上一节的学习，我们已经成功搭建了一个费用报销的环境，接下来我们进入费用管理模块，开始体验系统化便捷的费用报销模式，先来介绍一下费用管理应用准备中的基础资料。

学习目标

完成本单元后，您将能够：

了解业务类别和费用类型的使用
了解收款信息的应用

业务背景

当费用管理与总账模块集成，单据需要自动生成凭证时，凭证上对应的科目如果需要自动生成，此时财务会根据报销单据上的费用类型确认此项费用使用哪个科目核算。另外报销会涉及到付款，那就需要有收款人，不能等报销的时候再去问报销人要收款信息，公司一般会将员工的收款信息提前收集好，记录在系统，方便系统报销时自动选择。

业务类别与费用类型

业务类别和费用类型，它们是一个性质的基础资料。业务类别是费用类型的上级。一个业务类别可以包含多个费用类型。同一费用类型下可建立多级费用类型。

（一）业务类别

使用有权限用户登录EAS Cloud客户端，依此单击【财务会计】→【费用管理】→【基础设置】-→【业务类别】，双击打开【业务类别】界面，点击新增按钮，在弹出的业务类别维护界面，维护编码，名称，勾选启用后单击保存按钮。

说明：启用状态，不勾选表示禁用，默认勾选启用状态。只有“启用”状态的业务类别才能在表单的业务类别F7字段中显示。

业务类别界面部分功能的说明使用如下：

名称	用途说明	注意事项	示例
关联财务组织	实现集团建立的业务类别及其对应的费用类型只在其下面的部分财务组织使用，其他财务组织使用不了该业务类别及对应的费用类型	只有在集团虚体创建的业务类别才能关联财务组织，否则此功能灰显	例如业务类别“办公费”关联财务组织“环球机械集团本部”，那么此业务类别只有在环球机械集团本部新增报销单据时选择使用
关联成本中心	业务类别与成本中心关联后，用户新建单据，选择业务类别或费用类型时，会根据关联的成本中心进行过滤。如果业务类别不关联任何成本中心，则填单时业务类别F7与费用类型F7均不需要按照费用承担部门（成本中心）进行过滤	只有在财务实体创建的业务类别才能关联成本中心，否则此功能灰显	例如费用类型“活动费”关联成本中心“财务部”，那么当单据上的费用承担部门为“财务部”时，选择业务类别或费用类型时会自动过滤出关联了“财务部”的业务类别或费用类型。
科目映射	费用单据生成凭证时，能够根据科目映射生成对应的费用科目	科目映射的财务组织必须为财务实体组织，否则新增科目预设会报错不能为虚体组织	例如日常业务发生的“办公费”在核算时希望计入科目办公费中核算，单据希望单据生成凭证自动带出此科目，就可以在业务类别办公费映射此科目。

（二）费用类型

费用类型是业务类别的细分，是费用管理模块与预算模块集成的基础，费用类型可以与预算项目进行映射，用户填写表单时，根据具体费用用途选择好费用类型，系统会根据这种映射关系来扣除对应的预算项目下预算值。

依此单击【财务会计】→【费用管理】→【基础设置】-→【费用类型】，双击打开【费用类型】界面，在左侧选择新建的业务类别，点击新增按钮，在弹出的费用类型维护界面，维护编码，名称等，勾选启用后单击保存按钮。

费用类型界面部门功能使用说明如下：

名称	用途说明	注意事项
科目映射	点击新增【科目映射】，会先弹出一个费用类型科目映射序时簿，在这个序时簿中列出了已经映射好的费用类型。设置步骤如图一	系统只允许一个费用类型映射一个科目
核算项目映射	核算项目一般在生成凭证时作为辅助账使用。费用类型与核算项目的映射不是必须的。费用类型与核算项目的映射操作与费用类型、科目的映射类似，设置步骤如图二	费用类型与核算项目进行映射时，最多只支持4个自定义核算项目的映射，不支持核算项目的映射
关联单据	费用类型关联的单据在新增单据选择费用类型时才能选择到。设置步骤如图三	关联单据支持同时选择多个费用类型进行批量设置。

（三）常见应用

1. 科目映射功能

业务类别和费用类型是费用管理模块与总账集成的基础，它们都能与科目进行映射，用户填写表单时根据具体费用用途选择好业务类别和费用类型，表单生成凭证时，通过这种映射关系把各项费用生成到对应的凭证科目上。一般情况在做科目映射时，费用类型对应着最明细的科目，业务类别对应比费用类型高一层的科目。

目前8.5及以上版本支持按部门类型或部门设置科目映射（8.5版本需更新补丁：PT169336，8.6版本更新补丁：PT167353，8.8版本更新：PT169576），根据费用类型科目映射带出科目的公式设置可参考链接：费用类型支持按部门类型或部门设置科目映射

科目映射界面如下图：

8.5以下和8.5及以上版本但未更新上述补丁，不支持按部门类型或部门设置科目映射，科目映射界面如下：

表单生成凭证时，通过核算项目映射关系把各项费用生成到对应的凭证的核算项目信息里，公式设置具体可参考：费用类型映射的核算项目如何带到凭证上

核算项目映射界面如下图：

2. 关联单据功能

该功能可以实现：费用类型在关联的单据的费用类型F7中能被选择使用，在未被关联的单据的费用类型F7中数据展示不了。

3. 隔离策略

在虚体财务组织下建立的业务类别，在登录下级的实体财务组织时，这个业务类别是可见的。但不能在这个业务类别下建立费用类型，所以虚体财务组织创建业务类别时费用类型也要同时创建。
虚体财务组织建立的业务类别、费用类型和映射关系，在下级的实体财务组织下可见，可用。若需要实现部门下级可用，可以通过业务类别的【关联财务组织】来实现~

（四）说明项

费用类型支持多级次，最高级为10级。级次以编码的“.”为分隔符，如新建一级9696本部办公费用，新建二级9696.01，默认上级为本部办公费用。
费用类型被禁用或被单据引用后不允许增加下级。

收款信息

在日常业务开始前，我们可以使用此功能预先定义收款信息哦，可以本人维护也支持管理员维护整个公司人员的收款信息呢~

使用有权限用户登录EAS Cloud客户端，依此单击【财务会计】→【费用管理】→【基础设置】-→【收款信息】，双击打开【收款信息】界面，点击新增按钮，在弹出的收款信息维护界面，选择收款人，收款银行，维护收款账号单击保存按钮。

说明：

收款信息的“收款人”字段支持录入文本和通过收款人F7选择职员，收款人”为文本（直接录入），“默认账号”不能编辑不能勾选。“收款人”为对象（通过收款人F7选择的数据），“默认账号”能进行编辑，可勾选。
若需维护当前公司所有人的收款信息，需要分配收款信息维护的权限，收款信息的收款人F7能选择登录组织下面所有的职员，对应序时簿能看到全公司的职员的收款信息数据。
收款银行是否支持手工录入，受参数CP053“收款银行是否可手工修改”控制；

费用管理基础设置

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