编制预算后单据如何扣减预算呢？接下来的内容，将带您一起设置单据的预算控制策略。

业务场景

当业务单据需要进行预算控制，进行相应的操作时检查是否超预算时，需要设置预算控制策略控制预算。EAS预算控制平台模块主要针对EAS各业务系统的单据流转环节提供事中的实时控制，系统提供了单据流转过程中的实时预算余额查询、预算扣减及预算返还的处理逻辑，系统通过控制策略设置将实际业务与预算数据信息相匹配；结合灵活多样的控制方式设置实现预算控制逻辑。

学习目标

了解如何设置预算控制策略

设置预算控制策略

【案例】环球集团2021年度需要对凭证进行预算控制，银行存款科目存在多个银行账户，每个银行账户的预算数不同，分别控制多个银行账户的收支。

一、基础设置—控制单据注册

1、登录EAS Cloud客户端，依次点击【战略管理】→【预算控制平台】→【基础设置】，双击打开【控制单据注册】界面，左侧业务单据选择“凭证”，点击“字段注册”按钮，在弹出的【控制单据设置】界面左侧选择凭证字段，右侧选择“维度组合”后点击按钮添加后点击确定。

【说明】控制单据是为提升用户操作方便性，避免人为设置错误，将需要进行预算控制的业务单据，以及单据中预算控制可能用到的字段抽取出来，进行分类设置。如果缺少需要进行预算控制的单据，则可以通过单据注册添加控制单据；如果是控制单据下对应分类中缺少相关预算控制的字段，则可以通过字段注册添加控制字段。

如果您想了解更多关于控制单据注册的内容，可以戳开控制单据注册和归口控制设置学习“一、控制单据注册”。

二、新增启用控制策略

1、登录EAS Cloud客户端，依次点击【战略管理】→【预算控制平台】→【控制策略】，双击打开【控制策略】界面，左侧选择业务组织，点击按钮新增，在弹出的【预算控制策略编辑】界面维护相关信息后保存启用。此处左侧选择的业务组织应该是该单据的主组织，像如果是凭证，那么此处选择的业务组织就应该是做凭证的那个公司，而非该公司下面的部门等组织。

【注意】那么如何查看单据的主组织呢？

可以在【控制单据注册序时簿】界面选择对应单据后查看默认预算组织，默认预算组织就是单据的主组织。

(1)控制策略表头信息

本案例中环球集团2021年度需要针对凭证控制预算扣减。控制的对象为凭证，那么在控制策略表头信息中【业务系统】选择“总账”，【业务单据】选择“凭证”，控制的时间范围为2021年度，那么在在控制策略表头信息中【开始日期】设置为2021-01-01，【结束日期】设置为2021-12-31，代表只有记账日期在这个范围才会使用这个控制策略中的设置进行控制，如果是其他时间段的凭证则需要去查找其他的控制策略，按照其设定进行预算控制。控制策略的编码、名称自定义，其他表头信息可以根据需要参考下表的说明进行设置。

注意：

【MBG_C020 预算数为0视同为空】参数值为“是”时，编制预算表，预算表预算数为0视同预算数为空，参数值为“否”时，预算表预算数为0预算数不为空。该参数一般需要结合控制策略表头【预算数为空】、【预算数不为空】一起使用。
“允许超额控制”需要控制策略及控制方式两者同时勾选的情况下才允许超预算。

【预算数为空】

预算数为空都不允许通过：预算数为空时都不允许提交或审核。
预算数为空都允许通过：预算数为空时都允许提交或审核，并扣预算。
预算数为空且控制方式为空时允许通过：预算数为空且控制方式为空时允许提交或审核，并扣预算；预算数为空且控制方式不为空时，不允许提交或审核。

【预算数不为空】

控制方式为空允许通过：预算数不为空且控制方式为空时允许提交或审核；预算数不为空且控制方式不为空时不允许提交或审核。
控制方式为空等同“当期控制+不允许超额”：预算数不为空且控制方式为空时，控制效果相当于控制方式设置为当期控制，且提交或审核时不允许超过当期预算数。

