学习目标

完成本单元后，您将能够：

业务场景

在企业交易过程当中，存在很多已经收款但是由于后续各种原因需要给对方退款的场景。

收款单退款支付

1.使用有权限的用户登录EAS Cloud系统，依次点击【财务会计】→【应收管理】→【收款业务处理】→【收款单新增】，双击打开收款单新增，进入收款单新增界面。

2.在收款单新增界面录入必录字段数据，勾选退款支付，确认数据无误后点击提交按钮，再点击审核。

3.在收款单审核后点击【支付处理】，此时会生成一张出纳付款单。

注意：收款科目不能是现金流量科目，否则会出现以下截图报错提示哦。

收款单退款支付注意事项:

1.红字收款单，增加“退款支付”标志位，当结算方式选择的“银企直联支付”为是时，默认勾选“退款支付”，允许手工维护；

2.根据“退款支付”判断控制，红字收款单，收款科目不能为现金，银行类科目，收款账户不能有值，目的在于不参与出纳系统的应用统计；

3.红字收款单，查询界面增加“支付处理”按纽，只有 “退款支付”勾选的单据，审核后，按纽才亮显可用；只能生成一张付款，不允许重复生成；

4.点击“支付处理”，调用收款单—付款单BOTP，自动弹出出纳的付款单编辑界面，往来户，金额不允许修改，只能补录银企和银行账户相关信息；

5.出纳付款单，付款后，自动反写红字收款单为已收款状态；

6.出纳付款单，取消付款后，反向更新红字收款的已收款为已审核，如果生成凭证、已结算等不能满足反收款条件，则取消付款失败并给出提示；

7.出纳付款单，取消付款或银企支付打回后，为已审批状态，但是红字的应收收款单不能反审核，需要反审核出纳付款单为保存状态，并删除出纳付款单后，才能反审核应收收款单。

收款单的退款支付功能