如何编制应收款明细表

应用场景：

财务人员月末需要编制一张应收/付款明细表，展示应收/付账款科目所有客户/供应商维度的期末余额数据

下面以编制应收账款明细为例进行演示，应收账款科目的核算维度为"客户”。

1、新增自定义维度：

路径：【财务报表】→【财务报表体系】→【基础资料】

① 新增一个自定义的“客户”维度；

② 从系统引入客户基础资料（也可以用模板导入，建议客户编码与基础资料中的客户保持一致）

2、新增报表模板：

路径：【财务报表】→【财务报表体系】→【报表模板】，新增按维度存储的报表模板；

3、设置表样：

在报表模板【报表表样】页签可以参考下图设置好所需的格式（可根据实际需求设置）；

4、设置维度及成员信息：

在报表模板【维度及成员】页签设置维度相关信息

① 维度布局：

点击【维度布局】，将隐藏维中的“客户”拖动到下方的 行维列维中，点击【确定】；

② 数据区域设置：

选中B,C列数据区域，点击【数据区域设置】，再点击【确定】会弹出行列维设置界面，将“客户”拖动到行维，“科目”放在列维，点击【确定】；

③ 浮动设置：

• 选中需要浮动的区域，点击【浮动设置】，在弹出界面点击【新增】，点击【确定】

• 打开是否浮动开关，在浮动成员范围添加浮动成员，一般可以选择顶层维度成员，范围设置为“所有下级_仅明细成员”
  

④ 设置维度成员：

在对应单元格中设置好维度成员组合信息；（只需在第一行设置即可）

5、设置取数公式：

回到【报表表样】页签，按如下截图在对应单元格中设置ACCT取数公式，最后【保存】模板即可。

• 在ACCT公式选择科目界面需要注意：

选择科目后，下方的核算维度开关需要打开，选择“离散”，核算维度成员中手工输入通配符“@”，点击【确定】，取数类型设置为“Y”即可，取数公式也只需要在第一行设置；

6、启用模板并分配：

新增的报表模板默认是禁用状态，需要先【启用】，然后将模板分配给对应的组织即可；

7、设置维度映射：

进入【报表编制】→【公式取数】，点击【维度映射】，本方维度选择“客户”，对方核算维度分别选择“客户”；

（维度映射作用：将报表的维度与科目的维度进行映射关联，因此在报表这边引入的维度编码要与科目维度对应的基础资料编码一致）

注意：历史版本维度映射在如下截图这里

8、报表编制：

经过上述设置，报表执行公式取数后，应收账款科目即可按照客户维度展示明细数据

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