学习目标

掌握如何新增自定义报表及自定义报表的取数规则。

业务场景

系统提供自定义报表功能，企业可以根据需求进行个性化报表设计，以满足企业经营管理需要。

操作流程

1、新增自定义报表

依次单击【财务报表】→【自定义报表】，进入“自定义报表”页面，点击右上角“新增”按钮，录入自定义报表编码、名称、报表说明等内容，单击“确定”即可进入报表设计界面，如下图所示:

表样定义有两种方式：手工新增和excel引入

1）手工新增

参照EXCEL制作表格的方法，在系统中手工编制表格样式及文字内容，根据企业实际业务需要，设置对应报表样式并保存即可。如下图所示:

2）通过excel引入

点击格式定义栏中的“导入”功能，可将EXCEL文件导入系统(目前仅支持*.xlsx格式)

注意：通过excel导入时请将页签名改为template后再导入！

2、报表公式设置

在报表中选中需要设置公式的单元格，点击工具栏中的【fx】可以自定义报表取数公式

3、报表取数函数说明

1）ACCT总账取数公式

此函数是从总账科目余额表取数，可以设置对科目、辅助核算项目维度的取数。支持按不同期间、币别、账套取数。双击"ACCT总账取数公式“，需要设置对应的取数规则：

a、科目：可以手工录入科目编码或点击后面的科目选择按钮在【科目核算维度选择】窗口选择科目。如果科目下设辅助核算，还可以按科目设置的辅助核算设置范围。

如果一个报表项目需要取多个科目的数据，连续的科目可以使用冒号”:“，例如：1001:1112，即表时取从科目1001到1112范围段所有科目数据。如果是多个不连续的科目可以使用逗号”,“，如：1403,1405,5001，由表示取科目1403+科目1405+科目5001三个科目数据。

b、取数类型：

1）期初余额：取科目期初余额数据，与报表查询时会计年度和会计期间对应

2）借方/贷方期初余额：取科目及辅助核算项目借方或贷方期初余额，一般用于应收、应付、预收、预付科目并设置了辅助核算，需要按辅助核算明细余额方向取值报表项目设置

3）期末余额：取科目期末余额数据，与报表查询时会计年度和会计期间对应

4）借方/贷方期末余额：取科目及辅助核算项目借方或贷方期末余额，与2）类似

5）本期借方/贷方发生额：取科目本期借方或贷方的发生额合计，与报表查询时会计年度和会计期间对应

6）本期损益发生额：取损益类科目本期损益实际发生额。一般用于利润表取数。用此取数类型时，需要注意损益类科目在录入凭证时，发生业务时录入凭证需要与科目余额方向保持一致，如管理费用为借方余额，则发生冲销管理费用业务时，我们需要录入为借方红字，而不是贷方。否则将出现报表取值与科目余额表数据不一致的情况

7）本年累计借方/贷方发生额：取科目本年累计借方或贷方发生额，与报表查询时会计年度对应

8）本年累计损益发生额：取损益类科目本年累计损益实际发生额。与6）类似

9）科目借方/贷方余额：取科目借方或贷方期末余额，如果科目设置的是应收、应付、预收、预付科目设置的是明细科目，则需要使用此取数类型

10）科目借方/贷方期初余额：取科目借方或贷方期初余额，与9）类似

c、会计年度与会计期间：报表查询时取值的会计年度及期间对应。默认为0，表示查询报表时系统参数中对应的当前会计年度和期间。也可以录入-1、-2这样的数值，表示取上月（上年、上季）、上上月（上上年、上上季），会计期间也可以录入1、2、3这样的正数，则表示取1月（季度）、2月（2季度）、3月（3季度）

