利润中心总账科目余额出现异常怎么办

如果您遇到科目余额不准确的情况，接下来教您一招快速重算科目余额吧

学习目标

完成本单元后，您将能够：

了解什么场景下可以使用重算小工具
学会如何使用利润中心总账修复工具

业务场景

利润中心总账余额修复工具通常应用于【管理会计】-【利润中心总账】模块下的账表数据显示异常或账表之间的数据核对不一致的情形。常见的应用场景如下：

做了辅助账变更之后，期末结账时提示“总账余额与明细账余额不平”。
期末调汇，结转损益生成的凭证数据不正确或者凭证提交报错。
凭证金额与科目余额表显示的本期发生额不一致。
科目余额表中期末余额与明细分类账中合计值不等。

新版利润中心总账余额重算

适应版本：85及以上版本

一、修复工具打开方法

1. 登录EAS Cloud客户端，依此单击【财务会计】→【总账】→【期末处理】，双击打开【期末结账】。

2. 在保持期末结账对话框打开的同时，同时按住【CTRL】+【SHIFT】+【F9】，此时弹出对话框需要输入密码，密码为gowithwind”或者“kingdeeeas”或者“professional”，如果不是如图的提示，而是提示请输入管理员密码，则需要输入”administrator“用户的密码（administrator用户密码需要咨询系统管理员获取）；

输入管理员密码登录，进入余额分析页面后点击上方的利润中心，可以进入利润中心余额分析和利润中心余额修复界面。

二、利润中心余额分析

2.1 进入利润中心余额分析界面，该修复方式支持多家利润中心进行重算，“利润中心”可选择多个利润中心实体组织；选择要重算的期间，支持跨期间重算；选择科目或者不选科目即默认全部科目；“记录限制”是指单个组织的最大返回记录数，如果多个利润中心同时重算则是按重算组织数与记录限制数的乘积进行最大返回记录；“自动修复”勾选的情况下，会直接修复；按照图示点击“执行”操作后即可返回余额修复记录情况。

2.2 选择多个利润中心进行修复时，开始期间与结束期间灰显，可以选择历史期间数与未来期间数。参照的时当前期间。如下图：

2.3 最后点击【执行】，执行结束后，会显示执行结果。如下图：

注：该功能比较耗性能，最好是在系统比较空闲的时候使用。

三、利润中心余额修复

3.3 进入利润中心余额修复界面，该修复方式只支持单个利润中心的余额重算，“利润中心”只能选择一个利润中心实体组织；选择要重算的期间，支持跨期间重算；选择科目或者不选科目即默认全部科目；支持勾选“科目”、“辅助账”进行修复；“仅清除余额”功能执行后，会将所选组织、期间及科目的数据在账表中清除，但是不影响实际凭证业务的数据，该功能执行后必须要同时再执行一次余额修复操作；点击“执行”操作后，即可返回显示修复结果。

注意：

余额修复前需定位到从哪一期开始余额不正确，选择开始不正确的期间的前一期开始重算科目余额；重算科目时期间跨度不宜超过6期，且建议采用跨6个期间连续重算的方式进行重算，比如现需重算的期间为2020年1期至2021年3期，可选择2020年1期至2020年6期重算、2020年6期至2020年11期重算...依次类推即可；重算科目不宜全选，容易造成性能问题。

旧版利润中心总账余额重算

适应版本：82及以下版本

一、修复工具打开方法

1.1 打开网页，复制链接比如用户服务器id是 172.17.1.1.97 端口6888 您就改成 http://172.17.1.197:6888/easweb/dynamicPage.do?event=initialize&method=doEvent&uipk=com.kingdee.eas.ma.pca.pcaBalanceFixPage&waf2skin=easbase&inwafpage=false&debug=true

二、利润中心余额修复

2.1 链接点开后，登录系统。进入如下界面：

2.2 初始数据更新

初始化数据在科目余额表显示不正确的情况下，进入科目余额更正界面，可以进行初始化数据修复。选择需要修复的科目及初始化期间，功能选择【初始数据更新】点击【执行重算】。比如2014年11月的初始化数据不准确，可以选择【初始数据更新】、选择期间后点击【执行重算】。

注意：

如果进行完整的余额修复操作后，初始化数据在科目余额表等账表显示还是不正确，可反结账到初始化期间进行反初始化后重新结束初始化操作验证。

2.3 选择期间当期发生修正

首先定位科目余额从哪一期开始不正确，选择开始不正确的期间的前一期开始重算科目余额，期间跨度不宜超过6期，且建议采用跨6个期间连续重算的方式进行重算，比如现需重算的期间为2020年1期至2021年3期，可选择2020年1期至2020年6期重算、2020年6期至2020年11期重算...依次类推即可；选择余额不正确的科目，只能选到一级科目，功能选择“选择期间当期发生修正”点击“执行重算”，等待执行完毕后，对话框会出现“success”字样。

2.4 清理选择期间发生额

本期发生数修复前，也可先进行清除发生额操作。进入科目余额更正界面，选择余额不正确的科目和重算的期间，功能选择【清除选择期间发生额】点击【执行重算】。比如2020年5期数据不正确。

注意：

执行“清除选择期间发生额”功能后，会将所选期间及科目的数据在账表中清除，但是不影响实际凭证业务的数据，该功能执行后必须要同时再执行“选择期间当期发生修正”进行余额修正。

以上就是我们用利润中心余额重算的两个版本的重算方式，希望能够给您带来帮助哦

利润中心总账科目余额重算

恭喜您！