玩转预算模板样式方案

学习目标

完成本单元后，您将能够：

灵活的设置预算模板样式方案。

一、操作目的以及路径

1.操作目的

通过确定预算模板样式方案，定义预算报表的报表样式

2.操作路径

【管理会计】-【预算管理】-【预算模板】-【预算模板样式方案】

举例：新增费用预算模板样式方案，报表周期是年报，但是打开的预算报表需要包含月度，预算维度为部门+用项目，其中部门为主维度

二、主要字段说明（先以预算报表客户端举例）

1,.报表周期

是用来定义预算模板报表的预算周期类型（年报还是月报呢）

2.报表包含周期

选择预算模板报表中包含几个预算周期类型。如：周期类型选择年报，而该报表中包含了月度和年度的预算数。则，勾选包含周期：年+月（简单来说，打开预算报表，填充维度之后所看到的周期）

备注：当报表包含了多个周期类型，则系统自动将预算日历添加到列维度，且不允许删除。

具体样式如下：

3.业务类型

选择预算报表中包含的预算业务类型。如：在一张预算表中，同时完成费用预算额和费用支出预算额的预算编制（注：业务类型可以以进行多选）

具体如下：

4.多组织预算表

系统自动将预算组织添加到行维度。实现效果：由一个预算组织（编制组织）一次性完成多个组织（受控组织）预算的编制，可以参考链接：https://vip.kingdee.com/school/579?

具体体现如下：

5.显示属性

设置维度值除显示维度值名称外，还需要显示其他的属性。如：部门需要显示上级部门，费用项目需要显示费用项目分组等。

效果如下：

6.是否主维度

用于主维度预算报表。一个模板样式方案，仅允许设置一个预算维度为预算报表的主维度。
注：当设置了主维度的模板样式方案，已编制相应主维度预算表，则模板样式方案中主维度设置不允许修改，并且填充的主维度报表中的维度值填充不允许修改主维度

并且如果预算模板和预算报表均存在，依然可以预算模板样式方案中勾选主维度，那么预算编制台就可以新增主维度预算表，无需将预算模板重新填充预算模板样式方案

关于主维度预算报表可以参考链接：https://vip.kingdee.com/school/593?

7.预算表取数公式：

一般预算表取数公式是不设置的，在预算报表数据可以直接手工录入

通过取数公式的设置，用于预算报表（预算模板）单元格取数公式的系统自动批量填充。
比如：
(1)下年预算的编制。下年预算在本年预算上浮一定百分比的基础上编制。（批量取上年预算表数据BGdate）
(2)月度预算的编制。月度预算基于年初年度预算的基础上编制。（批量取年度预算表数据BGdate）
注意：如要取预算数使用BGdata。在对BGdata设置维度组合参数时，维度组合参数必须默认为空。具体维度值，将在报表中进行维度值填充时，系统自动填充。

8.实际数取数公式

通过取数公式的设置，用于实际数报表单元格取数公式的系统自动批量填充。
比如：实际数报表，批量取总账凭证数据。（ACCT）
常用ACCT取来自总账凭证的实际数。

小结：

三、Html5端预算报表有哪些新功能

1.支持辅助编制区域

具体是在预算模板样式方案进行设置，通过项目数据类型（可以自定义），放置的位置可以在预算数前或者后

2.支持更多的数据种类

在支持金额、数量的基础上，系统层面识别了文本、单价、日期、比率类型

3.支持计算列单元格计算公式

可以在项目数据类型页签：勾选自动计算，设置关于项目数据类型之间的计算

具体参考：https://vip.kingdee.com/article/131814694855707392?productLineId=1&isKnowledge=2

备注：对于单元格涉及跨表页取数，如果模板中的维度值相对稳定，也可以在维度值填充后，直接定义跨表页取数公式，如=Sheet3!E8（同EXCEL）

并且，暂时不支持跨表取数公式（REf_F）或者是跨页签取数公式(REf)

4.提供预置主体颜色

在预算模板样式方案中的主题风格可以选择预置的颜色

另：①预算维度填充时，支持显示属性在维度前还是后

②预算维度填充时，支持显示属性和维度是否分开

四、补充说明

1.模板样式方案版本管理

①当模板样式方案被引用（预算模板/预算报表），修改除方案名称、行维度+列维度+项目数据类型组合未变、项目取数公式外的任意设置，系统将自动生成新版本的模板样式方案。比如：企业在一起费用预算管控时，只控制到了部门和费用项目，在实施了一段时间之后，随着实际管控需求，需要在原基础上在增加员工维度。

②点击【版本管理】，进入“模板样式方案版本管理列表”界面。可以查询具体的版本，也可以进行版本回滚（前提：需要删除使用新版本新增的预算模板和预算报表）

③当前样式方案未包含多报表周期前提下，行维度或者列维度设置时可为空。样式方案保存时，系统自动在为空的行/列维度，增加添加预算日历。

④关联维度、关联维度字段：对属性维度，设置其关联维度以及字段。如，对费用项目分组设置关联维度费用项目；对上级部门设置关联维度部门；对物料分组、存货类别、物料属性设置关联维度物料。

⑤企业编制预算时，往往涉及多个预算维度，如费用项目、费用项目分组；部门、上级部门；物料、物料分组、存货类别、物料属性等。即：基础资料维度及其相关属性维度。
在维度值填充时，只需要设置基础资料维度值即可，其属性维度，由系统自动携带。提高维度值填充设置工作效率。

具体如下：

玩转预算模板样式方案

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