学习目标

学习出纳管理系统中结账的流程及相关注意事项。

操作流程

当【系统参数】–【出纳参数】中未勾选“与总账一起结账”时，出纳提供期末结账的功能。

1）单击【出纳管理】–【结账】，进入“期末结账”页面。如下图所示:

2）在进行期末结账前，系统提供“结账前检查”功能，可以对期末结账前相关业务进行检查。

检查项包括:账户初始余额是否录入、业务单据是否生成了日记账、日记账是否生成了凭证、出纳与总账对账是否平衡

a、账户初始余额是否录入:第一期只预警提醒，不强制要求;后续期间只显示“正常”，不再提示;

b、业务单据是否生成了日记账:当系统参数中选择的是单据登账时，结账前检查会检查业务单据是否生成了日记账。如存在未生成的，则会预警提醒。并可关联到“业务单据生成日记账”列表;

c、日记账是否生成了凭证:如存在未生成凭证的日记账，结账前检查时会给出预警提示，并可关联到业务单据生成凭证界面。如果是单据生成的日记账，日记账不需生成凭证;

d、出纳与总账对账是否平衡:如果不平衡，也会预警提醒，可打开对账详情界面查看

4、单击检查项目，可以进入异常处理界面，进行相关业务处理。

5、单击“结账”，则进行期末结账。

6、系统提供反结账功能，操作与结账一致。