一、目标客户及行业特征

1. 所属行业：非金属矿物制品业；

2. 业务场景：主营混凝土销售，根据客户订单采购，不提前备库存；

3. 业务人员：只负责录入进销单据，不负责收付款；

4. 财务人员：收付款不录入业务单据，直接通过录入凭证体现；

5. 特殊成本计算需求：

之前用Excel登记出入库情况，公司不备库存，根据销售订单再采购，希望对应的采购单的入库成本就是销售单的出库成本，想要用个别计价法。

建议方案：系统暂不支持个别计价法，可使用批次管理变通处理。

6. 主要业务流程梳理：销售订单以销定购→采购订单→采购入库（录入批次即销售订单号）→销售订单下推成销售出库单（选择批次）；

7. 特殊业务需求：

①由于耽误工期、运输中淋雨受潮了导致损坏、收货后发现产品质量不合格等原因，会在收款前对总的应收款进行调整，但是原始的销售单价不变，也不需要退货的场景；

→通过修改源单，或者在收款单据上做调整

②销售过程中会产生运费，运费也需要调整（调增或者调减）：

如运输中淋雨受潮了导致损坏的情况，对应的运费需要调减；

→通过其他支出退款单来调减

如运输中临时更改客户收货地址，送到更远的地方，对应的运费需要调增；

→通过一笔费用再次生成其他支出单来调增

③需要单独记录每一行商品的运费单价，运费金额=运费单价*数量；

→通过单据新增字段实现

④需要项目管理

→通过新增辅助资料和单据新增字段实现，在单据中选择“项目”

二、整体业务流程

三、软件应用关键点说明

（一）基础资料属性和单据新增字段

1. 商品信息：开启批次管理（为了方便通过批次核算成本）

2. 商品信息：开启辅助属性管理（有不同的砼强度和浇筑方式）

辅助属性可新增：

3. 项目：在基础资料-辅助资料-项目-增加具体的项目名字

4. 单据新增字段：

①“项目”字段：增加到表头，已加入到采购单据和销售单据中：

②“运费单价”和“运费金额”：增加到表体，填入运费单价，自动计算出运费金额=运费单价 * 数量

（二）采购业务流程

主要采购流程：销售订单以销定购→采购订单→采购入库

1. 新增销售订单，在销售订单列表中选择“以销定购”：

2. 根据销售订单生成采购订单，采购价可以先维护，也可以生成采购订单后再维护：

3. 采购订单点击“入库”下推到采购入库单界面，并在采购入库单中补充具体批次号（复制之前的销售订单作为批次号）：

（三）销售流程

主要销售流程：销售订单→销售出库

1. 下销售订单时需要选择具体的项目，并选择具体的辅助属性，输入新增的运费单价自动计算出总的运费金额

2. 待完成采购入库后销售订单点击“销售出库”下推成销售出库单，销售出库单中选择需要出库的批次号（同销售订单号），完成出库，并在销售费用中录入销售订单中预计的运费金额做销售费用分摊，最终生成其他支出单：

（四）金额调整

（1）金额调整

①金额调减：由于耽误工期、运输中淋雨受潮了导致损坏、收货后发现产品质量不合格等原因导致金额需要调减

方案一：销售出库单无下游单据时（收款单、销售退货单等）直接做金额变更，把条件金额计入到整单折扣额中：

主要影响：增加总的应收金额，影响销售报表

方案二：销售出库单不做修改，而是在收款单里面在计入优惠金额：

影响：总的应收不变，不影响销售报表，但是实际收款金额减少了

②金额调增：同样做金额变更，优惠金额或者折扣额写成负数

主要影响：减少总的应收金额，影响销售报表

方案二：销售出库单不做修改，在收款单中计入优惠金额（负数金额）：

影响：总的应收不变，不影响销售报表，但是实际收款金额增加了

（2）运费调整

①运费调减：如运输中淋雨受潮了导致损坏的情况，对应的运费需要调减

方案：销售费用里面的运费生成其他支出单，因此通过其他支出退款单来调减

②运费调增：如运输中临时更改客户收货地址，送到更远的地方，运费需要调增；

方案：销售费用里面的运费再增加一笔费用，再次生成其他支出单来调增

注意：项目管理，需要录入“项目”的单据，制单时可在表头选择具体是哪个项目

（五）库存管理核心报表：

1. 批次跟踪表：搜索批次查看其出入库详情：

2. 批次状态表：搜索批次查看在库情况；

（六）智能生成凭证

1. 完善科目关联设置

2. 完善业务凭证模板：系统本身预置了默认模板，可根据公司情况进行调整

3. 业务单据生成凭证

四、方案价值

1. 系统不支持个别计价法，但是可以通过“按批次核算成本”变通处理，实现根据销售订单再采购，希望对应的采购单的入库成本就是销售单的出库成本的需求；

2. 通过新增字段实现单据按照“项目”管理；

3. 可实现对于应收款调整（调增或者调减）；

4. 可实现对于运费的调整（调增或者调减）；

5. 批次跟踪表和状态表方便根据批次追踪溯源；

6. 通过单据新增字段，可实现单独记录每一行商品的运费单价，运费金额=运费单价*数量，并设置公式方便客户参考运费金额。

某混凝土销售公司：进销存财务一体化解决方案

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