出纳管理参数（二）

业务场景

出纳业务是公司业务中非常重要的一环，平时在系统中做业务的时候很多功能想要实现或者是做调整但是不知道从哪里下手，今天我们来重点说明一下出纳管理参数的作用和用法。上篇讲解了出纳管理参数里面的基本选项参数，本篇将讲解出纳管理参数里的自动生成相关的参数。

学习目标

学完此篇后将可以更好的应用出纳管理参数，以便自己更快更好的完成出纳管理模块的业务。

1、应收单审核时自动生成收款单

勾选该参数，应收单审核时自动生成收款单。

2、应付单审核时自动生成付款单

勾选该参数，应付单审核时自动生成付款单。

3、付款申请单审核时自动生成付款单或收款退款单

勾选该参数，付款申请单（付款申请）审核自动生成付款单，付款申请单（退款申请）审核自动生成收款退款单。

4、自动生成单据验证权限

前三个自动生成单据的参数勾选时可结合此参数使用。勾选此参数时，应收单审核自动生成收款单/应付单自动生成付款申请单/付款申请自动生成付款单时，验证下游单据收款单/付款单/收款退款单的新增权限，如无下游单据的新增权限，则自动生成失败；不勾选此参数的时，就算无下游单据的新增权限，仍然可以自动生成下游的收款、付款单、收款退款单。

5、付款业务单据明细按源单页签明细生成

应付单下推生成付款单的明细页签分录行与源单明细分录行一一对应。

①勾选此参数的效果

②不勾选此参数的效果

6、收款业务单据明细按按源单页签明细生成

勾选该参数，应收单下推生成收款单的明细页签分录行与源单明细分录行一一对应；效果类似付款业务单据明细按源单页签明细生成的参数效果图，这里不再赘述。

7、付款业务单据审核时业务日期更新为审核日期

勾选参数，付款单、收款退款单、付款结算单审核时业务日期自动更新为审核日期（系统日期）。

这个是勾选此参数的效果图，如果不勾选此参数，付款单的业务日期就不会更新还是之前填写的日期。

8、零售、现销应收单审核时自动生成收款单

勾选参数，零售、现销应收单审核时自动生成收款单。现销流程单据不进信用管理，如果去掉勾选，现销应收余额和信用余额可能对不上，不建议取消勾选。

9、付款业务单据明细按源单费用项目汇总生成/收款业务单据明细按源单费用项目汇总生成

勾选参数，申请单（其他应付单）下推的付款单明细页签分录携带源单明细费用项目

10、现购应付单审核自动生成付款单

勾选此参数，现购入库单下推生成的应付单审核自动生成付款单。和上述的零售、现销应收单审核时自动生成收款单参数的效果类似，这里不再赘述

11、收付款结算汇率携带上游单据汇率/退款单汇率携带上游付款汇率

①如图未勾选携带汇率的效果，付款单的结算汇率按汇率体系对应日期下的汇率自动取值

如图应付单是4月份的，付款单是6月份的

②如图是勾选携带汇率的效果，付款单的结算汇率按从上游应付单上携带的汇率

应付单是4月份的，付款单是6月份的

出纳管理参数（二）

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