金蝶专项工具——数据分拆、清理结转;只有想不到没有做不到,就是要收费。
就整理一下清理结转的整体流程吧,只针对供应链财务。
业务场景,客户做了一部分业务后,发现数据混乱想重新初始化,但是系统中做了较多配置和基础数据较多,直接在原账套结转出一个新账套;如果涉及到多年的业务建议备份后使用金蝶专项工具,毕竟要一期一期按照业务倒序删除,花钱买时间。
手工删除的顺序
总账:
①反结账——反过账——出纳反复核——凭证反审核——删除
②重复①直到回到初始化
③删除初始科目录入中数据参照如下,数据库中执行
④反初始化——业务凭证查询(初始传递凭证)
注:删除中一次删除不成功,根据提示做相应操作
delete FROM T_GL_BALANCE WHERE FACCOUNTBOOKID IN
(SELECT FBOOKID FROM T_BD_ACCOUNTBOOK_L ) ;
delete FROM T_GL_BALANCEQTY WHERE FACCOUNTBOOKID IN
(SELECT FBOOKID FROM T_BD_ACCOUNTBOOK_L ) ;
delete FROM T_GL_BALANCEPROFIT WHERE FACCOUNTBOOKID IN
(SELECT FBOOKID FROM T_BD_ACCOUNTBOOK_L ) ;
出纳
①反结账——手工日记账删除
②收款退款单/付款退款单/付款单/收款单/银行转账/现金存取/资金调拨等(涉及的业务单据根据资金进出反向)——应收票据/应付票据——取消操作/删除
重复①②
③期初单据删除——反初始化——反启用
应收
①反结账——反核销——反转销
②应收单——其他应收单——删除
重复①②
③期初单据删除——反初始化——反启用
应付和应收类似只是部分单据受存货影响,先执行存货操作①
存货核算
①反结账——出库核算(除掉系统自动生成的成本调整单)——取消勾稽——反关账
注:这样才可以删除掉当期的采购和费用应付单
②重复①和应付操作直到回到最初
③反初始化——删除期初——反启用
固定资产
①反结账——资产处置/资产变更/折旧调整单——删除
②资产卡片取消变更——删除卡片
③反初始化——反启用
注:过程中会遇到一次不成功的情况,根据提示重复执行。
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