如何编制应收应付抵消报表

应用场景：

在合并报表中要进行往来业务抵消，需编制应收、应付浮动报表（即抵消报表）

注意：关于取数公式根据往来组织自动取数逻辑可参考：https://club.kdcloud.com/article/81349860070517504

下面以编制应收账款、应付账款浮动报表为例进行演示。

1、新增报表模板：

进入【法定合并】→【合并体系】→【报表模板】，新增报表模板；

2、设置表样：

在报表模板【报表表样】页签可以参考下图设置好浮动表的格式（可根据实际需求设置）；

3、设置维度及成员信息：

在报表模板【维度及成员】页签设置维度相关信息

① 维度布局：点击【维度布局】，将隐藏维中的“往来组织”拖动到下方的 行维列维中，点击【确定】；

② 数据区域设置：选中B,C列数据区域，点击【数据区域设置】，再点击【确定】会弹出行列维设置界面，将“往来组织”拖动到行维，“变动类型”和“科目”放在列维，点击【确定】；

（注意：如果不小心关闭了弹出界面，也可以先选中数据区域，再点击【行列维设置】即可弹出行列维设置界面）

③ 浮动设置：点击【浮动设置】，在弹出界面点击【新增】，弹出界面设置浮动范围为A3:A7，点击【确定】，然后打开“是否浮动”开关，在浮动成员范围中选择“往来组织总计”，其他的按照默认设置即可，最后点击【确定】；

（注意：一定要检查浮动成员范围是不是真的有成员。比如，选择““明细成员”成员的所有下级_仅明细成员”，这种设置的范围就是空，是错误的）

④ 设置维度成员：按如下截图，在对应单元格中设置好维度成员组合信息；（只需在第一行设置即可）

4、设置取数公式：

回到【报表表样】页签，按如下截图在对应单元格中设置ACCT取数公式，最后【保存】模板即可。

在ACCT公式选择科目界面需要注意：以应收账款科目为例，选择科目后，下方的核算维度开关需要打开，选择方式选择“离散”，核算维度成员中手工输入通配符“@”，点击【确定】，取数类型设置为“Y”即可，应付账款对应单元格公式类似设置，取数公式也只需要在第一行设置；

5、启用模板并分配：

新增的报表模板默认是禁用状态，需要先【启用】，然后将模板分配给对应的组织即可；

6、设置取数规则：

进入【编报准备】→【取数规则】，点击【维度映射】，本方维度选择“往来组织”，对方核算维度分别选择“客户”、“供应商”，最后点击【确定】；

（注意：1、维度映射是对所有组织，所有报表模板生效；2、如果编制浮动报表时对方单位没有带出一般是取数规则这里没有进行维度映射）

注意：最新版本维度映射在如下截图这里

7、报表编制：

在【报表编制】→【公式取数】中选择对应的抵消报表模板，点击【执行数据采集】，然后在【报表编制】列表打开对应报表即可显示内部组织的应收应付数据；（也可以直接在【报表编制】列表打开对应报表，点击【公式取数】进行取数）

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