带您了解预算管理系统参数

学习目标完成本单元后，您将能够：

了解预算系统参数，学习预算不迷路。

说明：预算管理系统参数的启用均需要管理员账号登录，然后进行启用

1.功能路径

基础管理—公共设置—参数设置—管理会计—预算管理

2.具体参数说明

（1）预算控制参数

①启用预算控制

该参数是对【数据中心】启用预算控制。即作用于所有组织，区别于其他模块的组织参数。系统默认未启用。启用后，相关单据才可受预算控制检查。

②对审核中的单据保存,使用提交时的控制强度

未选中，采用保存时的控制强度。选中，则使用提交时的控制强度。
应用场景
受控单据在审批流、工作流中，单据进入流程之后，至终审节点之前，未勾选该参数，单据是根据预算控制规则中保存按钮的控制强度进行校验，校验的实际执行数据范围：重新审核+创建+审核中+已审核的单据，也就是如果保存校验是提示或者是不控制，极易导致，单据在审批中正常审批，但是在终审节点出现超预算的情况。因此基于此情况，建议增加此参数，可以保证单据从提交之后至终审节点，均按照提交的控制强度校验是否超预算，并且校验的实际执行数据范围：审核中+已审核的单据

备注：关于该参数与流程审批可以参考：

https://vip.kingdee.com/article/238996244330978560?productLineId=1

https://vip.kingdee.com/article/239008597009350656?productLineId=1&islogin=true

③对已审核的单据保存,使用审核时的控制强度

未选中，采用保存时的控制强度。选中，则使用审核时的控制强度。

应用场景

受控单据可能在单据审核之后，还需要对单据做修改，然后进行保存

但是保存按钮校验是否超预算的控制强度是根据预算控制规则中保存按钮的控制强度进行校验,校验的实际执行数据范围：重新审核+创建+审核中+已审核的单据，那么与审核的控制强度以及校验执行数据范围：仅是已审核单据，可能会导致单据已审核未超预算，但是保存弹出超预算的情况，为了保持一致时，增加此参数，可以按需进行勾选

④预算控制单据列表

本列表仅提供查询，无需用户编辑。

如需更新，需在预算控制规则中操作。

只有在启用预算控制的前提下，在预算控制规则审核（反审核）时，系统自动更新单据控制列表

（2）预算编制

①在工作流/审批流中，允许审批人修改预算报表

审批人在处理工作流/审批流任务时，允许审批人打开预算报表并根据实际需要修改预算数。

②已分发预算表未完编，仍允许预算组织切换到执行中状态

勾选后，在预算方案监控中，系统将不再检查预算组织下需要编制的预算报表是否完编，即预算报表未编制或者未完编，仍然可以切换期间到执行中状态。

应用场景：

(1).项目预算，第一年即完成该项目的总体预算编制。以后年度不在需要编制。

(2).费用预算已完编，但资金预算由于其他原因一直未能完成编制，为保证企业日常预算业务的正常运行，需要将预算组织切换到执行中状态。

(3).也多用于年末余年初的过渡时期，第二年的预算报表未完编，但是受预算控制的相关单据需要正常操作

注：在勾选此参数的前提下，允许在已执行期间，对已创建的预算报表进行保存、提交、审核的操作。

③报表保存时自动导出并上传为附件

该功能主要用于预算报表的移动端审批。

勾选该参数时，预算报表保存完成，系统自动将当前报表引出并上传到附件管理。

excel交叉表格式：与预算报表展现一致，所见即所得。可增加显示取数公式列和备注列。

excel列表格式：该格式等同于预算报表客户端中的“按引入模板引出excel”。即引出内容中，包含取数公式列和备注列。

excel默认格式：控件自带引出，与预算报表展现一致，所见即所得。无法显示取数公式以及备注。

pdf格式：该格式等同于预算报表客户端中的“引出PDF格式”。

一般建议勾选参数：excel默认格式；如果需要显示备注栏等，建议勾选其他的参数

④启用多窗口打开预算报表

勾选时，每打开一个报表，即打开一个预算报表客户端。

⑤HTML5模式下,启用在线报表编辑

预算管理的在线报表编辑，基于葡萄城提供的Spread JS纯前端表格控件搭建。
由于控件提供商（葡萄城）的要求和约束，目前仅公有云租户、以及192.*或172.*开头的星空用户，均可直接启用在线报表编辑（原因：公有云客户域名相同*. ik3cloud.com，192.*或172.*，私有云客户，如有在线编辑的需求，建议升级至8.0版本，可以直接输入相关许可，可以参考：https://vip.kingdee.com/article/462059687408662016?）。

