学习目标

1、了解如何将精斗云V3/V5版本的数据升级到金蝶云·星辰系统中。

2、了解如何用星辰第三方迁移工具一键将其他财务系统的转换数据导入金蝶云·星辰系统中。

特别说明

本说明仅适用于金蝶云·星辰标准版/专业版，精斗云V5/V3暂不支持迁移到金蝶云·星辰旗舰版。
目前已支持了精斗云V5/V3迁移到金蝶云·星辰标准版、金蝶云·星辰专业版，升级方案有两种：结转业务余额、业务单据。升级方案为结转业务余额时将V5进销存/V3云进销存升级当日的余额作为金蝶云·星辰的期初数据，期间为当前月的下一期。结转业务余额升级建议选在月底进行升级。升级方案为业务单据时，V5/V3有启用序列号的账套整体不支持升级，建议使用序列号的客户选择结转业务余额方式升级。
另升级方案为业务单据时，V3有使用空辅助属性商品、应付转应付（应付中包含其他支出单）、应收转应收（应收中包含其他收入单）、成本调整单含批次保质期/辅助属性商品的暂不支持迁移，可以删单后再升级。V5成本调整单含批次保质期/辅助属性商品的暂不支持迁移，可以删单后再升级。
另升级单据自定义字段，后续迭代，敬请期待。
V3云财贸不支持直接将业务和财务的数据全部升级，可以单独升级进销存或者单据升级财务。针对云财贸的客户可通过以下步骤将所有数据升级到星辰中：1.先单独升级财务，升级成功后将会计科目、财务凭证等财务数据按引入模板引出（注意自定义一个所有字段的引入模板）；2.备份星辰账套再重新初始化星辰账套后，再单独升级进销存；3.进销存升级成功后，引入步骤1中引出的财务数据。
注：变通方案可以将业务、财务数据全部迁移，但历史业务单据与凭证不能再关联。
特别提醒：因历史原因可能导致某些V3V5账套中存在一些脏数据，不能一次性升级成功。系统在升级前会进行一些数据检查，帮助找出不符合升级的数据；同时建议伙伴在给客户升级前可以先在省区测试账套（关于省区测试账套具体咨询对应省区分销经理）中模拟升级。强烈建议：提前做好升级准备，避免因V3V5过期导致无法调整数据、无法升级。
特别提醒：
1）升级前，请将进销存结账到升级当天；升级业务单据也结账后再升级。
2）升级过程中，原V3V5账套需要停用，否则升级会报错。
3）升级成功后，不要对历史单据重算成本。重算成本大概率会导致重算后的历史单据上成本与原账套中不一致，星辰对于负库存、组装拆卸等地方的成本计算处理与V3V5有些许差异。
3）升级成功后，建议将历史数据做结账处理。长时间不结账会影响星辰的使用性能，且容易对历史单据进行了重算成本。
4）升级成功后，核对数据无误后再开始使用星辰。
金蝶云·星辰迁移工具说明（KIS标准版/旗舰版及其他第三方产品迁移）相关说明详见：https://vip.kingdee.com/article/416916745241489920

操作流程

一、精斗云V3/V5迁移金蝶云·星辰

1、精斗云V3/V5迁移金蝶云·星辰操作说明：

以下为精斗云V3 /V5迁移到金蝶云·星辰不同升级方案下升级的具体数据：

特别提醒：

1）升级前，请将进销存结账到升级当天；升级业务单据也结账后再升级。

2）升级过程中，原V3V5账套需要停用，否则升级会报错。

3）升级成功后，不要对历史单据重算成本。重算成本大概率会导致重算后的历史单据上成本与原账套中不一致，星辰对于负库存、组装拆卸等地方的成本计算处理与V3V5有些许差异。

4）升级成功后，建议将历史数据做结账处理。长时间不结账会影响星辰的使用性能，且容易对历史单据进行了重算成本。

5）升级成功后，核对数据无误后再开始使用星辰。

进销存结转业务余额迁移说明：

辅助属性超过五类、单个商品使用的计量单位超过四个时不允许升级；
原精斗云V3/V5账套需要结账至当前日期或当前月份月底；升级之后启用期间为当前日期所在期间的下一期；
支持升级商品、客户、供应商等业务基础资料；
结转商品库存余额、账户余额、往来余额为金蝶云·星辰期初数据；
往来余额以单据为维度进行结转，一笔未核销完的单据对应一笔期初数据；
不含会员、门店等零售基础资料。

