学习目标

掌握日记账的新增方式与日记账日常管理。

业务场景

企业日常经营发生资金收付业务，出纳需将收付款信息登记生成现金银行日记账流水。

日记账有多种新增方式：手工新增、通过excel导入日记账、银行流水引入生成日记账、从总账引入生成日记账、业务单据登账生成日记账、开通银企互联从网银直接下载银行流水明细；

1、手工新增

依次点击【出纳管理】一【日记账】进入日记账列表界面，点击右上角【新增】按钮，打开日记账新增界面，手动批量新增日记账，录入日期、摘要、收入/支出金额等，确认录入无误后点击保存/保存并新增即可：

2、Excel引入日记账

日记账界面点击右上角【引入】-【模板引入】，通过excel引入日记账需下载日记账的引入模板，点击【模板管理】下载日记账引入模板，将需要生成的日记账记录在模板文件中填写后引入文件即可。

3、银行流水引入生成日记账

日记账界面点击右上角【引入】-【流水引入】，把银行中下载下来的流水引入到系统中，自动生成日记账

4、从总账引入生成日记账

当【系统参数】-【出纳参数】中选择了【登账方式】为“凭证登账与手工登账”时，日记账支持从凭证中引入。

温馨提示：如何从总账引入日记账请点击【凭证如何生成日记账】

5、业务单据登账生成日记账

当【系统参数】-【出纳参数】中选择了【登账方式】为“单据登账与手工登账”时，可将业务单据生成日记账。

温馨提示：如何从总账引入日记账请点击【业务单据如何生成日记账】

6、开通银企互联，从网银直接下载银行流水明细

在【出纳管理】-【日记账】，单击【同步交易明细】，选择对应的账号和日期，单击【确认】即可，系统会提示本次同步记录信息。

温馨提示：如何开通银企互联请点击【招商银行云直联如何操作】

1、日记账明细查询/修改

点击日记账编号可链接打开查看或修改日记账详情。

2、日记账删除

选择需要删除的日记账点击删除/批量删除，已删除的日记账无法恢复，可以重新新增。

3、日记账批量修改

选择需要修改的日记账，点击【批量修改】功能，可批量修改日记账的对方科目、客户、供应商、部门、业务员。

4、日记账打印

点击右上角打印功能即可打印日记账。