业务场景

发票管理是税务机关对生产经营单位和个人在经营活动中所开具的商品销售和营业收入凭证进行的管理，通俗点说，是企事业单位财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭据。金蝶云星空发票管理系统如何操作呢？【emoji】

学习目标

您是否也有上述的困扰呢？完成本单元学习后，您将能够了解发票管理参数的含义。

一张图查看发票管理参数

注：附件截图基于版本9.0.202405版本进行详细讲解【emoji】

1.启用客户物料对应表

勾选该参数，销售增值税发票需显示客户物料对应代码和对应名称，一般用于一种物料对不同的客户开票的名称不同，可以启用，其上游的模块都需要启用（销售管理、应收管理），这样从订单开始就可以录入客户物料名称携带下来。

【emoji】（注：要在BOS设计器设置单据转换客户物料名称—金税开票单的项目名称）

启用参数后，系统业务单据将显示字段：客户物料编码、客户物料名称

维护客户物料对应表，允许设置客户物料编码多个对应企业物料编码一个，或者客户物料编码一个对应企业物料编码多个。

维护好客户物料对应表后，在业务单据上，输入客户物料编码，或企业的物料编码，系统会自动携带另一个对应物料编码。

2.发票成本取数核算体系

该参数用于选择发票获取成本的核算体系，可以勾选多个会计核算体系，默认勾选为默认会计核算体系，属于组织级参数。

销售增值税专用发票明细的成本金额与成本明细的成本金额不一致，明细页签的成本金额是默认会计核算体系的成本金额，成本明细页签是上图选择的获取成本的会计核算体系的所有成本金额。

3.应付单审核自动生成采购发票/应收单审核自动生成销售发票

系统会根据供应商基础资料（客户基础资料）中的发票类型决定生成增值税专用发票还是普通发票。如果生成的采购（销售）发票必录字段完整，则单据为创建状态；如果必录字段不完整，则单据为暂存状态。

【emoji】注：系统目前仅支持自动生成增值税专用发票，不支持生成普票

4.发票只校验金额

勾选该参数，发票金额为0也可以保存，以前发票保存校验的时候，例如蓝字，会判断数量跟金额，勾上参数，就只判断金额，比如有客户是赠品也需要开票

5.发票未审核的单据时不允许结账

效验发票单据，如果未审核，不允许结应收应付系统的账。

比如勾选了该参数，业务日期为2021年7月份的销售发票未审核，则应收款模块结7月份账时，会提示有销售发票未审核。

6.销售发票开票限行、销售发票开票限额

发票管理参数中的限行及限额，只是简单的保存控制，一般用于应收单下推发票时超过控制不允许保存，此时需要手工将应收单拆分成限额以内的销售发票，不区分专票和普票。

（有其他需求可以做保存校验）【emoji】

8.分录行折扣按行打印

勾选该参数，金税开票时，发票可以显示独立折扣行，以满足在发票上体现出价格优惠信息的需求。

显示效果请戳它：分录行折扣按行打印

9.开票时弹出开票信息

建议勾选哦，勾选该参数，金税开票时，支持预览，确认无误后点击确认开具，保证金税开票的准确性。

10.启用获取开票信息

默认灰显锁定，需要用administrator登录系统参数勾选，勾选该参数的主要作用是在基础资料客户菜单中有“获取开票信息”操作，主要作用是将客户的金税的开票信息进行获取。

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11.列表支持批量拆分开票

假设在发票列表选中记账单据同时进行金税开票，启用有一张发票超过开票限额，历史版本会提示需要单独打开这张发票进行拆分开票，勾选该参数后，系统会跟据默认的拆分开票方式进行拆分开票，不再提示需要单独对超额发票进行开票。

12.收票时智能匹配应付

当勾选发票管理参数“扫一扫收票时智能匹配应付”，通过扫一扫收票生成的“收票单”需要智能匹配业务应付单，自动生成“采购增值税发票”，具体规则如下：结算组织匹配：按购货方的纳税识别号在“金税连接识别”自动匹配“结算组织”；供应商匹配：按销货方的纳税识别号在“供应商-纳税识别号”自动匹配“供应商”；物料匹配：按物料对应表中，按“供应商+物料名称“自动匹配“物料”；单位匹配：按单位对应表中，按“单位名称”自动匹配“单位”；
按“结算组织+供应商+物料+数量+单位”智能查找对应的“业务应付单”，按业务日期的先后顺序，自动下推生成采购增值税发票，且自动保存、提交、审核；
当不勾选发票管理参数“扫一扫收票时智能匹配应付”，通过扫一扫收票生成的“收票单”不需要智能匹配业务应付单

