d、企业客户连接U宝,输入U宝密码后,点击确定完成授权
② 主动授权后,通过授权码验证:
(1)维护银行账号检查该账号是否授权:
进账簿-智能记账-银行对账单-智能提取-民生银行界面如图,维护银行账号后回车或者鼠标焦点移开则可看到该账号是否授权:
未授权的账号,可按照授权流程进行授权
(2) 授权:
a、在客户资料-注册信息-社会信用代码中,输入客户的统一社会信用代码
b、维护客户的民生银行账号:
在代账服务-进账簿-智能记账-银行对账单页面,点击【智能提取】-【民生银行】,输入企业客户的民生银行账号
c、输入企业客户提供的授权码,提交验证
注意:企业客户如何进行主动授权,可点击查看
5、获取银行流水
授权后即可智能提取:进账簿-智能记账-银行对账单-智能提取-民生银行
维护需提取银行流水的期间,点击提取即可完成银行流水提取
如民生银行账号维护有误,可点击更改账号,确认更改后重新维护正确账号即可。
6、获取电子回单
(1)流水获取成功之后,后台会自动获取对应的电子回单,获取成功后,可在系统里直接看到。
(2)对应的银行流水在生成凭证后,凭证附件会自动关联到对应的电子回单。
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