摘要由AI智能服务提供本文详细分析了存货对账的原理及常见问题的解决方法。存货对账涉及存货业务数据、凭证数据及总账等多方面的数据汇总与核对。若业务系统上期期末与本期期初对账不平衡，需先确认上期是否已对平，未对平时按一般流程检查。若已对平，则重点检查业务数据问题，包括对账界面取数与存货收发汇总表取数的一致性、调拨单据跨期问题、异价调拨情形等，并提供了相应的解决步骤和脚本修复方法。
1 对账原理分析
1.1 存货对账是以存货业务数据和凭证数据做汇总来对账，大部分根据存货类别按科目对账
1.2 总账方面是按照科目取对应凭证做汇总
1.3 业务系统则以 成本费用项目 的数据做汇总；这是因为成本相关的业务单据，对应的预置凭证模板，金额字段取值主要为【总成本(费用明细)】字段
2 存货对账业务系统上期期末不等于本期期初，首先看上期是否已经对平
2.1 如果上期总账和业务系统已经不平，那么就按照存货对账的一般流程去检查，参照帖子如下
2.1.1 存货对账异常排查方法：https://vip.kingdee.com/school/717
2.1.2 存货对账差异检查步骤：https://vip.kingdee.com/article/12014
3 如果上期已经对平，出现存货对账业务系统上期期末不等于本期期初的现象，则需检查业务数据是否有问题，以下是本文重点讲述的内容
3.1 首先对比对账界面取数与存货收发汇总表的取数是否一致（此处注意要保证筛选条件一致，特别注意存货对账方案中的过滤条件出现的两个参数【不统计核算组织内调拨单据】以及【不统计库存调整单据】的勾选与否也要保持一致）（如图1）
3.2 如果对账界面取数与存货收发汇总表的取数不一致
3.2.1 如果差异没有明显规律，有可能是存货的数据汇总和明细不等，因为对账的数据是取得费用项目的数据，此时则可以考虑走数据修复处理，参考脚本如附1
3.2.2 如果对账界面的业务系统取数恰好翻倍，而存货收发汇总表数据正常（如图2），问题规律为出现问题的核算组织下有多个下级组织，下级组织数恰为翻倍的倍数；属历史版本的程序问题，19年8月份补丁已做修复，打最新补丁即可
3.3 如果对账界面取数与存货收发汇总表的取数一致
3.3.1 如果本期总账与业务系统差异较大，常见于调拨单据跨期，而调拨单据不生成凭证，此时需要启用存货系统【启用分步式调出未调入】功能（见图3、4）才有可能对账平衡；
3.3.1.1 优先检查版本，如果是19年3月份补丁及以前的，建议先升级，然后再走流程3.3.1.2
3.3.1.2 如果是3月份补丁以后的，可以 重新启用【分步式调出未调入】功能（这里指的重新启用，注意两点：1 所有已启用过的组织都要重新启用 2 重新启用指的是反启用，再启用）
3.3.2 如果本期总账与业务系统差异较小，则需要考虑【异价调拨】的情形（系统中所有的调拨业务，包括直接调拨单、分布式调入调出单，都为平价调拨，即调入成本应等于调出成本），异价调拨常见于手工维护的成本不一致，此时则需要找出具体差异物料，分析该类业务的调入与调出成本的不一致情形：
3.3.2.1 可通过用EXCEL导出存货收发存汇总数据，VLOOKUP对比具体的物料差异；
3.3.2.2 找出具体物料后，再通过【核算单据查询】限定物料，用EXCEL导出并按 数量及金额 排序，分析调拨业务的调入与调出成本作对比
3.3.2.3 当查询出具体差异后，可通过反结账删除凭证重算或本期手工新增成本调整单调整处理
对于【启用分步式调出未调入】功能，如果启用仍对账不平，补充说明以下两点
附1：修复费用表为空的记录，备份后可直接执行
SELECT * INTO T_HS_INIVBALANCEEXP_BAK190922 FROM T_HS_INIVBALANCEEXP
SELECT * INTO T_HS_INIVBALANCEEXP_H_BAK190922 FROM T_HS_INIVBALANCEEXP_H
--1 修复EXP表为空的记录
DECLARE @detailid INT;
SELECT @detailid = ISNULL(MAX(FDETAILID), 0)
FROM V_HS_INIVBALANCEEXP
WHERE FDETAILID < 100000;
BEGIN
INSERT INTO T_HS_INIVBALANCEEXP
( FENTRYID
, FDETAILID
, FEXPENSESITEMID
, FEXPENSESAMOUNT
, FACCTGID
, FDIMENSIONID
, FENDINITKEY
)
SELECT a.FENTRYID
, @detailid + ROW_NUMBER() OVER ( ORDER BY a.FENTRYID ) FDETAILID
, 20045
, a.FAMOUNT
, a.FID
, a.FDIMENSIONID
, a.FENDINITKEY
FROM T_HS_INIVBALANCE a
LEFT JOIN T_HS_INIVBALANCEEXP b ON a.FENTRYID = b.FENTRYID
WHERE b.FENTRYID IS NULL;
END;
--2 修复EXP历史表为空的记录
DECLARE @detailid_h INT;
SELECT @detailid_h = ISNULL(MAX(FDETAILID), 0)
FROM V_HS_INIVBALANCEEXP
WHERE FDETAILID < 100000;
BEGIN
INSERT INTO T_HS_INIVBALANCEEXP_H
( FENTRYID
, FDETAILID
, FEXPENSESITEMID
, FEXPENSESAMOUNT
, FACCTGID
, FDIMENSIONID
, FENDINITKEY
)
SELECT a.FENTRYID
, @detailid_h + ROW_NUMBER() OVER ( ORDER BY a.FENTRYID ) FDETAILID
, 20045
, a.FAMOUNT
, a.FID
, a.FDIMENSIONID
, a.FENDINITKEY
FROM T_HS_INIVBALANCE_H a
LEFT JOIN T_HS_INIVBALANCEEXP_H b ON a.FENTRYID = b.FENTRYID
WHERE b.FENTRYID IS NULL;
END;
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