学习目标

通过本次课程您可以了解到在进销存云系统中如何处理外币业务，以及如何处理跨币别付款、收款的往来业务。

业务场景

企业经营进出口业务时，与客户/供应商往来会涉及到外币结算，此时需要在系统中记录真实的外币业务，本次课程以采购业务为列介绍外币业务如何处理。

操作流程

1、启用外币功能

需要录入外币的单据，首先需要启用外币的参数，在【系统设置】-【系统参数】-【进销存参数】中勾选【启用外币】参数。

2、新增币别

启用外币功能后，需要新增对应币别，如美元、港币等，依次点击【基础资料】-【币别】，打开币别界面点击右上角新增，新增好对应币别。

温馨提示：币别新增及币别相关字段说明请参考视频【如何新增币别】学习。

3、录入外币业务的采购入库单

如：2022.3.1日向D供应商采购一批商品，以美元结算，原币1000，汇率6，在录入采购入库单时注意选择币别，输入汇率，完善单据相关信息后保存并审核单据。

通过应付账款明细表中查询其往来数据。

4、付款后录入付款单

2022.3.16日款项付清，支付了1000美元给供应商，录入付款单，选择支付的币别“美元”，支付的汇率，如“7”，选择供应商、关联对应的采购入库单、录入付款信息等保存并审核单据完成本次采购业务。

5、由于汇率差产生的本位币余额处理

本次业务中采购入库单的应付账款 “原币1000美元，汇率6，本位币是6000元”，付款的“原币1000美元，汇率7，本位币是7000元”，由于汇率差产生了1000元本位币余额，星辰系统中会自动将这1000元调整，查询应付款明细表、应付款汇总表时，表中按付款单的原币*源单汇率，计算出本位币金额，因此报表中也是没有余额的。

6、跨币别付款业务

1）按外币采购

如：向E供应商采购一批商品，按美元结算，原币100，汇率7，本位币700。

2）用本位币付款

后期付款时是用人民币支付的，那么做付款单时币别要选择人民币，同时注意勾选【跨币别付款】参数，勾选此参数后才能选择其他币别的应付单据进行付款核销，选择对应供应商后再选择源单关联到采购入库单，如本次支付人民币是650元，那么付款信息的付款金额录入650，由于汇率差产生了50元的差异，则需要在付款单的“汇兑损益本位币”中录入50元，否则单据无法保存

温馨提示：付款单中的汇兑损益本位币点击后面小钱袋即可自动填充。

3）往来报表查询

应付账款明细表、应付账款汇总表、供应商对账单中可以查询其业务详情。

注意：当系统采用的是【按余额核销】时，不支持跨币别付款/跨币别收款。

外币业务处理方案

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