学习目标

完成本单元后，您将能够：

业务场景

公司当期存在有外币美元业务发生，发生时的汇率为5，在期末时，汇率变为6，在汇率发生变动的情况下，需要外币业务发生的金额以期末的汇率6折算，差额调整到汇兑损益。

一、了解期末调汇操作需要满足的设置条件

（一）确定期末调汇汇率表

1. 财务组织有维护期末调汇汇率表，并维护了该币别与本位币之间的汇率。登录EAS cloud系统，点击【企业建模】→【组织架构】→【组织单元】界面，双击打开组织单元，点击财务资料页签界面，查看期末调汇汇率表是否有维护。

点击【企业建模】→【辅助数据】→【财务会计数据】→【汇率】界面，在汇率表中下拉选择选择对应期末调汇汇率表，币别选择业务发生的美元币别，目标币别选择人民币。之后点击新增按钮维护期末6的汇率。

（二）会计科目设置

需要检查外币业务的科目是否核算外币且勾选了期末调汇的。点击【企业建模】→【辅助数据】→【财务会计数据】→【会计科目】界面，双击打开对应会计科目查看。

（三）操作用户权限设置

4. 对应操作期末调汇用户需要有分配期末调汇的权限。用administrator用户登录EAS cloud系统，点击【企业建模】→【安全管理】→【权限管理】→【用户管理界面】。选择对应的业务组织，需要分配【财务会计】→【总账】→【期末处理】→【期末调汇】的权限项。

说明：

二、设置期末调汇方案

调汇凭证的汇兑损益科目如何设置？调汇凭证日期如何取？这些都是需要我们在期末调汇方案必须设置的内容，一起来了解吧。

1. 登陆金蝶EAS cloud系统，单击【财务会计】→【总账】→【期末处理】，双击打开【期末调汇】界面；

2. 在期末调汇界面，点击新增按钮进行期末调汇方案的添加，可以单独选择某科目进行调汇，也可以单独选择某个外币进行调汇。输入编码和名称，汇兑损益科目需要科目属性中未勾选期末调汇才能选到哦。

说明：

存在汇率差才能在本位币最新汇率中显示月末最新的汇率。例如凭证上原币（美元）本位币（人民币）汇率为5，期末调汇汇率表的月末汇率维护为6，日常发生汇率为5时就会存在日常和期末的汇率差。那么在期末调汇方案新增时会显示本位币最新汇率。如上图

三、生成调汇凭证

新增好方案之后，勾选方案，点击生成凭证按钮即可自动生成调汇凭证。调汇凭证的金额是当期期末汇率调整出的数据。

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