业务背景

费用报销模块模块做完单据后，可以在费用管理下的报表分析查看数据，这些报表从不同的角度对费用报销业务的数据进行汇总分析，从这些报表里面可以看出费用报销相关的借款、费用明细情况，从而更好加强企业费用报销业务的管理。那这些报表是分别做什么用的，展示什么数据，怎么取数的，让我们接下来看。

学习目标

学完本单元，您将掌握费用管理的报表分析的使用。

一、借款账款分析表

借款账龄分析表主要是对已到期的未核销借款的时间分布进行分析，便于企业对不同时间段内的逾期账款采取不同对策，提高借款回收率。

费用承担组织		必须是有结算职能的业务组织，支持多选。
隶属方案		可选“结算职能”的隶属方案。如选择了隶属方案，则需要显示该隶属方案下所有组织的借款账龄。
账龄计算日期		通过预计还款日/实际付款日与账龄计算日来计算过期天数，报表的“尚未还款余额”为账龄计算日当天的值
数据来源		按预计还款日计算天数，到期借款的过期天数通过“账龄计算日期“与“预计还款日”的比较得出，即以账龄计算日期-预计还款日来计算，正数为过期天数。根据过期天数来判断所属的账龄分组按实际付款日计算天数，到期借款的过期天数通过“账龄计算日期”与“实际付款日”的比较得出，即以账龄计算日期-实际付款日来计算。
按单据显示		勾选该选项，报表按具体的单据列示；不勾选该选项，则根据分组汇总字段汇总显示。

二、借款到期预警分析

借款到期预警分析以汇总表的形式反映截止到指定日期，已到期的未归还的借款及过期天数、未到期的借款及未过期天数。通过借款到期预警分析，可以协助企业监督往来单位的还款（报销）进度。

费用承担组织		必须是有结算职能的业务组织，支持多选。
隶属方案		可选“结算职能”的隶属方案。如选择了隶属方案，则需要显示该隶属方案下所有组织的借款情况。
预警计算日期		到期借款的过期天数和未过期天数通过“预警计算日期”与“预计还款日期”的比较得出。即以预警计算日期－预计还款日期来计算，正数即为过期天数，负数即未过期天数。
包含未到期单据		勾选该选项报表中会列示“预警计算日期+提前天数天”内将到期的借款单据。需要注意的是，未到期借款只显示提前天数天内将到期的借款，超过*天的不显示。
提前天数		只有勾选“包括未到期”之后，“提前天数”才可以填列。

三、借款跟踪表

借款跟踪表采取借款业务跟踪一览表的形式，通过不同维度、多样的汇总方式来展现各项借款的实际付款、报销、退款及冲销的情况。

费用承担组织		必须是有结算职能的业务组织，支持多选。
隶属方案		可选“结算职能”的隶属方案。如选择了隶属方案，则需要显示该隶属方案下所有组织的借款情况。
申请日期（至）		参与借款跟踪表统计的单据日期范围，日期范围以外的单据不参与报表分析计算。申请日期对应于历史借款余额录入、借款申请单上的“申请日期”、收款（退款）单、付款（退款）单上的“业务日期”。
数据源：借款单（含历史借款）		勾选此项，报表的取数来源于历史借款单、费用（借款）申请单、出差（借款）申请单。因此为保证报表数据的及时、准确和完整，在使用前，用户需先完成单据的核销工作。
数据源：报销类付款单（含历史借款、退款）		为避免遗漏非标准流程产生的下游单据的数据，系统提供以报销类付款单为数据源。

报表展示的内容包括：费用承担组织、费用承担产品、费用承担部门、往来单位、费用项目、币别、费用发生额、冲借款金额、已付款金额、冲销金额、报销未付款金额。金额取数规则如下

数据源	借款(已付款)金额	已报销金额	已退款金额	冲销额	借款余额
选项【数据来源】=借款单（含历史借款)	借款单.实际借款金额+历史借款单.历史借款余额	借款单.已报销金额+历史借款单. 已报销金额	借款单.已退款金额+历史借款单. 已退款金额	借款单.已冲销金额+历史借款单. 已冲销金额	=借款(已付款)金额-已报销金额-已退款额-已冲销金额
选项【数据来源】= 报销类付款单（含历史借款、退款)	历史借款单.历史借款余额+付款单.实付金额[单据类型：费用报销]	报销单.核定费用金额	退款单.实退金额[单据类型：费用报销]	借款单.已冲销金额+历史借款单.已冲销金额

