学习目标

学习星辰财务云系统中财务初始数据如何录入及相关注意事项

操作流程

财务初始数据支持三种录入方式：手工录入、excel导入、同步业务数据

1）录入财务初始数据

登录系统后依次点击【基础资料】→【财务初始余额】，即可进入财务初始余额录入界面，在上方有显示对应的科目类别，单击对应类别可进行对应类别下科目初始余额录入。如下图所示：

2）根据科目属性不同，财务初始余额录入会有所不同

A、普通科目：直接在上图界面录入年初余额即可

B、外币科目：科目下设外币核算时，需要单击【币别】下方的下拉框，选择对应的币别录入原币和本位币对应的年初余额，如下图所示：

C、数量金额科目：科目下设数量金额辅助核算时，对应的科目需要录入数量和金额的年初余额，如下图所示：

D、辅助核算科目：科目下设辅助核算时，科目前方会有一个【+】号，单击会打开辅助核算明细录入新页签，如下图所示：

3）试算平衡

根据记账基本原则，财务初始余额录入必须借贷平衡。单击【试算平衡】按钮，系统会进行试算平衡检查。如下图所示：

在财务初始余额界面点击右上角【引入】，可将excel表格数据引入系统，引入财务初始余额需要下载系统的引入模板，在模板中录入数据后再引入。

同步业务初始数据会将对应的业务初始数据同步到财务初始余额中，建议操作前做好数据备份【如何备份账套请点击】

注意同步业务数据前需要先设置：

1、先在【科目关联设置】中设置好客户、供应商、账户管理、商品对应关联科目。

2、固定资产初始卡片中需要录入对应固定资产、累计折旧、减值准备科目。

温馨提示：

1、财务初始余额录入完成后即可开始记账，无需另外启用系统。

2、若上个月的账务还未盘清，无法确认初始余额，但已有业务发生时，可以先录入业务凭证，待初始余额确认清楚后再补录财务初始余额。

3、已结账后不能录入财务初始余额，若需补录请先进行反结账。

4、新创立的公司，没有任何期初余额时不用录入财务初始余额，直接录入记账凭证即可。