出纳管理概览

1、出纳管理产品整体介绍

①设计理念：

金蝶云星空的出纳管理的产品理念是以出纳日常业务为驱动，通过业务单据完全覆盖出纳所有的日常业务。包括收款、付款、现金存取、银行转账等业务，偏重于实际业务处理过程，管理原始业务凭证，还原出纳的日常工作。

②规划思路：

③产品框架：

④产品特性：

2、出纳管理新增功能介绍

①金蝶金融极速贴：

---通过应收票据列表界面“金蝶金融极速贴”进入极速贴界面。

---测算应收票据贴现利率和到手金额。

---在线申请贴现现。

---通过金蝶金融极速贴发起贴现，票据直接贴现银行，安全可靠，降低企业金融风险，且资金快速到账。

②增加销售订单到预收单的单据转换：

---支持通过销售订单下推预收单。

---预收单审核反写销售订单的关联单号和实收金额。

---方便客户用销售订单下推收款单做到按订单预收。

③出纳单据增加“结算本位币”和“结算汇率类型”：

---收款单、付款单、收款退款单和付款单增加“结算本位币”和“结算汇率类型”，按结算组织取值。

---支持组织间代收代付，收付组织和结算组织本位币不同的业务。

④付款申请单增加“获取往来单位应付账款余额”功能：

---付款申请单界面增加“获取往来单位应付账款余额”，支持查询往来单位当前的应付款余额。

---新增付款申请单是可以实时查询往来单位应付款余额，不用单独打开应付款汇总表。

---信息来源应付款汇总表

⑤单据类型支持设置默认收付款用途：

---出纳的单据类型中，支持选择默认收付款用途，选择后新增单据携带默认的收付款用途。下推时，先携带上游单据的付款用途，上游单据没有则携带默认收付款用途。

---客户二开新增的单据类型默认收付款用途为空，需手工反审核添加。

---只需一次设置，新增、下推单据即可自动携带收付款用途，减少手工选择的工作量。

⑥出纳智能结账，支持结账时自动批量将未审核单据挪到下期：

   ---出纳结账时自动检查未审核凭证，提示客户，可以由客户选择调整业务日期或者不调整日期直接结账。

  ---结账时自动检查未审核凭证并给出提示，避免忘记审核单据造成的账务遗漏

出纳参数存在参数控制。

⑦增加自动同步管易财务流水的执行计划：

---支持同步管易账务流水生成收款单、付款单、收款退款单、付款退款单。同步管易流水生成出纳单据，减少出纳工作量。

⑧由凭证生成手工日记账时自动复核凭证：

---未复核的凭证生成手工日记账时自动复核凭证。

---在凭证上取消出纳复核时自动删除凭证对应的手工日记账。

---减少出纳复核凭证、等级手工日记账的工作量。

⑨掌上资金资金分布明支持查询账银行存款流水和现金流水

---用户可以通过自己分布联查具体的收支流水。