四、费用报销跟踪表

用报销跟踪表采取报销业务跟踪一览表的形式，通过不同维度、多样的汇总方式来展现费用报销的实际付款、报销、退款及冲销的情况。

费用承担组织		必须是有结算职能的业务组织，支持多选。
隶属方案		可选“结算职能”的隶属方案。如选择了隶属方案，则需要显示该隶属方案下所有组织的借款情况。
申请日期		参与借款跟踪表统计的单据日期范围，日期范围以外的单据不参与报表分析计算。申请日期对应于历史借款余额录入、借款申请单上的“申请日期”、收款（退款）单、付款（退款）单上的“业务日期”。
数据源：报销单		勾选此项，报表的取数来源于费用报销单和差旅费报销单。因此为保证报表数据的及时、准确和完整，在使用前，用户需先完成单据的核销工作（核销时将反写报销单上的字段）。
数据源：报销单、报销类付款单（含退款、历史借款）		为避免遗漏非标准流程产生的下游单据的数据，系统提供以报销单、报销类付款单为数据源。

报表展示的内容包括：费用承担组织、费用承担产品、费用承担部门、往来单位、费用项目、币别、费用发生额、冲借款金额、已付款金额、冲销金额、报销未付款金额。金额取数规则如下。

数据源	费用发生额	冲借款额	已付款额	冲销额	报销未付款金额
报销单（费用报销单&差旅费报销单）	报销单.核定费用金额（原币）	冲借款	报销单.已付款	报销单.冲销额	=费用发生额-冲借款额-已付款额
销单、报销类付款单（含退款、历史借款）	报销单.核定费用金额（原币）	历史借款余额+付款单（单据类型：费用报销-付款用途：费用借款）	付款单（单据类型：费用报销-付款用途：费用报销）-退款单（单据类型：费用报销-）	报销单.冲销额	=费用发生额-冲借款额-已付款额

五、费用汇总表、费用明细表

费用汇总表用于展示某一段期间内各组织、部门或产品所承担的费用状况。企业可以根据实际需要按不同维度分析费用的构成

报表展示的内容包括：费用承担组织、费用承担产品、费用承担部门、往来单位、费用项目、币别、费用发生额。若不勾选“包含费用转移单”，数据来源于费用报销单和差旅费报销单，其中费用发生额取费用报销单、差旅费报销单的核定报销金额；若勾选“包含费用转移单”数据来源于费用报销单、差旅费报销单和费用转移单，其中费用发生额取费用报销单、差旅费报销单的核定报销金额+费用转移单的转入金额-费用转移单的转出金额。

六、报销与付款汇总分析表

报销与付款汇总分析表用于展示员工对应费用项目报销金额与付款金额（包含申请单借款付款与报销单付款）的比较。

报表展示的内容包括：费用承担组织、往来单位、费用项目、付款数据、报销数据。

总分析”界面，报表展示的内容包括：费用承担组织、往来单位、费用项目、付款数据、报销数据。

付款金额					报销金额
历史借款	申请单借款	报销付款	尾差核销（付款单）	已退款金额	报销金额	尾差核销金额
付款单.实付金额 (源单明细.源单类型为历史借款余额)	1、付款单.实付金额 (源单明细.源单类型为费用申请单/出差申请单) 2、付款单.实付金额（源单明细.源单类型为付款申请单且上游单据类型为费用申请单/出差申请单）	1、付款单.实付金额 (源单明细.源单类型为费用报销/差旅费报销单) 2、付款单.实付金额（源单明细.源单类型为付款申请单且上游单据类型为费用报销单/差旅费报销单）	核销单.核销金额（“核销种类”为“2”（尾差）且单据类型为“费用报销付款单”）	付款退款单.实退金额	报销单.核定费用金额	核销单.核销金额（“核销种类”为“2”（尾差）且单据类型为“费用报销其他应付单”）

费用模块报表知多少？

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