13.已使用过的发票不允许导入

当发票已在非A公司的其他账套使用或使用中，如未勾选已使用的发票不允许导入，则收票是是可以导入成功的，因为金蝶云只校验发票是否已关联使用单据是在同一账套下校验的，此时由于发票是在其他账套使用，在A公司下导入时，金蝶云是无法校验到其他账套是否使用的，此时这四张发票是可以最终导入生成收票单的。所以勾选此参数就可以校验住发票不让导入。

14.发票抬头与企业抬头名称不一致的发票不允许导入

整个校验过程分为2部分，一部分为发票云本身的校验，一部分为发票导入后金蝶云的校验。以发票抬头与企业名称不一致为例：未勾选该参数时，如下图，发票云不对发票抬头与企业名称进行交易，可以导入该张发票成功，提示：发票提交成功

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发票提交成功后，紧接着是金蝶云自身的校验，金蝶云自身的校验（在同一账套下校验）会导致该张发票最终无法收票成功，如下图。

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如勾选该参数，则发票云在收票时就会对发票抬头与企业名称不一致的情况进行校验，并给出如下提示，点击确定无法导入成功：

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15.发票抬头与税号不一致发票不允许导入

逻辑类似14，校验的是发票的抬头和企业实际税号是否一致。

16.发票查验不通过的发票不允许导入

可以查验使用增值税发票管理系统开具的发票，包括:

⑴增值税专用发票;

(2)增值税普通发票(折叠票)、增值税普通发票（卷票）;

(3)增值税电子普通发票（含收费公路通行费增值税电子普通发票）;(4)机动车销售统一发票;

(5)二手车销售统一发票。

其余票种不属于查验范围，仅通过OCR识别返回票面信息。飞机票、火车票等无法查验真伪就是此原因。

可查验发票的类型与税局查验平台一致，可登录该地址查看：

https://inv-veri.chinatax.gov.cn/index.html

17.扫一扫收票按组织生成二维码

勾选该参数，扫一扫收票生成的二维码，扫描二维码的时候发票会根据组织不同收入到不同的组织。

18.金税开票单折扣行的税额改按折扣额直接计算

勾选该参数，生成的金税开票单会还原一行折前金额，一行折扣金额，历史版本计算逻辑下，折扣行的税额是直接按照反算的折前税额，扣减折后的税额计算得来，有可能就导致了折扣行的税额不满足：不含税金额*税率-税额的差异，在允许范围内，出现开票失败的数据，简单来说就是如果开票报错的提示语是折扣行的税额误差较大即可勾选这个参数解决哦

19.单价*数量与不含税金额不一致时，自动反算单价
勾选该参数，当销售发票开票时的单价*数量与金额不相等时，会自动拿金额/数量反算一下单价，因为税局规定了数量*单价-不含税金额差异允许范围±0.01或0.06，超过了这个误差范围就会开票失误哦，出现下图开票报错提示语就需要勾上这个参数

20.发票红冲时，仅允许校验通过的红字专票信息表发起开票

如果时用税盘开票则需要勾选此参数，如果已经升级了数电模式，就不需要勾选此参数，因为数电票红冲时申请了红字专票信息表后立马开出红票，不需要校验红字专票信息表是否为审核通过状态了，如果出现下图报错（数电模式下）可以取消勾选此参数即可解决

21.发票代码、号码字段启用简化模式，简化模式下拆分开票最大允许张数
勾选参数时，如果一张发票被拆分成多张发票时，发票代码、号码会简化显示，显示效果可见下面前后对比图，简化模式下拆分开票最大允许张数可以控制每次拆分开票的张数

22.超离线限额或限时导致金税开票单失败时，自动重开

在销售发票单操作金税开票时，可能会遇到返回“离线开票时间超限”、“超过离线开票设定时长”等操作开票不成功的原因提示，通常出现这类情况时，都需要用户打开金税开票系统，操作发票修复后，方可重新在星空重新执行金税开票。（这一步操作是为了将未上传的发票手动操作上传税局，释放离线开票的限额，后面的发票方可正常提交开票）一般情况下，开具的发票会即刻上传。如遇到网络不佳，或者批量操作大量的发票开具导致未上传的发票不断积压，金税系统自动完成离线开票的数据上传后，用户无法在第一时间重新对开票失败的金税单重新发起开票。为了避免这类问题，提升用户体验，本次补丁针对上述情形进行了优化，支持定时自动重新发起开票

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