【问题描述】

业务如何操作结账/反结账?

【名词解释】

结账:当一个业务期间已经结束,需要通过〖库存管理〗→〖存货核算〗→〖业务期末结账〗→〖结账〗来确认当前期间所发生的业务,转入下一期同时对上一期业务及资金数据进行锁定,历史数据将不能被更改。

反结账:返回已结账期间,使已结账的期间变成为结账,进行数据的修改、增减等调整。

【解决方案】

1、单击【仓库管理】→【业务期末结账】,进入“期末结账”页面。如下图所示

2、业务结账流程:

2.1【结账前检查】是系统根据设置,对期末结账前相关业务进行检查。单击【结账前检查】,进行相关检查

若存在问题,系统会给出检查结果,单击检查项目,可以进入异常处理界面,进行相关业务处理。

2.2 单击【结账】,进入期末结账界面,选择需要结账的期间,单击【结账】即可。如下图所示:

3、反结账流程:

点击【反结账】按钮,选择要反记账的期间点击【反结账】

结账意义

1、结账后,结账期间以前的单据不能修改(订单类除外),避免人为修改历史单据导致数据错误;

2、结账时系统会计算期末的库存余额,若数据量较大,结账后查询库存的性能会有很大提高;

3、当进销存模块与财务模块关联使用时,与财务同步结账,能保证业务数据与财务数据的一致性。

注意事项

1)已结账后,不能再录入或者修改结账期间会影响库存和应收应付的单据(如销售出库单、采购入库单、其他入库单、收付款单等等),但是可以录入已结账期间的销售订单/采购订单,这部分单据不影响结账数据;

2)结账后商品期初余额和客户供应商期初余额不可再修改,在首次结账前,需要完成期初数据的录入;

3)结账前需要确保本期业务已完成,单据已审核,库存、资金、往来数据已核对清楚,不需要再修改;

4)关注成本的用户,建议在结账前“重算成本”;

5)建议将结账/反结账的权限授予专人负责,在每月的指定日期操作,不可随意的结账或反结账。

业务系统期末结账与反结账的流程?