学习目标

了解总账-科目余额表中核算维度的关联查询

概要

科目余额表存在数据问题的地方主要是核算维度重复缺失等的情况，这里我们就根据实例了解从科目余额表上查找到关联最底层的核算维度资料数据的过程。

例子：蓝海实业集团主账簿的1002银行存款科目在2018年1月存在空白核算维度行，期初原币金额是125000。

1、根据账簿名称查找账簿的账簿内码，科目表内码，核算组织

2、根据科目编码查找科目内码，科目是共享的用第一个语句查询，科目是分配的用第二个语句查询（条件加了科目的使用组织内码，就是1中账簿关联的组织）

3、根据账簿内码，科目内码，年期，期初金额（了解后台科目余额表结构的话，也可以从前台看到的本期发生额等字段查询），在后台科目余额表上查找该数据关联的核算维度内码FDETAILID

4、根据核算维度内码查找该核算维度关联的核算维度资料FF100002和核算维度资料内码101831

5、根据维度列标识查找该核算维度对应具体核算维度资料（FVALUETYPE维度类型：0基础资料，1辅助资料），可以通过（https://vip.kingdee.com/school/221290186339045376）了解核算维度和基础/辅助资料的关联查询

从上述我们可以了解到，科目余额表存在空白核算维度行的原因是该核算维度来源的数据丢失了，丢失的情况可能是已使用的核算维度资料被反审核删除等；只要是科目余额表上核算维度异常，基本可以通过以上方法去排查数据异常。

科目余额表中核算维度的排查