通过前面课程的学习我们初步了解了预算的业务背景和需求，那么接下来让我们一起学习系统中预算编制所需要的“七大”基础资料，为后期预算的编制做准备吧！

学习目标

完成本单元后，您将能够：

业务场景

在正式进行预算编制之前，同其它业务模块一样，我们首先需要进行基础资料的整理，建立好编制预算所需要的全部基础资料，目前在系统中则主要包括七大基础资料，即预算组织、预算期间、预算科目、预算情景、预算要素、预算版本以及辅助维度。

预算组织

预算组织是承载预算的责任实体，通俗的讲，即需要参与预算编制、查询和分析的组织。预算组织架构体系来源于EAS Cloud组织中的成本中心，用户可以在预算组织视图中按照需要进行预算组织架构的搭建。

环球集团作为大型集团组织，在进行预算控制时，希望按部门进行预算控制，预算表由部门编制，即部门新增预算表填写预算数据，公司和集团层面则自动汇总部门的预算数进行预算管控。基于这样的一个业务需求，我们则可以参考以下预算组织视图进行预算组织的设置。

预算组织视图

1. 使用有权限的用户登录EAS Cloud系统，依次单击【战略管理】→【预算编制平台】→【基础资料】→【预算组织】，即可进入预算组织序时簿界面。

2. 首先需要在预算组织序时簿界面左侧找到到预算组织视图，点击按钮即可新增预算组织视图，在弹出的预算组织视图编辑界面录入编码和名称等信息后点击即可。

注意：

预算组织设置

预算组织视图新增后，选中组织视图点击左上角按钮，即可在该组织视图下进行预算组织的设置，预算组织设置界面左侧默认显示的是EAS Cloud中当前组织及其下级所有未封存的成本中心组织，可以勾选左下角的【显示封存组织】将已封存的成本中心加入预算组织视图。

如下图可以看出，当前基于按部门编制预算进行预算控制的业务需求，预算组织设置到了最末级成本中部门上。

此外，可通过勾选指定所添加的预算组织的层级关系；当勾选时，将左侧选中的组织添加到右侧指定的组织下，不考虑层级，均作为直接下级存在；当不勾选时，添加组织时，保留原有的上下级关系。以上设置完成后，点击【确定按钮即可保存该预算组织设置。

注意：

预算组织封存和反封存

如果后续存在不需要使用的预算组织时，则可点击界面上方的按钮将预算组织进行封存，封存组织时，若该组织存在下级组织，会一并封存。封存以后，在后续的预算组织视图中则不会显示该预算组织。如需再次使用该组织，则选中对应组织点击即可。

预算期间

预算期间是进行预算管理的具体期间，在使用预算系统前，需设置具体使用年度的期间资料，目前系统已有预置的年+半年、年+半年+季和年+半年+季+月等预算期间。预算期间支持历年财年和跨年财年的设置。

环球集团在进行预算控制时，需要按月进行预算控制，预算表按月度编制，则可使用系统预置的年+半年+季+月的预算期间分类。如果特殊业务需求想要自己建立预算期间，则可参考以下操作步骤。

1. 使用有权限的用户登录EAS Cloud系统，依次单击【战略管理】→【预算编制平台】→【基础资料】→【预算期间】，即可进入预算期间序时簿界面。

2. 首先需要在预算期间序时簿界面左侧找到到预算期间分类视图，点击按钮即可新增期间分类，在弹出的预算期间分类编辑界面录入编码和名称等信息后点击即可。

此外，更多的有关期间分类的字段说明可以参考系统F1用户帮助手册。

注意：

预算期间为全局共享的基础资料。

预算科目

预算科目是进行预算管理的重要维度，也常被称作预算项目，是预算控制的重要成员之一。

环球集团在整体评估业务情况后，希望在使用预算系统时主要以会计科目为项目维度进行预算编制和控制，基于以上业务场景则可按照如下方式建立预算科目基础资料。

预算科目视图

1. 使用有权限的用户登录EAS Cloud系统，依次单击【战略管理】→【预算编制平台】→【基础资料】→【预算科目】，即可进入预算科目序时簿界面。

2. 首先需要在预算科目序时簿界面左侧找到到预算科目视图，点击按钮即可新增预算科目视图，在弹出的预算科目视图编辑界面录入编码和名称等信息后点击即可。

预算科目新增-手工新增

预算科目分类新增后，即可进行科目新增；点击界面左上角的按钮，手工录入科目信息后点击即可。

预算科目新增-系统引入

预算科目除手工新增方式外，也可直接从系统引入，即直接引入系统中的基础资料如会计科目、费用类型、现金流量项目、资金流量项目或报表项目作为预算控制科目；在预算科目序时簿界面点击，在预算科目系统引入界面找到成员来源处，选择需要引入的基础资料以及对应的成本中心后，将基础资料添加进已选列表点击即可。

预算科目分配

预算科目序时簿界面可通过按钮将当前成本中心的预算科目分配至下级，该功能主要应用于当下级成本中心后续需要建立自己的预算模型而又要使用集团的预算科目的场景。

本章节的内容我们就学到这吧，想必您一定对这三个基础资料十分了解了，赶快去系统中操作试试吧！更多基础资料请见下一章节哦！

预算基础资料（一）