总账-初始化-【现金流量初始数据录入】详解

【现金流量初始数据录入】需要手工录入启用系统前发生的现金流量数据，系统才能计算全年的现金流量表。如果企业不出具现金流量表，无需录入现金流量初始数据。下面让我带大家一起了解下现金流量初始数据录入吧~

1、现金流量初始数据录入界面

①币别：设置录入初始数据的货币。根据汇率的设置，系统将外币自动计算本位币金额。

②金额：录入现金流量金额数据。与科目初始数据录入的不同，该金额字段不区分原币与本位币，直接在金额字段显示币别符号用以区分。

③选项-显示汇率变动产生的现金流量明细项目：需要录入汇率变动产生的现金流量时，勾选该参数。

④检查：用户在保存现金流量初始数据之前，可以点击工具栏的【检查】按钮，检查主附表项目之间的钩稽关系是否正确。如果二者的钩稽关系检查不通过，总账系统不能结束初始化。

⑤检查-主附表的经营活动产生的现金流量净额项目金额不相等：点击检查后，显示此报错，说明主表中经营活动产生的现金流量净额与附表中经营活动产生的现金流量净额不等，需要检查【综合本位币】下的该两个字段。【如果企业不出具附表，附表初始数据录入到“其他”使校验字段一致即可】

⑥检查-主附表的现金及现金等价物的净增加额项目金额不相等：点击检查后，显示此报错，说明主表中现金及现金等价物的净增加额与附表中现金及现金等价物的净增加额不等，需要检查【综合本位币】下的该两个字段。【如果企业不出具附表，附表初始数据随意录入到“其他”使校验字段一致即可】