业务场景

应收应付所有业务处理完毕且与总账对账无差异即可进行结账，结账后发现有问题是否可以反结账处理呢？答案是肯定的，但是有条件，本节内容将为您讲解反结账的条件。

学习目标

学习完本课程，您将能够：

一、期末结账

本期所有操作完成之后，即可进行结账处理。选择【财务会计】→【应收款管理】→【期末处理】→【结账】，弹出金蝶提示，如图所示：

选择【是】则进入应收款管理系统对账检查的界面，如果之前已经做过对账检查了，此时可以选择【否】，如果没有错误，此时系统有如下提示：

注意：

1、如果系统参数未勾选【启用对账与调汇】则不会有上述提示。

2、如果有错误，系统会调出【对账检查】界面，错误类型如果是“严重错误”将无法继续结账。

询问是否需要进行期末科目对账提示时，如果单击【是】则进入科目对账界面，如果之前已经对账且没有问题，可以单击【否】，此时出现下图提示：

选择“结账”，点击【继续】，系统提示“期末结账完毕！”，即可开始下一期间的业务操作了。

二、反结账

如果发现前期数据有误，可以执行反结账操作，选择【财务会计】→【应收款管理】→【期末处理】，双击【反结账】，出现如下提示：

选择“反结账”，点击【继续】，如果满足反结账的要求，系统会提示“反结账完毕！”。

如果不满足反结账的要求，系统会提示出错原因，可以根据系统提示进行排查。

当本期存在已核销单据时会有如下提示：

当期有单据生成凭证时会提示：

如果本期有票据操作、坏账处理均要取消处理。根据反结账提示操作即可。

总之反结账前，必须保证当前期间的单据没有核销、生成凭证、票据操作以及已取消坏账处理。

以上就是期末结账、反结账操作流程，您掌握了吗？

期末处理那些事―期末结账