学习目标

完成本单元后，您将能够：

了解往来抵销报表模板创建的全流程

业务场景

往来抵销报表，用来填报集团内部往来债权债务明细数据（母子公司、子公司相互之间的往来有应收与应付、预收与预付、其他应收与其他应付）的报表。往来类抵销报表模板的创建流程和使用的取数公式与前一章节学习的三大报表模板的创建都有所区别。

新增往来抵销报表模板

1. 往来抵销报表模板创建时，需选择模板类型为“个别报表模板”，创建完毕后进入格式修改界面，设置报表格式。报表格式设置表头名称显示同三大报表创建过程一样，需手工输入编辑。报表格式修改第一步：需设置选择表页类型为“往来抵销报表”（编制交易抵销报表时，需选择表页类型为“交易抵销报表”），点击确定。

2. 第二步：点击“工具”下的“往来类报表项目填充”，进入往来类报表项目填充界面，选择取数类型和报表项目，挪至右侧，再点击确定。往来类报表项目填充之后，会自动填充项目名称和项目公式，无需再手工设置项目公式。

3. 第三步：设置取数公式。取数公式可参考初级课程中关于取数公式的详细讲解。模板设置完毕后，需保存审批模板，并分配给下级组织使用。报表取数公式简介

4. 第四步：内部公司填充。此步骤在模板编制环节可省略，建议模板编制时不要填充内部公司，原因为集团内部公司数量很多，全部罗列会导致模板冗长，部分罗列可能会导致漏掉部分公司的数据，尤其是存在新增加的内部公司时，模板中可能没有再次版本化罗列该公司导致遗漏该公司的数据。建议将模板审批并分配给下级组织后，下级组织编制报表时，直接点击“填充内部公司并计算当前表页”即可，最终填充效果为仅会罗列出有数据的公司的数据。

注意：

交易类型抵销报表模板设置与往来类抵销报表模板设置过程完全一致，建议参考以上往来类抵销报表模板的创建流程自行学习。

创建往来交易抵销报表模板

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