学习目标

完成本单元后，您将能够：

了解内部往来通知单发送的条件。
了解内部往来通知单勾稽的方式。

业务场景

内部交易、内部债权债务频繁，内部往来业务增多，如何管理内部往来业务成为企业管理的重点；往来通知单作为实现集团有效往来管理的一种有效方法，可以帮助集团公司财务人员有效的管理往来账，并快速定位往来账差异的原因，非常受客户欢迎。

（一）内部往来通知单业务流程

如何在系统中使用内部往来通知单功能，整体流程如下。

（二）内部往来通知单的基础设置

一、参数设置

参数信息	参数值	参数值说明	备注
GLG01 启用往来通知单	是	启用总账的往来通知单功能，则符合通知单发送条件的凭证将发送往来通知单，且只有设置为是时，往来管理下面的菜单内部往来通知单查询和内部往来通知单核销才可用。	该参数可随时修改，修改后不影响、不追溯以前的业务。
GLG01 启用往来通知单	否	不启用总账的往来通知单功能，凭证不发送通知单。	该参数可随时修改，修改后不影响、不追溯以前的业务。
GLG01_1启用往来通知单,凭证过账时与往来通知单勾稽	是	启用往来通知单功能后，凭证过账时会弹出“凭证勾稽通知单”界面。	-
GLG01_1启用往来通知单,凭证过账时与往来通知单勾稽	否	凭证过账时不会弹出“凭证勾稽通知单”界面。	-
GLG01_2凭证生成往来通知单	提交后	提交后，在凭证提交后发送往来通知单。	-
	审核后	审核后，在凭证审核后发送往来通知单。
	过账后	过账后，在凭证过账后发送往来通知单。
GLG01_3启用往来通知单手工审核	是	在往来通知单查询界面增加过滤“未审核”状态的往来通知单，接收的通知单未审核不允许勾稽。	-
GLG01_3启用往来通知单手工审核	否	往来通知单勾稽前不需要审核操作。	-
GL_026存在尚未确认的往来通知单允许结账	全部勾稽才允许结账	全部勾稽才允许结账，当系统中往来通知单全部处于已勾稽状态时才允许结账，若存在未勾稽状态的往来通知单则不允许结账。	-
	当期全部勾稽允许结账	当期全部勾稽允许结账，在当期的往来通知单全部勾稽时才允许结账，否则不允许结账。
	未勾稽也允许结账	未勾稽也允许结账，不论是否存在未勾稽的往来通知单，都允许结账。
GL_074凭证会计期间大于等于接收方公司的当前会计期间才发送通知单	是	发送往来通知单时凭证的会计期间只能大于或等于的当前会计期间。	-
GL_074凭证会计期间大于等于接收方公司的当前会计期间才发送通知单	否	发送往来通知单不对会计期间进行校验。	-
GL_079往来通知单自动生成凭证	是	只要通知单生成凭证的BOTP规则已经启用，则接收的通知单能够自动生成凭证，前提是参数GLG01_3“启用往来通知单手工审核”设置为否。	-
GL_079往来通知单自动生成凭证	否	往来通知单不会自动生成凭证。	-
NotSendAcNoticeAbountDapVch往来通知单生成的凭证不再发送通知单	是	往来通知单生成的凭证不再发送通知单	-
NotSendAcNoticeAbountDapVch往来通知单生成的凭证不再发送通知单	否	往来通知单生成的凭证,若再新增往来记录,重新提交/审核/过账,新增的记录正常生成往来通知单	-

二、科目设置

1. 使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，在主界面依次单击点击【企业建模】→【辅助数据】→【财务会计数据】，双击【会计科目】菜单，点【确定】系统弹出会计科目界面。

2. 往来通知一般涉及的会计科目：其他应收款、应收账款、预付账款、其他应付款、应付账款、预收账款；为进行往来通知业务的科目设置“往来通知”的属性，且其本级辅助账类型的核算项目设置为客商或公司，核算项目具有往来属性的辅助核算。

