数据分拆、清理结转

金蝶专项工具——数据分拆、清理结转；只有想不到没有做不到，就是要收费。

就整理一下清理结转的整体流程吧，只针对供应链财务。

业务场景，客户做了一部分业务后，发现数据混乱想重新初始化，但是系统中做了较多配置和基础数据较多，直接在原账套结转出一个新账套；如果涉及到多年的业务建议备份后使用金蝶专项工具，毕竟要一期一期按照业务倒序删除，花钱买时间。

手工删除的顺序

总账：

①反结账——反过账——出纳反复核——凭证反审核——删除

②重复①直到回到初始化

③删除初始科目录入中数据参照如下，数据库中执行

④反初始化——业务凭证查询（初始传递凭证）

注：删除中一次删除不成功，根据提示做相应操作

delete FROM T_GL_BALANCE WHERE FACCOUNTBOOKID IN

 (SELECT FBOOKID FROM T_BD_ACCOUNTBOOK_L  ) ;

delete FROM T_GL_BALANCEQTY  WHERE FACCOUNTBOOKID IN

 (SELECT FBOOKID FROM T_BD_ACCOUNTBOOK_L  ) ;

delete FROM T_GL_BALANCEPROFIT WHERE FACCOUNTBOOKID IN

 (SELECT FBOOKID FROM T_BD_ACCOUNTBOOK_L  ) ;

出纳

①反结账——手工日记账删除

②收款退款单/付款退款单/付款单/收款单/银行转账/现金存取/资金调拨等（涉及的业务单据根据资金进出反向）——应收票据/应付票据——取消操作/删除

重复①②

③期初单据删除——反初始化——反启用

应收

①反结账——反核销——反转销

②应收单——其他应收单——删除

重复①②

③期初单据删除——反初始化——反启用

应付和应收类似只是部分单据受存货影响，先执行存货操作①

存货核算

①反结账——出库核算（除掉系统自动生成的成本调整单）——取消勾稽——反关账

注：这样才可以删除掉当期的采购和费用应付单

②重复①和应付操作直到回到最初

③反初始化——删除期初——反启用

固定资产

①反结账——资产处置/资产变更/折旧调整单——删除

②资产卡片取消变更——删除卡片

③反初始化——反启用

注：过程中会遇到一次不成功的情况，根据提示重复执行。