学习目标

完成本单元后，您将能够：

应收汇总表

应收汇总表是反映按期间或日期段对往来户的应收往来业务发生额和余额进行汇总统计的报表。

1.使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，在主界面依次单击点击【财务会计】→【应收管理】→【报表分析】，双击【应收汇总表】弹出应收汇总表条件查询界面。

2.设置对应查询期间后等条件后点【确定】查询应收汇总表数据，支持点击按钮联查明细数据。

主要参数属性说明：

应收明细表

应收明细表是反映按期间或日期段对往来户的应付往来业务发生额按单据明细进行展示统计余额的报表。

1.使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，在主界面依次单击点击【财务会计】→【应收管理】→【报表分析】，双击【应收明细表】弹出应收明细表条件查询界面。

2.设置对应查询期间后等条件后点【确定】查询应收明细表数据，支持点击按钮联查到单据。

主要参数属性说明：

数据项	说明
本期发生额为零不显示	选择此项，输出报表时，本期发生额为零的数据不显示。
余额为零不显示	选择此项，输出报表时，余额为零的数据不显示。
按部门汇总	选择此项，输出报表时，按过滤得到的往来户的应付信息对应的发生部门相同的原则进行汇总，与按业务员汇总互斥。
按业务员汇总	选择此项，输出报表时，按过滤得到的往来户的应付信息对应的业务员相同的原则进行汇总，与按部门汇总互斥。
包括业务应付	选择此项，输出报表时，统计业务应收的单据数据。
现销现购	选择此项，输出报表时，统计包含现销现购数据，且有两个明细选项表示包含现销现购或者只统计现销现购数据。

往来对账单

往来对账单是反映按日期段对往来户的应收和应付往来业务发生额和余额进行汇总统计的报表。

1.使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，在主界面依次单击点击【财务会计】→【应收管理】→【报表分析】，双击【往来对账单】弹出往来对账单条件查询界面。

2.设置对应查询期间后等条件后点【确定】查询往来对账单数据，支持点击按钮联查到往来明细表。

主要参数属性说明：

数据项	说明
期初余额（应付为负数）	取往来户统计日期之前的结存余额，如果为应付余额则显示为负数。
应收/实付	取该统计期内的所有影响应收增加和应付减少的金额，数据源为应付单、应收单、收款单、付款单、转销类的结算记录、转移业务的数据。
应付/实收	取该统计期内的所有影响应付减少和应收增加的金额，数据源为应付单、应收单、收款单、付款单、转销类的结算记录、转移业务的数据。
余额（应付为负数）	等于期初余额+应收/实付-应付/实收，如果为应付余额则显示为负数。

往来明细账

往来明细账是反映按日期段对往来户的应收和应付往来业务发生额按单据展示明细且统计余额的报表。

1.使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，在主界面依次单击点击【财务会计】→【应收管理】→【报表分析】，双击【往来明细账】弹出往来明细账条件查询界面。

2.设置对应查询期间后等条件后点【确定】查询往来明细账数据，支持点击按钮联查到单据。

应收单统计报表

应收单统计报表是对应收单可以按往来户、部门、人员等不同维度进行统计分析的报表。

1.使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，在主界面依次单击点击【财务会计】→【应收管理】→【报表分析】，双击【应收单统计报表】弹出往来明细账条件查询界面。

2.设置对应查询期间后等条件后点【确定】查询到应收单列表数据。

到期债权列表

到期债权列表是指对于到期和快到期的应收单进行列示的报表。

1.使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，在主界面依次单击点击【财务会计】→【应收管理】→【报表分析】，双击【到期债权列表】弹出到期债权列表条件查询界面。

2.设置对应查询期间后等条件后点【确定】查询到期债权列表数据，支持点击按钮联查到单据。

主要参数属性说明：

数据项	说明
单据日期	用户表示按单据日期的范围过滤符合条件的单据进行报表分析。
计算日期	计算日期用来与单据的收款计划中的应收日期进行比较得到是过期以及过期天数，对于应收日期与计算日期相等的，作为已经到期进行列示，过期天数为零。
提前天数	勾选包括未到期时才可维护，否则灰显。
包括未到期	勾选此选项时，提前天数可维护，用来显示计算日期+提前天数到期的已经审核的应收单。
应付金额	应收金额是指收款计划的应收金额。
余额	余额是指收款计划中的未结算金额。

欠款分析表

欠款分析表是对往来户的欠款情况按结构分析、比较分析或趋势分析的报表。

1.使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，在主界面依次单击点击【财务会计】→【应收管理】→【报表分析】，双击【欠款分析表】弹出欠款分析表条件查询界面。

2.设置对应查询期间后等条件后点【确定】查询欠款分析表数据，当分析方法为结构分析支持点击图表按钮查看图表。

主要参数属性说明：

应收报表分析