应收票据/应付票据报表知多少

业务场景

小陈是一个出纳，公司的票据业务由她负责处理，但是最近票据业务越来越多，想要了解公司的票据业务的整体的一个情况要看什么报表呢？

学习目标

您是否也有上述的困扰呢？完成本单元学习后，您将能够了解应收票据/应付票据常用账表——应收票据余额表、应收票据执行明细、应收票据收发存汇总表、应付票据余额明细表。

一、应收票据相关的账表

1、应收票据余额表

系统提供应收票据余额表，用户可查询某时间范围内应收票据，按往来单位汇总显示期初金额、本期实收金额、背书金额、退票金额、背书退回、退票等项目的数据。

过滤条件参数作用：

①只显示合计：勾选此参数只会显示往来单位下的最后的小计和合计两行，不显示明细数据

②质押票据不计入余额：勾选此参数，应收票据列表中做过质押操作的票据的余额不显示在此报表

③托管票据不计入余额：勾选此参数，应收票据列表中做过托管操作的票据的余额不显示在此报表

勾选前的效果

勾选后的效果

2、应收票据执行明细

系统提供应收票据执行明细功能，用户可查询某时间范围内应收票据的收款组织、往来单位、票据号、票据金额、结算状态、实收金额、背书金额、退票金额等项目的数据。

3、应收票据收发存明细表

系统提供应收票据收发存明细表，用户可查询某时间范围内应收票据期初余额、本期收到多少票据、本期支出多少票据、期末余额是多少，并显示查询期间每张票据的票据金额、结算状态、实收金额、背书金额、退票金额等项目的数据。

过滤条件参数作用

按票据收票日收款：如果勾选此参数票据收票日查询，如果不勾选则按票据关联的收款单业务日期查询

这个是不勾选参数的效果

这个是勾选参数的效果

4、应收票据使用流水

只有勾选资金管理系统参数“资金下拨单以票据方式下拨时只下拨票据可用额度，并按照下拨额度控制应收票据的使用”，该报表才可以使用，可以查询收付组织的应收票据可用余额，即支持应收票据集团范围内管控，由结算中心下拨应收票据可用额度，各成员单位在可用额度内使用应收票据对外结算，降低票据运作风险，保证票据的安全。

二、应付票据余额明细表

系统提供应付票据余额明细表，用户可查询某时间范围内应付票据期初余额、本期增加到多少票据、本期支出多少票据、期末余额是多少，并显示查询期间每张票据的票据金额、结算状态、到期付金额、退票金额等项目的数据。

按签发日查询:如果勾选此参数则票据签发日查询，如果不勾选则按票据关联的付款单业务日期查询

应收票据/应付票据报表

恭喜您！