本章节我们要学习三大合并基础资料的设置，准备工作完成才能更好的完成后续合并处理噢，一起来看看吧。

学习目标

完成本单元后，您将能够：

了解“三大”合并基础资料的设置

业务场景

本章节会涉及到“报表项目”、“取数类型”、以及“勾稽关系”这三大基础资料的维护学习；“报表项目”可以理解为合并层面的特殊的“会计科目”，报表项目各种属性的设置也会关系到后续的抵销业务；合并处理时会依据项目公式中的“报表项目”和“取数类型”定位到唯一的取数单元格，进而取到对应数据，因此报表模板不允许项目公式重复，否则会导致合并层面取数不唯一；“勾稽关系”用于判断报表中表间勾稽关系或者项目间差异，需要分配后才能使用。

报表项目

（一）基本介绍

报表项目类似于会计科目，有类别、控制属性、借贷方向的区别；用户在定义报表项目前先要维护报表项目类别，报表类别没有级次区别；用户维护报表项目类别要指定其性质：往来类、交易类、权益类、其他类；报表项目可以分级，但上、下级报表项目间没有汇总关系；当报表项目的抵销属性是权益类时，需要设置报表项目的控制属性，主要是为了生成权益类自动抵销分录。报表项目控制属性说明详见“权益抵销”。

在金蝶EAS Cloud主界面，选择【战略管理】→【合并基础资料】→【报表项目】，打开“报表项目”界面，如图所示：

（二）报表项目新增

1. 在“报表项目”界面，点击左上角（新增），输入项目名称和编码，设置各个属性后点击（保存）即可；

2. 报表项目新增时各个字段填写说明如下：

字段	说明
抵销属性	抵销属性建议按抵销分类情况对应设置，针对不同的抵销属性要设置不同的抵销分录模板，比如编制“往来类”的抵销模板时只能取到“往来类”的报表项目；所以如果报表项目的抵销属性未设置正确，则可能在做抵销模板时无法选到对应的报表项目。
控制属性	抵销属性选择为“权益类”时才可用，初始默认为“未设置”；注意“长期股权投资”必须设置抵销属性为“权益类”，控制属性为“长期股权投资”（只有一个报表项目可以将控制属性设置为“长期股权投资”），“投资收益”必须设置抵销属性为“权益类”，控制属性为“投资收益”（只能有一个报表项目可以将控制属性设置为“投资收益”）
项目类型	新增报表项目时如果勾选了项目类型，则可依据项目类型过滤报表项目；项目类型可以自定义维护新增。
总计项	总计项公式是指当某一报表项目可有其他报表项目进行数学运算取得时，设置的公式。当报表模板中存在总计项时系统会校验其子项目是否存在，且当总计项项目没有设置取数公式时默认为其子项目之和或差，当总计项项目设置了取数公式时，优先用取数公式取数。
损益类项目	如报表项目勾选设置【损益类项目】属性，可实现的是对应损益类报表项目的本年累计数取数类型有抵销或调整分录数据的时候，才会自动生成资产负债表(未分配利润)期末数的抵销或调整分录数据。

（三）项目关联关系设置

在报表项目界面，点击“业务”下的“关联关系设置”，可以新增设置项目关联关系。报表项目中关联关系设置的作用为：系统可以根据关联关系自动生成相应调整、抵销分录；关联关系明细到报表项目+取数类型，这样就可以实现不同项目不同取数类型的数据联动。

如系统设置【损益类项目】属性，可实现的是对应损益类报表项目的本年累计数取数类型有抵消或调整分录数据的时候，才会自动生成资产负债表(未分配利润)期末数的抵销或调整分录数据。如果要自动生成生成利润及利润分配表的未分配利润期末数，则要设置报表项目的关联关系。

实现方式是关联关系设置中，设置表头报表项目为利润及利润分配表的未分配利润项目，取数类型为期末数；设置关联项目为损益项目（如“主营业务收入”），取数类型为本年累计数；则在抵销分录录入“主营业务收入”的本年累计数提交后就会自动生成一笔利润及利润分配表的未分配利润期末数。

取数类型

法定合并通过取数类型来作为对象记录不同类别的数据（如期末数、期初数、本期发生数、本年累计数、年初数），目前系统预设有五种取数类型，用户也可自定义取数类型，并能够进行相关的业务处理。

在金蝶EAS Cloud主界面，选择【战略管理】→【合并基础资料】→【取数类型】，进入“取数类型”界面，点击左上角（新增），输入编码和名称，保存后即完成自定义新增，如图所示：

注：

新增取数类型时，勾选“参与抵销”，则在新增权益抵销分录模板时，“取数类型”列可以选择到该取数类型；若“参与抵销”未勾选，则权益抵销分录模板中无法选择到该取数类型，进而无法抵销该取数类型的数据。

勾稽关系

报表模板分配完成以后，需要在模板上配备相应的勾稽关系以校验财务报表数据的正确性和合理性；勾稽关系包括“表间勾稽关系”和“项目差异勾稽关系”，详细设置如下。

（一）表间勾稽关系

使用有权限用户登录系统，在金蝶EAS Cloud主界面，选择【战略管理】→【合并基础资料】→【勾稽关系】，打开“表间勾稽关系”界面，在该界面点击左上角的（新增）按钮，即可进入表间勾稽关系新增界面，详细配置如下列图片所示

（二）项目差异勾稽关系

使用有权限用户登录系统，在金蝶EAS Cloud主界面，选择【战略管理】→【合并基础资料】→【勾稽关系】，打开“项目差异勾稽关系”界面，在该界面点击左上角的（新增）按钮，即可进入项目差异勾稽关系新增界面，详细配置如下列图片所示：

（三）勾稽关系分配

勾稽关系设置完成后，需要分配给对应模板才能使用，勾稽关系分配操作将在学习模板分配之后再进行讲解。

合并基础资料

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