学习目标

学习完本课程，您将能够：

掌握钩稽、补充钩稽的作用、条件、相关参数
掌握钩稽、补充钩稽业务对应的数据流

一、了解钩稽

对于采购发票，钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据。已钩稽的发票才可以执行入库核算，根据凭证模板生成记账凭证等操作。
钩稽状态有未钩稽、部分钩稽、完全钩稽。
当在工业模式（即系统参数《外购入库生成暂估冲回凭证》勾选）下，采购系统不支持部分钩稽，在商业模式（即系统参数《外购入库生成暂估冲回凭证》不勾选）下采购系统支持部分钩稽；销售系统不管在工业模式还是在商业模式都是支持部分钩稽的。
补充钩稽是基于费用发票跨期到达，其费用仍需计入存货成本的需求设置的。费用发票下期到，无论上一期的外购入库单和采购发票核算后是否生成凭证，计入成本的费用发票都可在当期进行补充钩稽。

二、钩稽条件

发票和库存单据钩稽的条件

（1）两者供应商相同；

（2）两者单据状态必须是已审核、尚未完全钩稽（即钩稽状态是部分钩稽或未钩稽）；

（3）对于受托入库采购方式的单据钩稽时，两者的采购方式必须一致；

（4）对于委外加工类型的入库单进行钩稽时，两者的业务类型必须一致；

（5）如果系统选项“允许钩稽以后期间单据”未选中，库存单据和发票两者都必须是以前期间或当期的单据，否则，前期、当期和以后期间的单据均可钩稽；

（6）两者的物料、辅助属性、本次钩稽数量必须一致；

能够和发票一起钩稽的费用发票为：本期或前期的已审核、未钩稽的费用发票。

补充钩稽的条件

（1）采购发票必须已经钩稽（包括部分或完全钩稽）；

（2）采购发票的钩稽期间为以前期间或当前期间（包括当前期间进行过补充钩稽），但当前期间钩稽的发票已生成了凭证就不能再进行补充钩稽；

（3）只要费用发票已经进行了业务级次的审核就可以进行补充钩稽，不会对发票和费用发票的供货单位、金额的方向、物料、数量等核算项目是否一致进行判断。

三、钩稽对应的数据流

1、钩稽关系表ichookrelations

在介绍钩稽对应的数据流之前先介绍下钩稽关系表：ichookrelations。

Fgroupno 钩稽序号，与库存单据和发票上的钩稽内码字段一致

Fhooktype 0 采购发票和采购入库单的钩稽，以及采购对等核销；

1 销售发票和销售出单的钩稽，以及销售对等核销；

3 采购/委外单据的对等核销;

5 采购发票和委外入库单的钩稽

Fibtag 0 采购销售发票；

1 出入库单；

2 费用发票

Fibinterid 库存单据或发票内码

FEquityHook 0 非对等核销；

1 对等核销

2、钩稽对应的数据流

（1）往钩稽日志表ICHookRelations中写入钩稽数据。

（2）更新库存单据头表ICStockBill中的钩稽序号FHookInterID、钩稽状态FHookStatus（1-部分钩稽，2-完全钩稽）

（3）更新库存单据体表ICStockBillEntry中钩稽数量FAllHookQTY、钩稽金额FAllHookAmount、本期钩稽数量FCurrentHookQTY、本期钩稽金额FCurrentHookAmount、本位币钩稽金额FStdAllHookAmount、本位币本期钩稽金额FStdCurrentHookAmount等字段

（4）更新购货发票头表ICPurchase中的钩稽序号FHookInterID、钩稽状态FHookStatus （1-部分钩稽，2-完全钩稽）、钩稽期间fyearperiod

（5）更新购货发票体表ICPurchaseEntry中钩稽数量FAllHookQTY、钩稽金额FAllHookAmount、本期钩稽数量FCurrentHookQTY、本期钩稽金额FCurrentHookAmount、本位币钩稽金额FStdAllHookAmount、本位币本期钩稽金额FStdCurrentHookAmount等字段。

当库存单据进行多次钩稽时，后一次钩稽的钩稽序号会替换前面一次钩稽序号。当达到完全钩稽时钩稽状态改为2。

3、补充钩稽对应的数据流

更新费用发票ICExpenses上的钩稽序号fhookinterid、钩稽状态fhookstatus字段，将费用发票钩稽信息插入钩稽日志表ICHookRelations中。

四、举例

1、外购入库单数量20，当期到票数量10 ，进行钩稽

该业务表示部分到票，先钩稽10，反写入库单钩稽数量10和更新钩稽状态为部分钩稽1。

2、结账到下期，再到票数量10，进行钩稽

再到票10个，与入库单钩稽，更新入库单上的钩稽数量=原来的钩稽数量+10，判断总的钩稽数量是否等于入库单数量，如一致，更新钩稽状态为完全钩稽2，并且把入库单上的钩稽内码更新为最后一次钩稽序号。

3、同一期间进行多次钩稽

4、一张外购入库单与多张发票进行钩稽

一张外购入库单WIN000005与3 张采购发票ZPOFP000011，ZPOFP000012，ZPOFP000013进行钩稽。

5、一张发票与多张入库单钩稽

该业务主要发生在合计开票，把几张外购入库单上的物料合计开出一张发票，再进行钩稽核算。

下图中采购发票ZPOFP000014与外购入库单WIN000006、WIN000007、WIN0000008进行钩稽，其中上部分显示为采购发票，下半部分显示外购入库单。

6、多张入库单与多张发票钩稽

采购发票ZPOFP000008、ZPOFP000014与入库单WIN000004、WIN000006、WIN000008进行钩稽。

扩展：

补充钩稽分配费用核算后系统会自动生成一张成本调整单，费用发票的费用不会再分配到采购发票中。生成凭证时工业模式下选择“费用发票补充钩稽”事务类型生成凭证。商业模式下选择“入库成本调整单”事务类型生成凭证。

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