d、币别： 为空时表示取人民币，如果启用了外币核算，可以设置取指定币别的原币金额数据。

e、账套选择： 为空时表示取当前账套数据。如果购买了多个账套，可以指定取其他账套数据。用于实现内部多个账套之间报表汇总取数。

2）REF表间取数公式

此函数用于取账套其他自定义报表指定单元格数据。

双击“REF表间取数公式“，需要设置对应取数规则。

a、账套选择：默认为空，表示取当前账套。如果购买了多个账套，可以指定取其他账套数据。用于实现内部多个账套之间报表汇总取数。

b、报表：提供选择的账套对应的自定义报表选择

c、取数内容：需要手工录入，输入自定义报表的表格坐标，和Excel类似，举例：A1表示第一行第一列

3）RPT固定报表取数公式

此函数用于取账套中三大固定报表数据。双击“RPT固定报表取数公式”，需要设置对应取数规则。

a、报表：直接选择对应报表即可，可选择的报表有：资产负债表、利润表、现金流量表

b、表项目：匹配对应报表项目，如果选择的是资产负债表，则显示的是资产负债表所有项目

c、月报/季报： 匹配对应报表，资产负债表仅有月报，利润表和现金流量表有季报，则可以选择季报。

d、报表年度： 默认为0，当前会计年度，-1表示上年、-2表示上上年，正数表示具体年度

e、报表期间： 默认为0，当前会计期间或当前会计期间所在季，-1表示上月（上季）、-2表示上上月（上上季），正数表示具体月份、季度。

f、数据类型： 匹配对应报表，如资产负债表，报表中有期末余额和年初余额，则可以选择对应的期末或年初。

g、账套选择： 默认为空，表示取当前账套。如果购买了多个账套，可以指定取其他账套数据。用于实现内部多个账套之间报表汇总取数。

4）ACCTPL 损益科目余额取数公式

此函数用于月度不进行损益结转，在年底一次性结转损益。双击“ACCTPL 损益科目余额取数公式”，对应取数规则说明可参考ACCT科目余额取数说明。科目中仅支持选择损益类科目。

5）SYSPARAM 系统参数取数公式

此函数用于报表表头表尾字段设置取系统参数展示。双击“SYSPARAM 系统参数取数公式”，当前支持以下取数参数：

4、自定义报表常用功能

1）计算数据

报表公式设置完成或日常查询自定义报表时，在报表界面，单击“计算”按钮即可查询相关数据。

2）设置单元格格式

如：需调整设置报表数值的小数位，可点击上方格式定义栏中的设置单元格格式，选择左侧格式栏-数值-调整小数位数

3）显示公式/显示数据

点击右上角【显示公式】功能可以显示报表公式，点击【显示数据】时报表以数据展示

4）锁定/解除锁定

锁定的单元格不能再编辑，需要解除锁定后才能编辑，点击【设置】-【显示锁定图标】/【隐藏锁定图标】可以将锁定图标显示/隐藏。

5）筛选

报表支持筛选设置，点击格式定义栏中的筛选即可。

6）冻结窗体

报表支持冻结行、列，鼠标选择需要冻结行的下一行，再点击格式定义栏中的【冻结窗体】功能即可。如：需要冻结第一行和第一列，则选中“B2”单元格点击【冻结窗体】。若要取消冻结则直接点击【取消冻结窗口】即可。

5、自定义报表常见问题及注意事项

1）使用Excel表格导入自定义报表格式时，要把需要导入的报表表页名称，如:“sheet1"改为“template”，只有表页名称是template，导入后才能正确计算。

2）自定义报表里的单元格可以像Excel设置计算公式，如:单元格A1/B1或sum求和等简单的计算公式，但Fx函数公式中不能包括单元格数据，否则函数取值不能生效。

3）损益类科目的取数类型需为“本期损益发生额”或“本年累计损益发生额”，否则无法取到具体数值。

4）需要取季度数据，在设置ACCT取数公式时输入对应的会计期间与结束期间：

会计期间输入1，结束期间输入3，表示的是1-3月份的损益发生额，作为第一季度取值

会计期间为4月，结束期间为6月，作为第二季度取值

会计期间为7月，结束期间为9月，作为第三季度取值

会计期间为10月，结束期间为12月，作为第四季度取值

如何设置自定义的报表

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