学习目标

完成本单元后，您将能够：

了解销售信用分析所需的数据

信用额度分析报表

信用额度分析报表用于分析某个财务组织下客户或业务分析码的信用额度、信用占用及其信用余额情况。查询条件如图所示，可按单据进行查询；

过滤条件	说明
财务组织	表示被统计的财务组织，默认为用户当前登录的财务组织。
按单据	表示被统计的数据来源于哪个单据，取值范围为：销售订单、销售出库单、应收单、发货通知单、网上订单，默认取值为销售订单。
客户范围	表示被统计的客户范围。
客户组范围	表示被统计的客户组范围。
业务分析码范围	表示被统计的业务分析码范围。
按业务分析码进行分析	表示是否按业务分析码分析信用额度，如勾选，则业务分析码范围可填，客户、客户组条件不可填。

查询结果如图，信用额度分析表提供余额重算和余额更新分析以及应收/付款余额联查；

① "余额更新分析”，是选定一个余额时点开始跟踪信用占用情况，如图所示：

②"余额重算”，在信用余额取数错误的情况，进行余额重算，重新取数。

③"应付款余额联查”，通过应付款余额联查，可查看应付明细表，如图所示：

报表字段	说明
财务组织编号	被统计的财务组织的编号。如果选择的财务组织是虚体财务组织，则记录显示虚体财务组织下的所有实体财务组织，同时显示虚体及上级财务组织的信用
财务组织	被统计的财务组织的名称。
客户编码	当统计条件中不勾选“按业务分析码进行分析”时，该列才有效。表示被统计的客户的编码。
客户名称	当统计条件中不勾选“按业务分析码进行分析”时，该列才有效。表示被统计的客户的名称。
业务分析码	当统计条件中勾选“按业务分析码进行分析”时，该列才显示且有效。表示被统计的的业务分析码。
信用额度	在信用档案管理中，在当前财务组织下为客户（或业务分析码）设定的初始信用额度。
信用余额	信用余额＝信用额度－占用金额
余额浮动比例（%）	在信用档案管理中，在当前财务组织下为客户（或业务分析码）设定的余额浮动比例（%）。
浮动余额	浮动余额＝信用余额*余额浮动比例（%）注：在信用控制时，如设置了余额浮动比例（%）则实际是用浮动余额进行比较控制（而非信用余额）。
占用金额	表示当前客户（或业务分析码）在当前财务组织下已消费的信用金额。根据信用参数设置的不同，信用占用金额的计算公式也不同，具体说明如下：（以下说明中所提到的“金额“均指”价税合计本位币“） 1）当启用在销售订单的“提交”操作控制信用时，信用占用金额＝已提交未审核订单金额+订单已审核未生成应收金额+总应收余额 2）当启用在销售订单的“审核”操作控制信用时，信用占用金额＝订单已审核未生成应收金额+总应收余额 3）当启用在发货通知单的“提交”操作控制信用时，信用占用金额＝已提交未审核发货单金额+发货单已审核未出库金额+出库单已审核未生成应收金额+总应收余额 4）当启用在发货通知单的“审核”操作控制信用时，信用占用金额＝发货单已审核未出库金额+出库单已审核未生成应收金额+总应收余额 5）当启用在销售出库单的“提交”操作控制信用时，信用占用金额＝已提交未审核出库单金额+出库单已审核未生成应收金额+总应收余额 5）当启用在销售出库单的“审核”操作控制信用时，信用占用金额＝出库单已审核未生成应收金额+总应收余额 6）当启用在网上订单的“提交”操作控制信用时，信用占用金额＝已提交生成销售订单+已提交未审核销售订单金额+订单已审核未生成应收金额+总应收余额通过以上信用占用金额的计算公式可知，在报表统计条件中设定的数据来源不同及当前信用控制场景设定的不同，将导致参与信用占用金额计算的明细的不同，所以报表向用户展示的信用占用计算的明细列也将不同。以下为了方便读者查阅，将所有情况下可能用到的信用占用计算明细列全部罗列讲解，读者需注意区分在不同情况下每列实际显示状态。
已提交未审核订单金额	1）统计当前客户（或业务分析码）在当前财务组织下符合统计条件的所有已提交但未审核状态的销售订单的价税合计本位币之和。 2）该列在按“销售订单”统计，且信用控制场景为销售订单“提交”时显示。
订单已审核未生成应收金额	1）统计当前客户（或业务分析码）在当前财务组织下符合统计条件的所有已审核但未生成应收状态的销售订单的价税合计本位币之和。 2）该列在按“销售订单”统计，且信用控制场景为销售订单“提交”或“审核”时显示。
已提交未审核发货单金额	1）统计当前客户（或业务分析码）在当前财务组织下符合统计条件的所有已提交但未审核状态的发货通知单的价税合计本位币之和。 2）该列在按“发货通知单”统计，且信用控制场景为发货通知单“提交”时显示。
发货单已审核未出库金额	1）统计当前客户（或业务分析码）在当前财务组织下符合统计条件的所有已审核但未出库状态的发货通知单的价税合计本位币之和。 2）该列在按“发货通知单”统计，且信用控制场景为发货通知单“提交”或“审核”时显示。
出库单已审核未生成应收金额	1）统计当前客户（或业务分析码）在当前财务组织下符合统计条件的所有已审核但未生成应收状态的销售出库单的价税合计本位币之和。 2）该列在按“发货通知单”统计，且信用控制场景为发货通知单“提交”或“审核”时显示。 3）该列在按“销售出库单”统计，且信用控制场景为销售出库单“提交”或“审核”时也显示。
已提交未审核出库单金额	1）统计当前客户（或业务分析码）在当前财务组织下符合统计条件的所有已提交但未审核状态的销售出库单的价税合计本位币之和。 2）该列在按“销售出库单”统计，且信用控制场景为销售出库单“提交”时显示。
网上订单金额	1）统计当前客户（或业务分析码）在当前财务组织下符合统计条件的所有已提交状态，已审核状态及处理中状态的所有网上订单的审批金额本位币之和。 2）该列在按“销售出库单”统计，且信用控制场景为销售出库单“提交”时显示。
总应收余额	总应收余额＝应收款余额－应付款余额
应收款余额	统计当前客户（或业务分析码）在当前财务组织下符合统计条件的所有应收款余额。
应付款余额	统计当前客户（或业务分析码）在当前财务组织下符合统计条件的所有应付款余额。
币别	默认为当前财务组织的本位币。
信用等级	在信用档案中为客户（或业务分析码）设定的信用等级。

