学习目标

通过本次课程您可以掌握应收应付系统中往来报表的查询，包括有：应收账款明细表、应付账款明细表、应收账款汇总表、应付账卖汇总表、应收账款预警表、应付账款预警表、客户对账单、供应商对账单。

操作流程

通过【应收应付】-【往来报表】中可以查询往来业务的相关报表：应收账款明细表、应付账款明细表、应收账款汇总表、应付账款汇总表、应收账款预警表、应付账款预警表、客户对账单、供应商对账单。

1、应收账款明细表

应收账款明细表用于查询应收客户款项明细发生额及余额。

可以根据客户、部门、业务员进行等筛选条件过滤查询报表；点击单据编号可以联查到对应的明细单据。

应收账款明细表查询结果列表取数说明：

期初余额根据过滤日期计算，区分预收、应收和其他应收分别列示。
预收款单显示在预收金额列。
核销单预收冲应收中的预收款显示为预收金额列负数，冲销的应收显示为收销售款金额列；核销单应收冲应付中的应收根据关联源单，分别显示在收销售款金额和收其他应收款金额列。
销售出库单显示在销售应收金额列；如果为同单收款，在同一行分别显示销售应收金额和收销售款金额；如果同单还抵扣了预收款，则同时显示预收金额负数。
收款单根据关联源单，分别显示在收销售款金额列或收其他应收款金额列。
其他应收（收入）款单在勾选了参数“包括其他应收”时显示，显示在其他应金额列。
期末余额的“余额”列，根据期初+应收-收款计算显示。

2、应付账款明细表

应付账款明细表用于查询应付供应商款项明细发生额及余额。

可以根据供应商、部门、业务员等筛选条件进行过滤查询；点击单据编号可以联查到对应的明细单据。

查询结果列表取数说明：

期初余额根据过滤日期计算，区分预付、应付和其他应付分别列示。
预付款单显示在预付金额列。
核销单预付冲应付中的预收款显示为预付金额列负数，冲销的应付显示为付采购款金额列；核销单应收冲应付中的应付根据关联源单，分别显示在付采购款金额列或付其他应付金额列。
采购入库单显示在采购应付金额列；如果为同单付款，在同一行分别显示采购应付金额和应付采购款金额；如果同单还抵扣了预付款，则同时显示预付金额负数。
付款单根据关联源单，分别显示在付采购款金额或付其他应付款金额。
其他应付（支出）单在勾选了参数“包括其他应付”时显示，显示在其他应付金额。
期末余额的“余额”列，根据期初+应付-付款计算显示。

3、应收账款汇总表

应收账款汇总表用于按不同的汇总维度，查询应收客户款项及余额。

支持按客户分类、部门、业务员、部门+业务员汇总查询；可以根据客户、部门、业务员进行过滤查询。

以按部门汇总查询为例：

部门信息将显示在报表最前面列，在按客户小计的基础上，增加部门小计显示。
各列取值与明细表一致，但仅按客户取对应日期范围的合计数显示。
直接通过部门编码或客户编码联查应收账款明细表。

4、应付账款汇总表

应付账款汇总表用于按不同的汇总维度，查询应付供应商款项及余额。

支持按供应商分类、部门、业务员、部门+业务员汇总查询；可以根据供应商、部门、业务员进行过滤查询。

以按业务员汇总查询为例：

业务员信息将显示在报表最前面列，在按供应商小计的基础上，增加业务员小计显示。
各列取值与明细表一致，但仅按供应商取对应日期范围的合计数显示。
直接通过业务员编码或供应商编码联查应收账款明细表。

5、应收账款预警表

应收账款预警表用于查询客户应付款超期及客户信用超额情况。在结算期限内收回款项，有利于企业资金流转，对客户信用额度进行管控，有利于降低企业经营风险。

支持按客户、部门、业务员进行过滤。

应收账款预警表取值说明：

应收账款预警表取值与系统参数和客户中的结算期限、信用额度关联。
在客户中设置了信用额度，才对客户进行信用管理，才在报表中显示客户信用状态。
账龄超期天数，根据单据的结算日期与查询报表时当前日期比对计算，同时根据系统参数中设置的应收账款到期预警天数，在设置的预警天数范围内或超过结算日期未收款才显示。
假设系统参数中设置应收账款到期前10天预警提示，当前日期为2020年6月20日，则结算日期为2020年6月30日的单据，会显示在应收账款预警表中。

【温馨提示】

客户结算期限的设置及使用可点击【如何实现应收账款到期预警功能】视频学习；
客户信用额度的设置及使用可点击【客户信用额度设置及应用指南】视频学习。

6、应付账款预警表

应付账款预警表用于查询供应商应付款超期及信用超额情况。企业在规定期限内付款，在信用额度范围内进行业务往来，将有利于企业积累信用。

支持按客户、部门、业务员进行过滤。

应收账款预警表取值说明：

应付账款预警表取值与系统参数和供应商中的结算期限、信用额度关联。
在供应商中设置了信用额度，才根据供应商进行信用管理，才在报表中显示当前信用状态。
账龄超期天数，根据单据的结算日期与查询报表时当前日期比对计算，同时根据系统参数中设置的应付账款到期预警天数，在设置的预警天数范围内或超过结算日期未收款才显示。
假设系统参数中设置应付账款到期前10天预警提示，当前日期为2020年6月20日，则结算日期为2020年6月30日的单据，会显示在应付账款预警表中。

【温馨提示】

供应商结算期限的设置及使用可点击【如何实现应付账款到期预警功能】视频学习；
供应商信用额度的设置及使用可点击【供应商信用额度设置及应用指南】视频学习。

7、客户对账单

客户对账单用于查询客户往来余额，提供对账依据。

支持按客户分类进行查询，主要应用于给客户供货时，是送货给不同的门店，但由总部统一对账。需要先在客户资料中设置客户分类。

支持显示单据明细，如需要查询到对应的单据分录明细，可以勾选该参数。

客户对账单中勾选“简易对账”和不勾选“简易对账”查询到的余额允许不一致，客户对账单计算逻辑如下：

1）是否包含未审核单据：未勾选【包括未审核】参数状态下，简易对账不包含未审核单据；非简易对账包含未审核单据，下游收款单保存时，就已反写了已核销金额，也就同时减少了余额；

2）是否包括以后期间核销的金额：简易对账查询某月份的单据，余额是指在该月份内已审核的单据；非简易对账查询某月份的单据，余额包括以后期间做的收付款核销掉的金额。

8、供应商对账单

供应商对账单用于查询供应商往来余额，提供对账依据。

支持显示单据明细，如需要查询到对应的单据分录明细，可以勾选该参数。

应收应付往来报表查询

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