业务场景

销售对账收款平台/采购对账付款平台是K/3wise14.3版本新增功能，您是否疑惑此功能到底是用来处理什么业务的呢？又应该如何应用此功能呢？接下来以应收款管理为例为您一一讲解，本节将为您讲解销售对账平台的使用。

学习目标

学习完本课程，您将能够：

了解销售对账平台的使用

一、概述

销售对账平台主要用于与客户进行销售货物的核对，并根据核对情况开具发票。企业可以每月或每季度将销售出库单通过邮件的方式发送给客户，与客户核对销售货物情况，客户核对后，在销售对账平台记录客户确认结果，作为开具发票的依据。

二、销售对账界面

1、销售对账过滤

登录K/3主控台，依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【销售对账收款平台】，双击【销售对账平台】，销售对账界面显示的是已审核的销售出库单。

销售出库单显示的字段可通过【查看】→【显示/隐藏列】进行设置。

在销售对账界面，我们可以根据实际需要进行单据的筛选，单击【过滤】在过滤条件界面可选择单据日期/收款日期、日期范围、购货单位、部门、业务员、合同号、订单号、对账状态、是否差异进行对账数据筛选。

另销售对账平台界面提供快速过滤条件：购货单位、单据日期范围、对账状态、开票状态。快速过滤条件可针对过滤条件筛选的对账数据进行二次筛选。录入快速过滤条件，点【确定】，在当前显示的数据基础上再次进行过滤；点【清除】，清空录入的快速过滤条件，再点【确定】，快速过滤条件不再对对账数据进行过滤。

2、发送

销售对账平台提供发送功能，可以将销售对账平台界面显示的数据以Excel或PDF形式发送至客户资料中指定的邮件地址中。

（1）手工发送：

勾选销售出库单分录行，点击【发送】，进入发送界面，如下图所示，系统会自动携带客户资料中设置的“邮件地址”，标题和正文均可手工维护。

点击【设计】，进入发送模版的设计界面。通过选择可选字段设置邮件的标题和正文。

邮件附件支持Excel格式、PDF格式发送，单击【查看EXCEL文件】或【查看PDF文件】即可进行附件查看。

（2）自动发送

对账邮件自动发送，可以通过【业务预警】-【服务管理】-【应收款管理系统】-【销售对账自动发送】进行设置或者

在销售对账平台界面的【选项】-【销售对账自动发送设置】进行设置。

销售对账自动发送的预警条件包括：客户、部门、业务员、是否对账。

预警周期页签中，“发生频率”仅支持按月。自动发送时，取符合预警条件的销售出库单数据，根据每日频率的设置，按间隔月数和每月第几天的设置进行发送。例如，启用自动发送预警服务的时间为2020年8月3日，每日频率设置的是“每天一次9：00”，间隔月数为1（每月第1天），则在2020年9月1日9：00，发送2020年8月份的对账数据，以此类推；间隔月数选择3（每月第1天），则在2020年11月1日9：00，发送2015年8月至2015年10月的对账数据，以此类推。

（3）发送报告

手工发送和自动发送成功后，更新销售出库单的发送日期，并记录发送报告。点击【查看】-【发送报告】，进入发送报告查看。

3、对账确认

根据客户反馈回来的确认结果，在销售对账平台界面输入确认数量、确认销售单价、确认销售金额、对账意见，输入后单击【确认】，系统提示“确认对账信息成功”。

注意：

1、以上字段只有在未对账状态下可以录入和修改。

2、对账确认只能进行整单确认。

3、对账确认时需检查确认数量是否为空，为空则不能进行对账确认。可通过【编辑】-【更新为空的确认数据】或【更新】，将销售出库单的数量、含税单价、含税金额更新到为空的确认数量、确认含税单价、确认含税金额中。

销售出库单确认后，对账状态更新为“已对账”状态。如果确认信息有误，可以选择销售出库单，点击“取消确认”，系会将销售出库单的确认数量、确认销售单价、确认销售金额、对账人、对账日期清空，并将对账状态更新为未对账。

【字段说明】

数据项	说明
确认数量	可修改，对账确认后锁定。
确认销售单价	可修改，对账确认后锁定。用户具有销售金额查看权限时显示。
确认销售金额	可修改，对账确认后锁定。手工录入确认数量、确认销售单价后触发自动计算。确认销售金额=确认数量*确认销售单价。用户具有销售金额查看权限时显示。
是否差异	录入或自动更新确认数量、确认销售单价、确认销售金额时判断，如存在销售出库单数量、含税单价、含税金额与确认数量、确认销售单价、确认销售金额任一一个有差异，则系统自动写入“是”，且该分录行以浅黄色底色标识；无差异则系统自动写入“否”。
对账人	对账确认时自动写入当前操作用户。
对账日期	对账确认时自动写入当前系统日期。
发送日期	发送成功时自动写入当前系统日期。
对账状态	未进行对账确认，对账状态为未对账；对账确认后对账状态为已对账。
对账意见	手工录入，对账确认后锁定。

4、出库调整

点击【编辑】-【出库调整】，调出销售出库单序时簿，可在销售出库单序时簿界面对销售出库单进行操作。

5、开票

【选项】 -【开票类型】中可以确认开具发票的类型。

选择销售出库单，点击【开票】，即可调出发票界面。

销售系统选项【销售发票单价来源】选择不同时，携带到发票上金额来源是不一样的。当【销售发票单价来源】选择“销售出库”时系统会将销售对账平台上的【确认单价】、【确认数量】携带到发票上。

当【销售发票单价来源】选择“三方关联”时系统会将销售出库单上【销售单价】、【销售数量】携带到发票上。

以上就是销售对账平台功能介绍，希望对您有所帮助！

教您如何使用销售对账平台

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