出纳管理参数（三）

业务场景

上两篇讲解了出纳管理参数里面的基本选项和自动生成相关的参数，今天我们来重点说明一下出纳管理参数里面的付款控制相关的参数。

学习目标

学完此篇后将可以更好的应用出纳管理参数，以便自己更快更好的完成出纳管理模块的业务。

1、付款余额控制强度/付款余额控制点

付款余额控制强度包括：禁止付款、预警提示、不予控制；付款余额控制点包括：审核、保存

▲选择禁止付款时，付款类单据保存/审核校验账户余额是否为负数，若为负数，不予保存/审核；

▲选择预警提示，付款类单据保存/审核校验账户余额是否为负数，若为负数，进行提示但不强控制；

▲选择不予控制，付款类单据保存/审核时不校验账户余额是否为负数。

▲这里的余额是指的银行存款日记账或者是银行存款日报表

接下来我们来看下不同选择方式下的效果

①付款余额控制强度：禁止付款；付款余额控制点：审核

如图提示的余额是指的银行存款日记账或者是银行存款日报表的余额，不是科目余额

②付款余额控制强度：预警提醒；付款余额控制点：保存

如果需要继续付款，则点是即可

③付款余额控制强度：不予控制；付款余额控制点：保存

④特别说明：以上三种是出纳模块没有对接网银时的情况，假如星空出纳和网上银行模块对接了了银企互联且银行账号勾选了“支持网银”，付款单保存或审核提示超额，此处调用的是银行账号的实际余额，可以通过银行账户余额查询，查询目前此银行账号的最新余额，一般勾选了支持网银做付款单有此提示，就是本次付款超出了银行实际余额导致的，只能改小付款单上本次付款的金额后，再保存或者审核付款单。

附其他链接：https://vip.kingdee.com/article/345502590354344448

2、内部账户可选类型

收付款单据选择内部账号的选择类型包括：收付组织开设、资金组织开设、资金/收付组织开设。

①在收付组织开设

②在资金组织开设

③在资金/收付组织开设

3、重复业务支付预警，检查范围（天）

勾选此参数，设置检查天数，存在相同付款账号、付款金额和对方收款账号相同时单据保存提醒。

可按提示里面的单据编号找到对应的单据，看确实是否真的有重复付款，如非重复付款，在第一个付款单的保存提示那里点击是即可继续付款

4、预收不检查未出库金额

勾选此参数，订单预收额可大于未出库金额；不勾选此参数，订单预收金额必须小于等于订单未出库金额。

参数系统默认未勾选和默认锁定,如需勾选,需进入BOS设计器[财务会计]→[出纳管理]→[出纳管理参数设置],选中这个参数,右下方属性中修改取锁定性。

①勾选的效果

订单已完全出库后可以进行预收,预收的金额只受到收款计划页签预收行的金额控制,不受出库控制;假设订单数量为10,金额为100,出库了数量为10 ,金额为100,此时订单下推收款单还能下推预收100,不受出库金额控制

②不勾选的效果

订单预收金额必须小于等于订单未出库金额。比如:销售订单100-销售出库单20(已出库20 未出库80),预收款只能小于等于未出库金额80,如果超额,会提示“销售订单[XSDD******],结算组织[k集团]的未出库金额小于应收金额”

5、允许在订单总额内超额预收

勾选此参数，销售订单下推预收收款单的金额可以超过销售订单上设定好的预收比例的金额，但不能超过订单的总金额。只支持按到期日、按订单收款的销售订单超额预收。此参数需要用administrator登录打开参数设置后可勾选，普通用户界面查看此参数是灰色锁定的无法修改。

①勾选此参数的效果

如图销售订单的预收比例是30%，金额是7982.64，但是实际收款的时候可能收的是一个整数8000，超过了收款计划这行预收的金额，但未超订单总额，在勾选此参数的情况下，此预收收款单仍然可以正常的保存提交审核。

②未勾选此参数的效果

6、付款退款后，允许重新发起付款申请流程

PT-146915 [8.0.0.202206]版本新增的此参数。

勾选此参数，当采购订单/应付单下推了付款申请和付款单，付款单进行了退款/整单退款后，允许从上游的采购订单/应付单重新发起付款申请流程并付款；未勾选此参数的情况下，只能从原付款申请单重新下推付款单，无法走新的付款申请流程。

此参数需要administrator登录在参数设置-出纳管理参数下修改调整，普通用户界面打开参数是灰色锁定的，就算增加了系统管理员角色的用户（也有人称“超管”）也还是不行，仍然要administrator登录才可修改的。

①不勾选此参数的效果

此时应付单下推了付款申请单和付款单，应付单列表上付款申请关联金额、已付款关联申请金额都是有值的

此时付款单整单退款生成了付款退款单，再回去看应付单列表上，付款申请关联金额仍然有值，已付款关联申请金额为空了

此时应付单下推付款申请单想要重新发起付款申请则会报错提示如图

只能从原付款申请单那里去下推付款单来重新付款

②勾选此参数的效果

此时还是应付单-付款申请-付款单的效果

接下来对付款单做整单退款

此时在看应付单列表上，付款申请关联金额字段值也清空了

这个时候再用应付单重新发起新的付款申请是允许的

当企业会要求退款后再付款，必须要重新发起付款申请流程的时候，推荐勾上此参数“付款退款后，允许重新发起付款申请流程”

出纳管理参数（三）

恭喜您！