核销单：应收冲应付原创
小橙子和小柠檬
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编辑于2021年09月26日 11:55:49
应收冲应付：用于处理三角债务或同一个往来单位既是供应商又是客户的情况，如果一个往来单位既是我们的供应商又是我们的客户，我们在新增客户的时候可以同时保存为供应商信息。
1、2021-3-21，我们从往来单位供应商这里购入商品，货款未付，形成了应付款。
2、次日，这个往来单位以客户的身份在我们这里购买了另一个商品，价值和我们的从他那里购买的价值一样，我们需要在系统新增一张销货单，而他也没有付款给我们，所以单据里面的本次收款金额不填，形成了应收款。
3、实际我们从供应商购货了1400元货款未付，这个供应商以客户的身份从我们这里购买了商品1400元也未付款给我们，刚好金额价值都是一样的，实际双方之间可以进行抵消货款，谁也不欠谁，这时需要我们在系统里面核销这笔应收应付款。
在资金——核销单，选择业务类型为：应收冲应付：选择对应的供应商和客户信息，选择应收应付单据；
核销之后会更新购货单的付款状态和销货单的收款状态。对账单的应收应付款余额也会更新。
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