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本文是个人对金蝶云星空出纳模块多年经验的分享,探讨了内部账户的定义、用途及建立方法。内部账户为虚拟账户,用于统收统支和收支两条线等场景,其创建和对应组织决定了资金流动和余额变化。文章详细说明了内部账户在代收代付业务中的操作流程和注意事项,并提供了相关问题解答和进一步阅读的链接。
本片文章纯属个人混迹金蝶云星空出纳模块多年(其实也没多久,人家还很年轻【emoji】)的经验分享,如有不正确的观点,欢迎指正!
此外出纳模块的常见问题可参考:
出纳模块常见问题分析-1 https://vip.kingdee.com/article/5188
出纳模块常见问题分析-2 https://vip.kingdee.com/article/171699
出纳模块常见问题分析-3 https://vip.kingdee.com/article/171700
问:什么是内部账户?设置内部账户的目的是什么?什么情况下使用?
答:与银行账户不一样,内部账户是一个虚拟账户,账户内记录的资金流水和资金余额也是虚拟的。
用途1,统收统支:集团内有A、B两家公司,集团要求A公司负责收付款,B公司负责应收应付结算,此时需要用到内部账户。
使用类型:在收付组织开设,创建组织为A,对应组织为B,A公司收到一笔款,内部账户金额增加,A公司付出一笔款,内部账户金额减少。
用途2,收支两条线:集团要求B公司负责结算并收付款,但收到款时需要上划到A公司,需要付款时再想A公司申请,待A公司下拨款项到B公司后,再由B公司付出。B公司不能直接用自己收到的款对外进行付款。
使用类型:在资金组织开设,创建组织为A,对应组织为B,B公司上划到A公司,内部账户金额增加,A公司下拨到B公司,内部账户金额减少。
资金组织开设可支持上述两个场景,收付组织开设只支持第1个场景。
内部账户的建立:
•建立收付/资金组织下的A、A1的内部账户,A是收付组织,A1是结算组织(对应组织)
•建立资金组织下的A、B的内部账户,A是资金组织,B是结算组织(对应组织)
理解:钱在谁那里,创建组织就是谁!对应组织就是另一个组织!(代收为例,收款单上的收款组织就是内部账户的创建组织,结算组织就是内部账户的对应组织)
注意:分配内部账户的时候,只能分配给对应组织!(比如A1,不能把A-A1的内账账户分配给A2\A3……)
第一种内部账户的建立-收付组织下的内部账户(统收统支),客户购买了出纳模块即可使用,无需购买资金管理模块
•收付组织下内部账户期初录入-----在银行存款期初里面录入
场景一:A代A1收款
•A1的应收单上选好收款组织为A,结算组织是A1,下推收款单
查看A(收付组织)的日记账
•A1公司无实际收款,银行日记账为空。
后续:A还款给A1
A做单内部账户付款调整单
•理解点:代收代付业务,收款单是A做的,后续还款也是A做,在A做内部账户付款调整单,调减内部账户余额(不做内部账户收款调整单)。
•内部账户调整单审核不会产生下游单据
查看A的日记账
查看A1的日记账
•“内部账户付款调整单”:单据审核后内部账户金额减少,开设组织金额减少,对应组织金额增加;
收款单和内部账户付款调整单都在A组织下做,凭证生成在两个组织下均要生成:
场景二:A代A1付款
查看A(收付组织)的日记账
后续:A1还款给A
A做单内部账户收款调整单
理解点:代收代付业务,付款单是A做的,后续收款也是A做,在A做内部账户收款调整单,调增内部账户余额(不做内部账户付款调整单)。
内部账户调整单审核不会产生下游单据
查看A的日记账
查看A1的日记账
•“内部账户收款调整单”:单据审核后内部账户金额增加,开设组织金额增加,对应组织金额减少。
付款单和内部账户收款调整单都在A组织下做,凭证生成在两个组织下均要生成:
内部账户调整单的凭证模板设置参考《内部账户调整单凭证模板如何设置》https://club.kingdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1148067
•如果在下推应收单时还不确定是否要委托代收,而在最终收款时才确定是委托收款,将应收单到收款单的单据转换规则中字段映射关系“单据头.收款组织”去掉携带,这样在应收单下推收款单时就可以选择收款组织,单据自动进行核销。
•那么问题来了:应收单上收款组织、结算组织是A1手工新增的收款单收款组织是A,结算组织是A1,能否手工匹配核销?
由于手工匹配核销是按照核销方案进行核销的,必须要满足两张单上的收款组织跟结算组织一致才可以核销。
资金组织下开设的内部账户且听下回分解。【emoji】
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