学习目标

完成本单元后，您将能够：

应付汇总表

应付汇总表是反映按期间或日期段对往来户的应付往来业务发生额和余额进行汇总统计的报表。

1.使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，在主界面依次单击点击【财务会计】→【应付管理】→【报表分析】，双击【应付汇总表】弹出应付汇总表条件查询界面。

2.设置对应查询期间后等条件后点【确定】查询应付汇总表数据，支持点击按钮联查明细数据。

主要参数属性说明：

数据项	说明
期初余额	取往来户统计期间或统计日期之前的结存金额。
本期应付	取统计期内的所有影响应付增加的金额，数据源为应付单、付款单、转销类的结算记录、转移业务的数据。
本期实付	取统计期内的所有影响应付减少的金额，数据源为应付单、付款单、转销类的结算记录、转移业务的数据。
本年应付累计	取统计期内所有影响应付增加的累计金额。
本年实付累计	取统计期内所有影响应付减少的累计金额。
期末余额	本期期末余额等于期初余额+本期应付-本期实付。

应付明细表

应付明细表是反映按期间或日期段对往来户的应付往来业务发生额按单据明细进行展示统计余额的报表。

1.使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，在主界面依次单击点击【财务会计】→【应付管理】→【报表分析】，双击【应付明细表】弹出应付明细表条件查询界面。

2.设置对应查询期间后等条件后点【确定】查询应付明细表数据，支持点击按钮联查到单据。

主要参数属性说明：

数据项	说明
本期发生额为零不显示	选择此项，输出报表时，本期发生额为零的数据不显示。
余额为零不显示	选择此项，输出报表时，余额为零的数据不显示。
按部门汇总	选择此项，输出报表时，按过滤得到的往来户的应付信息对应的发生部门相同的原则进行汇总，与按业务员汇总互斥。
按业务员汇总	选择此项，输出报表时，按过滤得到的往来户的应付信息对应的业务员相同的原则进行汇总，与按部门汇总互斥。
包括业务应付	选择此项，输出报表时，统计业务应付的单据数据。
现销现购	选择此项，输出报表时，统计包含现销现购数据，且有两个明细选项表示包含现销现购或者只统计现销现购数据。

往来对账单

往来对账单是反映按日期段对往来户的应收和应付往来业务发生额和余额进行汇总统计的报表。

1.使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，在主界面依次单击点击【财务会计】→【应付管理】→【报表分析】，双击【往来对账单】弹出往来对账单条件查询界面。

2.设置对应查询期间后等条件后点【确定】查询往来对账单数据，支持点击按钮联查到往来明细表。

主要参数属性说明：

数据项	说明
期初余额（应收为负数）	取往来户统计日期之前的结存余额，如果为应收余额则显示为负数。
应付/实收	取该统计期内的所有影响应付增加和应收减少的金额，数据源为应收单、应付单、收款单、付款单、转销类的结算记录、转移业务的数据。
应收/实付	取该统计期内的所有影响应付减少和应收增加的金额，数据源为应收单、应付单、收款单、付款单、转销类的结算记录、转移业务的数据。
余额（应收为负数）	等于期初余额+应付/实收-应收/实付，如果为应收余额则显示为负数。

往来明细账

往来明细账是反映按日期段对往来户的应收和应付往来业务发生额按单据展示明细且统计余额的报表。

1.使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，在主界面依次单击点击【财务会计】→【应付管理】→【报表分析】，双击【往来明细账】弹出往来明细账条件查询界面。

2.设置对应查询期间后等条件后点【确定】查询往来明细账数据，支持点击按钮联查到单据。

到期债权列表

到期债权列表是指对于到期和快到期的应付单进行列示的报表。

1.使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，在主界面依次单击点击【财务会计】→【应付管理】→【报表分析】，双击【到期债权列表】弹出到期债权列表条件查询界面。

2.设置对应查询期间后等条件后点【确定】查询到期债权列表数据，支持点击按钮联查到单据。

主要参数属性说明：

数据项	说明
单据日期	用户表示按单据日期的范围过滤符合条件的单据进行报表分析。
计算日期	计算日期用来与单据的付款计划中的应付日期进行比较得到是过期以及过期天数，对于应付日期与计算日期相等的，作为已经到期进行列示，过期天数为零。
提前天数	勾选包括未到期时才可维护，否则灰显。
包括未到期	勾选此选项时，提前天数可维护，用来显示计算日期+提前天数到期的已经审核的应付单。
应付金额	应付金额是指付款计划的应付金额。
余额	余额是指付款计划中的未结算金额。

通过账表查询您已经了解到了日常分析所需用到的报表，更多账表内容可以通过附件文档学习哦！

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应付报表分析