获取工行流水简要指南原创
金蝶云社区-酱尼酱
酱尼酱
51人赞赏了该文章 4.4万次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2024年02月29日 14:05:37
summary-icon摘要由AI智能服务提供

代账公司现可通过工商银在线签约获取客户银行流水,增强主动性,并通知客户账户动态。开通需公司先申请“工行银账通”,支持线上或线下。客户授权签约有线上账无忧、企业网银、企业手机银行三种方式。签约后,公司可获取成功后的流水及回单,变更账号需重新授权。

 

1、背景

目前代账公司对客户的银行流水获取主要有两种方式,一种是由客户提供银行回单,一种是客户从网银中导出银行流水。现在增加另外一种方式,通过与工商银进行在线签约,签约成功后主动获取流水,在一定程度上强化了代账公司员工对客户流水获取的主动性,并且因为有短信和微信通知,客户也能够更方便的知道自己银行账户的动态。


在获取工行流水之前,需要两个步骤。一是代账公司开通“工行银账通“功能,二是代账公司的客户需要与工商银行进行在线签约:

2、代账公司开通“工行银账通”功能


开通“工行银账通”,支持线上开通与线下开通两个方式。

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  2.1 线上开通:

(1)代账公司查看您公司的编号

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(2)代账公司在工行官网线上开通


点击查看线上签约流程指引


 2.2 线下柜台开通

(1)代账公司向账无忧申请开通银账通功能,申请路径:会计里-【银行对账单】-【智能提取】-【工商银行】:

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(2)代账公司与代账公司所在地工行分支行线下签订合作协议

(3)在(1)和(2)完成后,工行会激活代账公司银账通功能,即 “工行银账通“功能开通成功。

注意:第(1)、(2)步骤可以同时进行。


3、代账公司客户进行授权(即在线签约)

在获取工行流水之前,需要与工商银行进行签约授权。签约形式有3种,一种是线上通过账无忧签约,维护客户相关信息后,结合U盾确认直接签约,一种是直接登录企业网银进行签约,最后一种是自助登录企业手机银行签约

下面简要说明这三种签约形式的主要步骤:

A、过线上通过账无忧签约:

(1)在客户资料-注册信息-社会信用代码中,输入客户的统一社会信用代码

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  (2)维护客户的工商银行账号:

在代账服务-进账簿-智能记账-银行对账单页面,点击获取银行流水,输入客户的工商银行账号和户名

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 (3)在线签约:

输入工商银行账号成功后,系统会给出在线签约地址(见下图),复制链接后再IE浏览器打开(建议使用IE10或IE11浏览器):

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即进入银聚页面进行在线签约页面,进行在线签约:

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特别提醒:在线签约需要U盾进行确认,如您有U盾,可直接用IE浏览器打开进行签约,如没有U盾,可复制链接发送给客户,让客户用IE浏览器打开页面进行签约。

B、登录企业网银签约签约:

(1)协议新增:

登录企业网银,进入【工银聚】-【协议管理】-【银账通】-【协议签订】菜单,选择软件平台名称(代理记账需选择代账公司名称),点击新增。

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  (2)同步信息确认

若弹出提示,表示操作前软件平台没有将客户信息提供给工行,确认无需提前从平台同步协议信息后,点击确定后弹出提示信息,再次点击确定。

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 (3)协议确认

进入条款须知页,勾选“我已阅读并同意《中国工商银行工银聚银账通服务协议》 ”。

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对协议基本信息和账号列表信息进行补充。(需在一级合作方勾选的功能范围内)

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 (4)新增账号

点击账户列表右上角的“添加账号”按钮,勾选对应账号可添加账号。可选择的账号为本次操作U盾下有权限的账号,单次最多添加20个账号。

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 (5)提交申请

单U盾企业网银客户操作完即生效,非单U盾客户还需进行指令批复。操作成功后跳转至成功页面(单U盾展示协议编号,双U盾展示申请序列号)。

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C、登录企业手机银行签约:

(1)进入菜单

登录企业手机银行,找到【工银聚】应用-点击【银账通】菜单。

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(2)确认协议信息

确定协议内容后,选择一级合作方、二级合作方(如有)、账号、手机号、是否自动展期、单据格式、推送频率等信息

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(3)提交申请

非单U盾客户仅为提交申请,还需复核;单U盾客户提交成功后即可完成签约。

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4、获取工行流水和回单:

签约成功后,可返回到会计中,获取工行流水。

特别提醒:获取的流水是自签约成功之后产生的流水,在签约成功之前的流水是不能够获取的。

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Tips: 现在自动获取到流水的回单哦,您在成功获取到流水之后,一般1-2天内就可以查看到对应的银行回单哈。

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更改客户工商银行账号:

果客户工商银行账号需要更改的,可以点击【更改账号】来实现。

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注意:

更改银行账号需维护新的银行账号联系客户重新授权(即在线签约)。


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