1、行业及业务说明

1. 行业：再生资源（矿泉水瓶）回收加工销售，免税业务；

2. 采购：先款后货；

3. 销售：先货后款；

4. 上线模块：标准版进销存+财务；

5. 行业洞察：在“双碳”背景下，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃、废电池十大类别的再生资源回收总量持续增长，国家政策不断推进可再生资源回收及循环利用，再生资源的回收利用能够有效缓解我国资源紧张局面，降低对外依存度，提高资源安全保障能力。

2、整体业务流程

3、软件整体操作说明

（1）商品资料设置说明

1、矿泉水瓶破碎成片状后清洗，生产胶片，矿泉水瓶按照kg采购，开启2位小数位，小数位改大不得改小；商品有分原料类和成品类；

（2）材料入库

1、采购订单及预付订金

采购订单内录入预付金额，审核生成未审核预付款，需要审核可以抵扣，或通过应收应付新建预付款，源单为采购订单；

2、采购入库

可以直接在采购订单列表界面点击入库或者新建采购入库单，源单为采购订单，入库时自动或手动抵扣预付款；

3、采购退货业务

发生采购退货业务时，在采购入库单列表选择对应的采购入库单点击【退货】或新建采购退货单，源单选择入库单；

4、1退货退款以及货款抵消处理

(1)退货退款

收到供应商退货款，采购退货单列表-退款-生成付款退款单；

应收应付-付款退款-源单为采购退货单；

（2）退货重发

采购退货单打开退货重发按钮，供应商补发时根据订单重新入库，新的入库单和退货单款项互抵，可以做核销单，核销类型：退货冲购货；或者做付款单0付款；

4、2采购常用相关查询业务报表及说明

（1）采购订单列表，采购管理-采购订单-查询，订单列表默认卡在本期，跨期查询单据需要筛选日期范围；

（2）采购入库（退货）单列表

(3)采购相关统计报表

（3）生产加工

1、领料其他出库单，业务类型为生产领料，领料成本需要审核后做出库成本核算；

2、完工入库

其他入库单，业务类型为完工入库，入库成本滞后核算，可反审核其他入库单或者核算单据查询，补录成本价格；

3、原料及产成品领用入库查询

其他出入库单列表，或其他出入库明细表

（4）销售出库

1、销售订单

销售管理-新建销售订单，先货后款，不涉及预收；

2、销售出库

加工完成发货通过订单列表出库或新建销售出库单，源单为销售订单；

3、销售收款

出库后收尾款销售出库单列表-收款或应收应付选择对应出库单做收款；

4、1退货退款以及货款抵消处理

(1)退货退款销售出库单列表-退款/应收应付选择对应退货单做收款退款单；

（2）销售换货

销售换货出库单列表勾选换货，可生成出库单和退货单，款项互抵做核销单或收款单0收款；

查看利润通过库存管理-出库成本核算(随时），定时核算和手动核算时间不可冲突；

（5）库存管理其他业务

1、盘点

按照实际盘点周期创建盘点单，盘点时最好勾选锁盘，确保盘点数据准确性；盈亏审核后影响结余库存，要做出库成本核算；

2、业务期末结账

月底或次月初业务数据完结，需要在库存管理-业务期末结账进行结账处理，系统最长不能超过3个月不结账，已结账数据不能修改，需修改在同一口径进行反结账；

（6）账务处理

1、资产与总账连用（生成计提折旧凭证），与总账一起结账；

2、账务处理

①、科目搭建：启用辅助核算科目一旦被占用不能关闭，开启辅助核算；

②、财务初始余额要增添明细，试算平衡；

③凭证模板设置，科目开启辅助核算，对应模板核算维度要取值；

④科目关联，商品类别为成品类，挂库存商品，原料类挂原材料；

⑤采购业务：再生资源免税，入库单录税，采购模板不取税；

⑥销售业务：再生资源免税，出库单不录入税，模板不取税；

⑦财务结账：账务处理-结账

四、方案价值

1、实现业务与财务一体化管理；

2、查看实时库存结存；

3、客商匹配对账单，同一主体应收应付同时查看；

4、往来账龄管理；

某再生资源有限公司解决方案（标准版进销存+财务）

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