预算数为空结合是否允许超预算的效果详见附件。

预算数为空的系统逻辑.docx下载

(2)控制策略表体信息

本案例中，环球集团凭证扣减预算：

【预算组织】：预算组织决定具体扣减哪个组织的预算。环球集团需要实现在哪个组织新增的凭证则扣减哪个组织的预算，则在控制策略表体信息中【预算组织】选择“公司.编码”。
【维度组合】：维度组合决定根据单据上的哪些字段查找并扣减对应预算维度的预算。环球集团需要根据凭证科目以及辅助账银行账户匹配预算科目和辅助维度查找扣减预算，则在控制策略表体信息中【维度组合】选择“分录.科目.编码”对应“预算科目”，“分录.辅助账行.核算项目组合.银行账户.编码”对应辅助维度“账户”。
【业务日期】：业务日期决定根据单据上的哪个日期扣减对应期间范围的预算。环球集团需要根据凭证业务日期字段扣减当月的预算，则在控制策略表体信息中【业务日期】选择“业务日期”。
【预算扣减项】：预算扣减项决定根据单据上的哪个数据扣减多少预算。环球集团需要根据凭证辅助账银行账户的本位币金额扣减预算，则在控制策略表体信息中【预算扣减项】选择“分录.辅助账行.本位币金额”。
【期间类型】：期间类型设置可结合控制方式一同决定按什么期间控制预算。环球集团需要根据凭证业务日期字段扣减当月的预算，则在控制策略表体信息中【期间类型】选择“月”。详细效果可参见【单据获取预算数的逻辑】
【控制类型】：控制类型需要设置与预算模型的控制类型一致，控制类型是控制策略与预算模型的关联。如果有多个需要执行的预算模型存在期间重叠，可以分别创建多个控制类型，每个控制类型对应一个预算模型及相应的控制策略。环球集团预算模型的控制类型为“平台控制类型”，则控制策略的表体信息中【控制类型】设置为“平台控制类型”。（相同的组织多个预算模型存在期间重叠且控制类型相同的情况下不允许同时执行，可以更改控制类型不同后同时执行）
【适用条件】：适用条件可以对单据扣减预算设置条件过滤，满足条件的才扣减预算。环球集团凭证根据科目、辅助账银行账户查找扣减预算，只有银行科目挂了辅助账银行账户，其他非银行科目不扣减预算，那么可以在控制策略表体信息【适用条件】设置“分录.科目.编码”类似于“1002”。

控制策略其他表体信息可以参考上表说明进行设置。

(3)维度成员映射关系

维度成员映射关系页签非必录页签，如果业务项目和维度组合编码一致，不需要设置映射关系；如果业务项目和维度组合编码不一致，或者业务项目是明细项目，对应的维度组合是非明细项目，需要设置映射关系。如果业务项目的上下级成员都对应相同的维度组合成员，映射关系可以只设置业务项目的上级项目对应维度组合成员，选中业务项目点击按钮，系统自动在业务项目后添加“%”符号，这样可以减少映射关系的记录数。

环球集团会计科目1002科目新增了下级科目1002.01，编制预算表时是按照1002科目编制的，1002.01会计科目与1002预算科目编码不一致，1002.01科目需要扣1002.01科目的预算，则可以在【维度成员映射关系】中将1002.01会计科目映射至1002预算科目。

【注】：参数【MBG_C030 控制策略映射关系创建组织维护，下级组织共享】启用，则下级组织不需要维护映射关系，使用控制策略创建组织设置的映射关系。参数不启用，控制策略映射关系可以由创建组织分配到下级组织，也可以由下级组织单独维护。

环球集团设置好的预算控制策略及相应的查看预算效果如下：

2、预算控制策略设置并保存启用后，在【控制策略设置】界面点击按钮将控制策略分配至下级预算组织。

【注】：

上级分配控制策略时，如勾选选项“允许修改状态”选项，则下级对分配的控制策略可单独启用禁用，反之，分配的控制策略属于上级管理的控制策略，要上级统一启用禁用。
控制策略是上级分配，若分配时选项“允许修改策略”不勾选，则控制策略所有内容都不允许修改；反之，可修改名称、开始日期、结束日期和表体字段。
参数【MBG_C030 控制策略映射关系创建组织维护，下级组织共享】启用，则控制策略分配选项“允许修改策略”不显示，分配到下级组织的控制策略不允许修改，下级组织不需要维护映射关系，使用控制策略创建组织设置的映射关系。

想了解更多关于预算控制策略设置的内容也可以戳开【控制策略设置】【资金控制策略】【费用控制策略】进行了解。

学习完本节内容，相信您已经会设置单据的控制策略了。接下来，我们将一起继续学习设置控制方式。

针对单据设置预算控制策略

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