【学习笔记·出纳&资金】

DAY1

【出纳管理概览】

规划思路：

基础设置-日常业务处理-登记日记账-报表-盘点与对账

新增功能介绍：

Ø  金蝶金融票据极速贴现服务

Ø  增加销售订单到预收单的单据转换

Ø  收款单、付款单、收款退款单和付款退款单增加“结算本位币”和“结算汇率类型”

Ø  付款申请单增加“获取往来单位应付账款余额 ”功能

Ø  单据类型支持设置默认收付款用途

Ø  出纳智能结账，支持结账时自动批量将未审核单据挪到下期

Ø  增加自动同步管易财务流水执行计划

Ø  由凭证生成手工日记账时自动复核凭证，取消复核自动删除手工日记账

Ø  掌上资金资金分布明支持查询账银行存款流水和现金流水

【出纳管理V7.5-新增功能】

新增功能

1.         付款申请单和付款单增加内部账户余额查询功能

2.         增加数据中心级参数-银行存款对账勾对对账单业务日期必须大于等于业务单据的业务日期

3.         增加管易集成参数“财务流水同步出纳单据状态“创建/提交/审核”

完善功能

1.         支持同一业务日期导入多张银行对账单

2.         内部账户调整单增加手续费字段

3.         银行存款报表单据头增加银行账号名称

4.         现金/银行存款日记账显示对方科目全名

【资金管理概览】

基础设置

银行账号：定义收支属性和资金上划规则

内部账户：定义内部账户透支策略

系统初始化：依赖于出纳管理的启用；维护资金内部账户初始余额

业务处理

资金上划：支持手工上划或系统自动上划（设置自动上划方案）

资金下拨：资金请款、资金下拨、透支额度控制、成员单位收款单（资金下拨）

票据上划下拨：通过资金上划单/资金下拨单实现

收款/付款结算单：可下推生成多张不同结算组织或往来单位的收款单与往来进行核销

联动支付：由下级成员单位付款申请单生成；联动支付单审核后自动生成资金下拨收款单和 成员单位对外付款单；联动支付单支持提交银行付款

内部活期计息：通过内部活期计息，和溯源成员单位资金收益与资金占用成本

票据管控：对成员单位应收票据的使用额度进行控制

信贷计息：信贷业务需要每月计提利息

资金管理报表：查询银行账户以及内部账户日报表及流水账，以反映资金的收付情况

【网上银行概览】

Ø  付款单、资金上划单、资金下拨单提交网银付款

Ø  付款单、资金上划单、资金下拨单 银行处理状态同步

Ø  从网银下载银行对账单

Ø  下载/打印电子回单

Ø  交易流水明细下载并生成业务单据

Ø  账户余额查询

Ø  获取网银实时余额进行资金上划

增加组织级参数“付款单审核自动提交银行”，审核后可自动提交至网银

增加“修改银行处理状态”功能，支持交易未确认修改为交易失败或者交易成功

DAY2

【出纳管理初始化】

Ps：

应收票据-期初票据售票日小于启用日期，不用关联收款单

应付票据-录入期初票据，签发日期小于启用日期，不用关联付款单

【出纳管理日常业务处理】

采购订单预付流程：

1)         采购订单-付款申请单-付款单

2)         新增付款单-选择采购订单进行预付

采购订单应付付款流程：

应付单-付款单

应付单审核会自动核销预付单（通过单据“业务查询”-“付款记录”中查询）

ps：出纳管理参数：业务单据是否登账（设置是时，出纳管理的业务单据和资金管理的单据自动登账，设置否时不登账，手工日记账不受此参数影响。）

销售订单预收流程：

1)         销售订单-收款单（转换规则：标准销售订单-销售收款单（预收款））

2)         新增收款单-选择销售订单进行预收

销售订单应收收款流程;

应收单-收款单

应收单审核会自动核销预付单

保证金收款

销售订单-保证金收款单（转换规则选择保证金收款类型）

-----保证金收款单不计入往来不参与核销

【事业部统收统支模式】

在公司本部创建内部账户，对应组织选择相应的事业部

点击“业务操作”分配给对应的组织（事业部）

DAY3

【票据日常业务处理】

应收票据结算

应付票据结算

新增应付票据（审核自动生成付款单）

新增付款申请单->付款单（结算方式：银行承兑汇票）-引入应付票据，审核后 业务操作->整单退款（供应商退票的操作）->付款退款单（结算方式：票据退款）-关联应付票据，审核后自动生成结算单

PS：财务可以通过结算单/付款退款单生成凭证

应付票据->到期付款 自动生成结算单登记银行日记账

票据调拨（A调拨给B）

新增资金调拨单（结算方式：应收票据背书） 审核自动生成A的资金调拨付款单和B 的资金调拨收款单

A的应收票据结算状态自动更新为背书

B的资金调拨单审核后 会自动新增应收票据，付款单位为A

票据上拨下划（B上划至A）

B新增应收票据（结算方式：应收票据背书） 审核自动生成B的资金上划付款单

资金上划单审核后B的应收票据结算状态自动更新为背书，A自动生成应收票据，付款单位为B

票据质押

应收票据质押 自动生成质押结算单，新增应付票据-选单（质押结算单）

Ps：可多次开应付票据，直至质押额度使用完。