学习目标

完成本单元后，您将能够：

了解在集团统一采购情况下，代理付款流程在应付管理如何实现

业务场景

随着集团公司的发展，代收代付业务也随之频繁发生，一般在企业集团公司中，经常会遇到总公司和子、分公司之间，以及子公司和分公司之间相互代收代付的账务，这些往来账务有的会发生货币资金结算，有的不会实行货币资金结算，而是通过内部冲账的方式进行，且涉及到对外部客户、供应商，内部公司之间资金往来以及账务往来和对账的业务需求。

代付款业务时知道代付公司，并且明确知道对应的应付单的场景

公司环球机械集团本部向A公司采购一批物料，应付金额10000元，货款由环球机床深圳有限公司代付后，再由环球机械集团本部支付给环球机床深圳有限公司。

该业务场景流程适用于一个人从事多个公司的财务往来管理，或财务共享中心的岗位进行处理业务，处理代付业务时知道代付公司，且明确知道对应的应付单据。

业务流程图

业务流程

1.使用有权限的用户登录EAS Cloud系统，切换组织至【环球机械集团本部】，依次点击【财务会计】→【应付管理】→【应付业务处理】→【应付单新增】，双击打开【应付单新增】进入应付单新增界面，公司为【环球机械集团本部】录入应付单，应付供应商为【A公司】应付单数据录入完毕后提交并审核应付单。

2.支付货款时，依次点击【财务会计】→【应付管理】→【应付业务处理】→【应付单维护】，双击打开【应付单维护】进入应付单序时簿界面，在应付单维护界面找到对应的应付单，点击更多按钮，在点击代付款按钮。 3.在应付单序时簿界面点击【代付款】后，会弹出选择代付款公司，选择代付款公司为【环球机床深圳有限公司】点击确定后会生成付款公司是【环球机床深圳有限公司】，往来户是【A公司】的付款单，把生成的付款单必录字段维护无误后点击提交、审核、付款，让付款单变为已付款状态。

注意：付款单付款后为未结算未锁定状态，应付单为已锁定未结算状态。

4.【环球机床深圳有限公司】代【环球机械集团本部】付了货款后，需要处理内部之间的应收、应付关系时，切换组织至【环球机床深圳有限公司】，依次点击【财务会计】→【应付管理】→【付款业务处理】→【付款单维护】，双击打开【付款单维护】进入付款单序时簿界面，选择对应的付款单后点击更多按钮，在点击转应收按钮。

5.点击转应收后，会生成【环球机床深圳有限公司】公司，往来户是【环球机械集团本部】的应收单。

6.把转应收生成的应收单点击按钮，系统会自动审核应收单并同时协同生成【环球机床深圳有限公司】公司，往来户是【环球机械集团本部】的应付单，且该应付单是审核状态。

说明：

1.协同生成要求对应单据财务组织下参数：跨组织应收应付是否协同生成，参数值设置为是，参数：集中业务同组织应收应付是否协同生成，参数值设置为是。

2.付款单转应收成功后，付款单与原应付单自动结算，但不会产生结算记录。

7.环球机械集团本部付款时，分别关联5和6生成的应付单和应收单，完成【环球机械集团本部】付款和【环球机床深圳有限公司】收款业务，依次点击【财务会计】→【应付管理】→【应付业务处理】→【应付单维护】，双击打开【应付单维护】进入应付单序时簿界面，在应付单序时簿界面点击关联生成【付款单】并提交、审核、付款。

8.依次点击【财务会计】→【应收管理】→【应收业务处理】→【应收单维护】，双击打开【应收单维护】进入应收单序时簿界面，在应收单序时簿界面点击关联生成【收款单】并提交、审核、收款即可。

先处理内部往来挂账，再处理外部供应商付款的代付款场景

公司环球机械集团本部向A公司采购一批物料，应付金额10000元，由环球机床深圳有限公司统一对外付款。

该业务场景流程适用于集团型公司有指定收付款公司在应收应付业务发生后，以应收应付为切入点，先处理内部往来挂账，后处理外部客户/供应商收付款。

业务流程图

业务流程

1.使用有权限的用户登录EAS Cloud系统，切换组织至【环球机械集团本部】，依次点击【财务会计】→【应付管理】→【应付业务处理】→【应付单新增】，双击打开【应付单新增】进入应付单新增界面，公司为【环球机械集团本部】录入应付单，应付供应商为【A公司】应付单数据录入完毕后提交并审核应付单。

2.内部公司统一支付货款时，依次点击【财务会计】→【应付管理】→【应付业务处理】→【应付单维护】，双击打开【应付单维护】进入应付单序时簿界面，在应付单维护界面找到对应的应付单点击按钮，生成应付单更改往来户为环球机床深圳有限公司。

3.把债务转移生成的应付单提交后系统会自动审核并会协同生成公司为【环球机械集团本部】往来户为【环球机械本部】的审核状态应收单，且会与源应付单的已锁定金额和已结算金额相关字段。

4.协同生成的应收单审核时点同时同组织协同生成公司为【环球机械集团本部】往来户为【A公司】的审核状态应付单。

5.分别关联应付、应收生成付款单、收款单完成代付业务处理。

您可以猛戳以下链接了解更多.........

【微课件】代付款流程(一)

【微课件】代付款流程(二)

【产品视频】深度理解EAS集团代收代付业务的背景和业务场景

【产品视频】应收应付管理—代收代付流程

应付系统的代理付款业务

恭喜您！