信用期限分析报表

信用期限分析报表用于分析某个财务组织下客户的信用期限超期和未超期的情况。支持按客户或业务分析码进行条件查询。若勾选“按业务分析码进行分析”，则业务分析码范围可填，客户不可填。如图所示：

过滤条件	说明
计算日期	默认为当前查看报表的日期。
财务组织	表示被统计的财务组织，默认为用户当前登录的财务组织。
客户范围	表示被统计的客户范围。
业务分析码范围	表示被统计的业务分析码范围。
按业务分析码进行分析	表示是否按业务分析码分析信用期限，如勾选，则业务分析码范围可填，客户、客户组条件不可填。

注意：

本报表是按财务组织设置权限的，需要为用户在相应财务组织下设置权限后，用户才可操作该报表。

案例：设置“客户A”、“客户B”公司的信用额度为都为1000元，信用期限分别为60天、30天，信用控制范围为【销售订单】和【应收单】，信用控制场景为【提交】，客户A公司不启用按余额比例控制，客户B按余额比例的50%进行控制（按余额比例进行信用控制的参数在SP1之后才有）。

1.新增“客户A”公司的销售订单，金额为1500元，单据提交时如图所示：

对客户的信用控制在单据提交时检查单据中的价税合计是否大于信用余额，如果单据中【价税合计】字段值大于客户信用档案中设置的信用额度与已占用信用金额的差额，即【价税合计】字段值大于该客户的信用余额，在单据提交时会出现相应的提示；如果单据中【价税合计】字段值不大于该客户的信用余额，则单据可以正常提交审核。

2.新增“客户B”公司的销售订单，金额为702元，单据提交时如图所示：

报表字段		说明
财务组织编号		被统计的财务组织的编号。
财务组织		被统计的财务组织的名称。
客户编码		当统计条件中不勾选“按业务分析码进行分析”时，该列才有效。表示被统计的客户的编码。
客户名称		当统计条件中不勾选“按业务分析码进行分析”时，该列才有效。表示被统计的客户的名称。
币别		被统计的财务组织的币别。
业务分析码		当统计条件中勾选“按业务分析码进行分析”时，该列才显示且有效。表示被统计的的业务分析码。
信用等级		在信用档案中为客户（或业务分析码）设定的信用等级。
信用期限（天）
应收金额	未超期
	已超期

如果客户的信用档案中勾选了【是否按余额比例控制】，则信用控制时考虑控制余额比例，即如果单据中【价税合计】＞【信用限额 -已占用信用金额】*余额比例，则单据提交时会出现相应的提示；如果单据中【价税合计】≤【信用限额 -已占用信用金额】*余额比例，则单据可以正常提交审核。

操作须知：

（1）审核后不允许修改，只能变更或失效；

（2）只有审核状态的信用档案其信用额度及信用期限才有效；

（3）信用档案失效后，信用额度按信用额度的参数（为0，或无穷大）进行控制。

总结

通过销售信用管理，可以对客户进行信用控制，信用分析，信用跟踪等一系列操作，有利于企业控制客户信用，减少坏账的发生。

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【微课件】销售信用

【微课件】销售信用常见问题

信用额度分析报表

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