进销存业务单据迁移说明：

因为历史数据原因，升级业务单据一般不能一次性升级成功，强烈建议提前做好升级准备，避免因为V3V5过期导致无法调整数据、无法升级。
辅助属性超过五类、单个商品使用的计量单位超过四个时不允许迁移；
原精斗云V5账套启用序列号的整体不支持迁移；V5有成本调整单含批次保质期/辅助属性商品的暂不支持迁移；
原精斗云V3账套启用序列号的整体不支持迁移；V3有空辅助属性商品、应付转应付（应付含其他支出单）、应收转应收（应收含其他收入单）、成本调整单含批次保质期/辅助属性商品的暂不支持迁移；
原精斗云V3\V5的单据自定义字段暂未处理升级，后续迭代，敬请期待；
支持迁移商品、客户、供应商等业务基础资料；支持迁移进销存采购、销售、仓库、资金单据；
不含会员、门店等零售基础资料。
迁移成功后的单据，单据来源全部为“迁移工具”，制单人/审核人全部为“服务管理员”，制单时间/审核时间/最后修改时间全部为“升级时保存到数据库的时间”。

升级具体支持的内容：https://pan.yunzhijia.com/edit#/275675108905893888/

升级常见问题解决方案： https://vip.kingdee.com/article/286154917024928512

升级完成数据核对：

升级完成界面会有升级成功的提示，若要核对数据，建议核对截止到升级当天的以下数据：库存查询表中库存/成本结存、应收账款汇总表、应付账款汇总表、账户余额表；

特别提醒：查询库存查询表核对成本时，不要重算成本；勾选上“显示零库存商品”“显示已禁用商品”，否则可能成本会对不上（当历史单据被重算成本、存在商品零库存但有成本的情况，或禁用商品有库存或成本的情况）。

2、升级具体操作流程如下：

1）新建账套界面，点击“第三方导入”

选第三方导入.png

2）根据实际情况选择导入方案。具体升级方案支持升级的数据请往上查看“一、特别说明”部分，然后根据实际情况选择V5或者V3。

第三方导入新2.png

3）输入V5/V3账套对应的精斗云账号、密码，点击登录：

选3.0升级.png

4）选择其中一个账套，选择具体的迁移方案，即可进行账套数据升级：

选择V3导入：

V3选方案.png

V3升级中.png

选择V5导入：

V5升级.png

V5升级中.png

5）如遇导入失败的情况，点击“详情”或者“查看日志”，可查看详细错误日志。

若错误信息较多，可用鼠标滑过选中内容，然后右键【复制】将所有报错信息全部复制出来，描述种有写建议的，可直接按建议调整数据后再进行升级。

升级失败.png

若需要手工通过EXCEL引入基础资料、单据，可参考第三、四部分指引。

二、KIS商贸/标准/迷你版等端产品迁移金蝶云·星辰

1、KIS商贸/标准/迷你版等端产品迁移金蝶云·星辰操作说明

目前端产品迁移金蝶云·星辰支持的产品清单如下：

附端产品迁移星辰导出工具下载链接： https://pan.yunzhijia.com/s/MTI2MTE4Niw0MjQx#/

2、升级前必看：

1）请先使用导出工具，先导出，再导入。导出工具在附件中

2）财务三大报表不支持升级到星辰

3）仅支持导入一个.xml 文件，如导出多年账套是多个xml 文件，这种情况需要变通处理，以某一年数据为基础，然后把后面的凭证用 excel 导入；

4）不支持升级的数据（如固定资产、出纳日记账等），请使用Excel模板来导入星辰

5）低版本的KIS标准版/迷你版，包括金蝶2000，导出如提提示版本过低，请先安装14.0+14.0更新包，把账套升级到KIS标准版或KIS迷你版14.0版本后（AIS文件\AIB备份文件直接打开或恢复），会提示升级。没有正式加密也可以打开账套进行升级，升级后，即可使用导出工具正常导出XML文件

V14.0安装包：https://vip.kingdee.com/article/248910331047929344

V14.0更新包：https://vip.kingdee.com/article/255748336483930624

6）根据公司发文，金蝶其他产品升级到星辰，升级前原账套的数据错误，需通过客户成功部提交“数据修复服务”申请。

3、升级过程中：

1）提示需要调整的数据，请按照提示操作调整或者删除再重新升级

4、升级完成后：

1）确认升级成功，并核对数据无误后再开始使用星辰。

5、升级具体操作流程如下：

1）金蝶云·星辰支持KIS标准版/KIS迷你版/KIS专业版等端产品的迁移。下面以KIS标准版/迷你版为例，介绍升级操作步骤：

a.首先准备金蝶 KIS 标准版/迷你版的 AIS 格式的数据备份包

b.下载并安装导出工具

c.打开转换工具，选择交换数据类型为金蝶 2000/KIS 迷你/标准系列，然后点击源文件，选中预先准备的 AIS 格式文件，并指定导出文件路径

d. 选择往来单位导出时的处理方式

因为KIS标准版/迷你版的基础资料-往来单位不区分客户、供应商，但V7的基础资料中有区分客户、供应商，所以导出标准版/迷你版账套文件时，增加了以下三个参数，来区分导出的往来单位属于客户还是供应商：