三、发送往来通知单的条件

通过上述基础设置进行总结以及补充，总结凭证发送往来通知单需满足如下7点条件，满满干货，快来查看：

1. 接收、发送方均将参数：GLG01启用往来通知单设置为"是"；

2. 检查发送方参数GLG01_2“凭证生成往来通知单”的状态是"提交后"、"审核后"、"过账后"，凭证此时状态是否与参数设置的状态相符合；

3. 检查发送方参数GL_074"凭证会计期间大于等于接收方公司的当前会计期间才发送通知单"；如该参数设置为"是"，而发送方凭证的会计期间小于接收方公司的当前会计期间就会导致无法发送；

4. 发送方该凭证科目的属性勾选了"往来通知";

5. 发送方凭证中凭证所挂的辅助账为客商或公司，且客商或公司的核算项目勾选了往来类型，且凭证中的核算项目选择是内部客商和或者公司;

6. 发送方的凭证的记账期间要大于等于接收方的总账启用期间。

7. 凭证不是往来通知单生成。

（三）内部往来业务对账-往来通知单勾稽

通过上一小节我们已经了解到如何才能发送出内部往来通知单，而发送往来通知单只是第一步，而本小节将带您具体了解内部往来通知单的三种勾稽方式。

在进行通知单勾稽之前，让我们先来了解通知单勾稽的条件：公司相同、币别相同、金额相等、借贷方向相反。客户可根据实际管理需要，结合往来通知单参数设置，进行往来通知单的自动勾稽。

案例：环球机械集团本部向环球机床深圳有限公司销售一笔原材料共100元，环球机床深圳有限公司向环球机械集团本部约定下月进行付款，本月环球机床深圳有限公司已验收入库并收到发票。这时环球机械集团本部做凭证：借：应收账款 100；贷：主营业务收入 100；环球机床深圳有限公司做凭证：借：原材料 100，贷：应付账款100。

方式一、通知单与通知单勾稽

1. 发出方：环球机械集团本部、接收方：环球机床深圳有限公司分别制作凭证，满足发送条件后发送通知单。

2. 使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，在主界面依次单击点击【财务会计】→【总账】→【往来管理】，双击【内部往来通知单勾稽】菜单，在条件查询界面状态选择“未勾稽”，点【确定】系统弹出内部往来通知单勾稽界面。

3. 在内部往来通知单勾稽界面分别选择接收和发送的对应通知单，点击勾稽按钮即可完成勾稽。

4. 如需取消勾稽，在内部往来通知单勾稽界面，将通知单状态选择为已勾稽，分别选择接收和发送的对应已勾稽的通知单，点击反勾稽按钮即可完成反勾稽。

方式二、通知单与凭证勾稽

1. 发出方：环球机械集团本部制作凭证，满足发送条件后发送通知单。

2. 使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，切换组织为接收方：环球机床深圳有限公司，在主界面依次单击点击【财务会计】→【总账】→【往来管理】，双击【内部往来通知单查询】菜单，在条件查询界面状态选择“未勾稽”，勾选“收到的通知单”后点击确定，选择收到的通知单，点击生成凭证的按钮生成凭证。往来通知单生成凭证后，生成凭证的通知单与该张通知单生成的凭证一一对应系统自动勾稽。

3. 如需取消勾稽，在接收方：环球机床深圳有限公司将收到的通知单生成的凭证删除即可完成反勾稽。

方式三、凭证与通知单勾稽

1. 发出方：环球机械集团本部制作凭证，满足发送条件后发送通知单。

2. 使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，切换组织为接收方：环球机床深圳有限公司，依次单击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】，双击【参数设置】菜单进入参数设置界面；在左侧树状图依次选择【财务会计】→【总账】，在参数列表界面确保"GLG01_1启用往来通知单,凭证过账时与往来通知单勾稽"的参数值为“是”，"GLG01_2凭证生成往来通知单"的参数值为“过账后”。

3. 接收方：环球机床深圳有限公司制作凭证并过账，在凭证过账界面弹出“凭证勾稽通知单”界面，选择接收方的凭证与发送方的往来业务通知单，点击勾稽按钮完成勾稽。

4. 如需取消勾稽，在内部往来通知单勾稽界面，将通知单状态选择为已勾稽，选择发送的对应已勾稽的通知单，点击反勾稽按钮即可完成反勾稽。

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【微课件】往来通知单发送

【微课件】通知单勾稽

往来通知单发送与勾稽

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