EAS资金管理初始化（三）

资金管理系统业务模块:

1、资金预算管理：预算编制平台、预算控制平台

2、现金管理：出纳管理、账户管理、现金池管理、资金结算、银企互联、电子回单、利息管理、境外结算、资金调度、付款排程。

3、票据管理：票据管理、电子商业汇票、票据池管理。

4、融资管理：融资管理、或有事项、利息管理。

5、投资管理：投资管理、利息管理。

初始化清单：

资金管理中心：投融资管理组：

                       资金计划组：

                       资金结算组：

                       资金监督组：

                       综合管理组：

建立资金池：{三独立五分开}上市企业资金池：管控对象、成员单位和上市企业的关系。税务风险、检查风险。便于企业日                                                                        常管理和效率。（账户梳理）

                                          非上市企业资金池：

资金管理系统初始化列表：组织单元维护、新建职位、分配权限和用户、新建职员、职员分配职位和组织、分配科目、币别、汇率、金融机构维护、结算方式维护、结算业务种类维护、供应商分配到组织、供应上财务资料维护、客户分配到组织、客户财务资料维护、内部账户的维护、银企服务地址设置、账户管理策略维护、行名行号设置、银行账号维护、系统参数维护、规则定义、单据转化规则、结算中心初始化、出纳管理初始化、基础利率表维护、内部计息对象维护、授信用途维护、投融资品种维护。