往来单位同时导出为客户和供应商：默认勾选此选项，导出的往来单位在客户、供应商中同时存在，需要进一步指定使用了往来单位的科目下挂的核算项目是客户或是供应商。

往来单位全部导出为客户：选择此项，基础资料-往来单位导出后全部属于客户，挂辅助核算往来单位的科目全部为客户

往来单位全部导出为供应商：选择此项，基础资料-往来单位导出后全部属于供应商，挂辅助核算往来单位的科目全部为供应商

e. 点击“前进”，进行数据导出

f.导出完成后，生成xml文件：

注意：多账套可批量导出：勾选“目录”

在选择源文件时，可选择账套文件所在的文件夹，点击“前进”后可批量选择导出的账套文件，进行批量导出

g. 在精斗云V7的新建账套界面，点击“第三方导入”，选择导出的.xml 文件和会计制度

h.点击下一步，开始进行数据检查，根据选择的导入文件，进行数据检测，包括账套参数、基础数据、日常业务凭证数据等。

i. 检测通过后，点击下一步，即可进行导入。

注意：

1)支持第三方财务软件的科目、币别、凭证等关键数据导入至金蝶云·星辰；

2)仅支持导入一个.xml 文件，如导出多年账套是多个xml 文件，这种情况需要变通处理，以某一年数据为基础，然后把后面的凭证用 excel 导入；

3)导入后请检查财务报表数据是否正确，由于是通过第三方导入报表可能会出现报表公式未进行设置的情况，如有请根据提示对报表进行公式设置。

4）账无忧如何升级到金蝶云·星辰：

https://vip.kingdee.com/article/420936530660845568?fromAction=POST_ARTICLE&productLineId=35

5）迁移常见问题：

https://pan.yunzhijia.com/edit?groupId=5e5619dbe4b02f08a28fcfdf#/456929632030035968

三、金蝶云·星辰基础资料引入功能操作说明

基础资料以商品为例：

1. 打开基础资料-商品信息，点击引入；在打开的引入数据弹窗中下载引入默认模板。

2. 将商品信息录入到引入模板中，注意红色列为必录项。请不要删除引入模板的前两行，否则系统将不能识别引入文件导致引入失败。

3. 将填写好的引入模板直接拖至引入数据弹框中，支持一次性上传多个文件，点击开始引入。

4. 引入完成会有对应的引入进度反馈。如果引入失败，点击查看详情会自动下载错误文件信息，错误原因在错误文件的第一列，可根据错误信息修改引入文件后再次引入。错误文件信息也可在引入-引入结果查询中下载。

5. 补充说明：如果需要自定义模板可在引入数据点击模板管理后新增模板。自定义模板支持设置字段是否引入、是否必录；如果是系统中如单位、客户等基础资料，支持设置引入时按编码还是名称引入。

四、金蝶云·星辰单据引入功能操作说明

以销售出库单为例：

1. 打开销售管理-销售出库单列表，点击引入；在打开的引入数据弹窗中下载引入默认模板。

2. 将单据信息录入到引入模板中，注意红色列为必录项。请不要删除引入模板的前两行，否则系统将不能识别引入文件导致引入失败。

3. 将填写好的引入模板直接拖至引入数据弹框中，支持一次性上传多个文件，点击开始引入。

4. 引入完成会有对应的引入进度反馈。如果引入失败，点击查看详情会自动下载错误文件信息，错误原因在错误文件的第一列，可根据错误信息修改引入文件后再次引入。错误文件信息也可在引入-引入结果查询中下载。

5. 补充说明：如果需要自定义模板可在引入数据点击模板管理后新增或复制模板。自定义模板支持设置字段是否引入、是否必录；如果是系统中如单位、客户等基础资料，支持设置引入时按编码还是名称引入。

单据体中商品分录可以设置按商品编码引入，还是商品名称引入；

金蝶云·星辰迁移工具说明

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