参考链接可以参考：https://vip.kingdee.com/article/98468093352873728

⑥非周期性预算汇总表提交后，禁止反审核预算报表/周期性预算汇总表提交后，禁止反审核预算报表

为保证预算汇总表的数据与取数来源预算表数据的一致性。

勾选该选项，预算汇总表提交后，禁止该汇总表取数来源预算表反审核操作

⑦允许处于执行中期间的主维度报表反审核、撒销提交等反向操作

选中此选项，允许执行状态处于部分执行或者执行中，进行反审核、撒销提交等反向操作

未勾选，如需反审核、撒销提交等反向操作，则需在预算方案监控中进行反执行操作

⑧启用精简模式，不加载数据单元格样式

勾选参数前：

勾选参数后：

html5端，不加载设置的预算模板样式方案的单元格格式以及颜色等格式，出于性能考虑

如果预算报表的数据比较多，可以考虑，勾选该参数

（3）预算调整参数

①调整、调剂单，预算维度组合仅来源于预算报表

勾选该参数时，预算调整单、预算调剂单仅允许调整预算报表中存在的维度值组合。

多用于权责管控严格的企业。（建议配合维度值填充功能权限使用）

不勾选该参数时，预算调整单、预算调剂单的维度值组合选择的均是对应的基础资料（辅助资料、组织）列表中的数据

②调整、调剂，启用预算控制检查（新版本已优化该参数，之前参数截图如下：）

勾选该参数时，预算调整、预算调剂时受预算控制约束。即调整后的预算数不能小于实际发生数

不勾选该参数时，不校验预算调整单、预算调剂单在调整后的预算数据是否小于实际发生数

注：如果没有其他的例外的情况（比如企业确实存在不校验实际数与预算的比较情况）建议均勾选该参数

从版本PT-146906 [8.0.0.202203]，优化参数为，截图如下：

区别：

(1)之前参数预算调整单实际执行数校验的范围是仅是包含已审核的单据，提交、创建以及重新审核均不校验，与预算控制规则可能从保存或者提交就进行强控不符合，所以提供系统参数，设置预算调整调剂时，不同单据状态下统计的业务单据状态范围，以及预算调整/调剂单在保存、提交、审核哪一个节点进行校验均可以进行设置，具体设置可以按需勾选参数

③创建的调整表，保留原预算表的金蝶取数公式

勾选时，即基于预算表创建的预算调整表中，保留原预算表中的金蝶公式。

应用场景

销售费用预算表中，通过BGDATA公式取了销售预算中的数据，则说明在对销售预算进行调整的时候，应该影响和相应去调整销售费用预算表。此时，建议保留单元格BGDATA公式。以便在对销售预算调整后，系统可以自动通过取数公式获取最新的销售费用预算数。

不勾选时，即基于预算表创建的预算调整表中，由系统自动清除单元格中的金蝶公式（单元格取数源于纯金蝶公式）。

应用场景

预算表中，通过BGDATA或者SJDATA或者ACCT公式取了上年预算数或者上年实际数，作为本年预算编制的初始数据。即本年预算数，默认情况下直接取的是上年预算数或者实际数。在编制时，在该初始数据的基础上，根据今年实际需求修改。此时，不应保留单元格金蝶取数公式。

④编辑留痕，默认背景色

在预算调整表中，以设置的指定背景色亮显被编辑的单元格；注意保存预算调整表之后，会生效

效果如下：

备注：历史版本参数

①已作废：预算控制提示不显示使用详情

勾选该参数时，受控单据上的预算控制提示将不再显示预算使用详情。

一般用于，企业不希望普通员工了解预算编制详情。

目前已经有预算提示语更好的代替该参数的功能

②已作废：SJdata函数取数来源于：预算执行分析

*版本过度临时参数* 勾选该参数时，SJdata取数来源于预算执行分析表；除支持原SJdata取数逻辑外，还支持任意第三方本位币的换算

带您了解预算管理系统参数

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