业务场景

财务小美最近又遇到了一些工作上的烦恼，由于公司购买了一大批原材料等后已经入库，但是还没有收到购买发票，月末入库时只能做暂估处理，财务经理需要小美每个月底汇总一下各个供应商的的暂估应付金额给到她，应付暂估一般指预计负债，这样财务经理就能及时掌控企业的预计负债情况了，让我们来帮帮小美如何在系统中获取暂估应付的数据把。【emoji】

学习目标

【emoji】您是否也有上述的困扰呢？完成本单元学习后，您将能够轻松掌握应付未开票明细表的功能。

一、应付未开票明细表

更详细的逻辑可参考 应付未开票明细表取数与说明

1..业务应付模式

应付单未下推发票或与发票未核销时，应付未开票明细表中【未开票明细】，“本期应付”显示的是应付单价税合计金额，“本期开票”显示的是发票价税合计金额，【暂估应付明细】中“本期暂估应付”是应付单不含税金额，“本期暂估冲回”是发票不含税金额。此时在没有期初余额情况下，本期应付单价税合计=应付未开票明细表未开票明细期末余额+发票列表本期开票价税合计。

举个例子：【emoji】

业务应付单数量10，含税单价100，不含税金额970.87，价税合计1000，没下推专票时，应付未开票明细表：本期应付1000、本期开票0、期末余额0，本期暂估应付970.87、本期暂估冲回0、期末余额970.87；

此时采购专票到票数量5、不含税金额485.44、价税合计500，应付未开票明细表：本期应付1000、本期开票500、期末余额500，本期暂估应付970.87、本期暂估冲回485.44、期末余额9485.43

2.暂估冲回模式

启用暂估冲回模式应付未开票明细表显示的是立账类型为“暂估应付”的应付单，当暂估应付单下推了立账类型为“财务应付”的应付单，就会进行暂估应付冲回，生成的红字暂估应付单就显现在本期开票中，金额与原暂估应付一致，如果实际开票金额与暂估应付有差异，那么通过该表就不能反映实际的开票金额，建议查看应付单跟踪表。

聪明的小美能通过业务应付模式举一反三了，【emoji】只不过注意的地方就是应付未开票明细表显示的是立账类型为“暂估应付”的应付单，本期开票喝本期暂估应付冲回都是取的暂估冲回单的数据。

应付未开票明细表你会看了么

恭喜您！