通过前面章节您已完成学习了整个报表制作的流程，接下来接下来您将学习报表取数公式的应用

完成本单元后，您将能够：

了解常用的报表取数公式
了解如何设置报表取数公式

常用取数公式介绍

报表函数类型较多，本章节仅针对个别常用的报表函数和取数公式进行讲解，剩余函数自行测试验证学习（登录EAS客户端，按F1，在帮助手册中找到财务会计下的报表管理模块，日常操作板块下有针对各个取数函数的详细说明）。

（一）Acct总账科目取数

Acct是从总账科目取数函数，提供按核算项目取数的Acct函数，可以支持按客户、供应商核算项目取数，它的参数涉及到公司、科目及核算项目、取数类型、开始年度、开始期间、结束年度、结束期间及币别，参考下表：

参数	说明
公司	可以通过F7选择，公司既可以是一个实体公司，也可以是一个虚体公司。可多选。
科目及核算项目	指定了公司后，则会计科目只能是指定公司的会计科目表或其上级集团的会计科目表。会计科目可以从一个科目取数，也可以从连续的一段科目取数。科目公式=“科目代码1：科目代码2\|项目类别\|项目代码1：项目代码2\|项目类别\|项目代码1:项目代码2”。
取数类型	见“附表：取数类型说明”。
开始年度	开始年度以四位表示，缺省状态显示为0。计算取数时，如果公式中开始年度是0，取表页参数中的开始会计年度，如果表页参数中开始年缺省，取报表参数中当前年度。-1表示上一年度，-2表示上两个年度，以此类推……，而正数代表绝对值，1表示公元1年，2表示公元2年，2020则表示是2020年，以此类推……。
开始期间	缺省状态显示为0。计算取数时，如果公式中开始期间是0，取表页参数中的开始期间，如果表页参数中开始期间缺省，取报表参数中当前期间。 -1表示上一期间，-2表示上两个期间，以此类推……，1表示第一期、2表示第二期……12表示第12期。‘
结束年度	结束年度以四位表示，缺省状态显示为0。计算取数时，如果公式中结束年度是0，取表页参数中的结束会计年度，如果表页参数中结束年缺省，取报表参数中当前年度。-1表示上一年度，-2表示上两个年度，以此类推……，而正数代表绝对值，1表示公元1年，2表示公元2年，2020则表示是2020年，以此类推……。
结束期间	缺省状态显示为0。计算取数时，如果公式中结束期间是0，取表页参数中的结束期间，如果表页参数中结束期间缺省，取报表参数中当前期间。-1表示上一期间，-2表示上两个期间，以此类推……，1表示第一期、2表示第二期……12表示第12期。‘
币别	可以是基础资料-币别资料（基础数据管理-辅助资料-币别）中的任何一个币种，也可以是综合本位币或综合报告币。如果不选，则先选取表页参数中该表页设置的币别，如果该表页没有设置币别，则取报表参数的币别。
组织类型	财务组织、利润中心；组织F7选择后会自动回填组织类型，不支持手工修改。

（二）AcctCash现金流量取数

AcctCash是现金流量取数函数，它的参数涉及到公司、取数类型、币别、会计年度、开始期间、结束期间、现金流量项目及对方科目及核算项目，参考下表（未做特殊说明的字段请参考acct公式相应字段的说明）：

参数	说明
币别	当取数类型为折合本位币金额、原币金额或折合报告币金额时，只能指定某一具体币种，不支持取综合币种；当取数类型为所有币别折合本位币金额或所有币别折合报告币金额时，只能选取相应的综合币种，不支持取某一具体币种。
会计年度	会计年度以四位表示，缺省状态显示为0。计算取数时，如果公式中会计年度是0，取表页参数中年度，如果表页参数中年度缺省，取报表参数中当前年度。-1表示上一年度，-2表示上两个年度，以此类推……，1表示后一年度，2表示后两个年度，以此类推……。
现金流量项目	现金流量项目及其核算项目
对方科目及其核算项	和Acct函数一样，对方科目已经支持按基础资料（物料、客户、供应商）类别取数。

AcctCash取数函数支持取总账现金流量初始余额录入金额，可以通过在公式中设置总账启用年期、现金流量项目明细核算项目等参数取出现金流量金额。

（三）AcctExt总账按日科目取数

AcctExt是总账按日科目取数函数，提供了按过滤条件从总账的日报表中按日取数的功能，用于销售日报、采购日报及费用日报等报表的编制。AcctExt支持虚体取数和多组织取数，取数的参数与Acct取数函数的参数类似，只是增加了对方科目编码和自定义过滤条件参数，同时Acct的年度与期间在AcctExt中改为开始日期和结束日期。AcctExt的参数涉及到公司、科目、对方科目、自定义过滤条件、取数类型、币别、开始日期及结束日期，参考下表（未做特殊说明的字段请参考acct公式相应字段的说明）：

参数	说明
对方科目	指定凭证对方科目代码实际是作为过滤条件，指定取数科目在凭证中必须应有的对应科目，按F7可调出取数向导，取数向导与Acct函数取数时的科目向导类似，只不过对方科目不能选择一个范围，如选择了一个科目范围，会提示“对方科目不能跨段取数”。
自定义过滤条件	指定凭证的自定义过滤条件，过滤条件设置包括凭证号、凭证类型、摘要等字段。
开始日期	指定凭证的开始日期，缺省时默认取表页参数中开始期间的第一天（日报默认取表页参数中的开始日期），如果表页参数中开始期间缺省，默认取当前表所属会计期间的第一天。
结束日期	指定凭证的结束日期，缺省时默认取表页参数中结束期间的最后一天（日报默认取表页参数中的结束日期），如果表页参数中结束期间缺省，默认取当前表所属会计期间的最后一天。

带您了解如何设置报表公式

在报表编辑界面单击【】按钮或直接按快捷键F8进入“选择取数公式”界面，通过选择取数函数从金蝶EAS系统各业务模块中取值。以Acct公式为例，具体字段的选择可参考上一节点关于取数公式各个字段的说明，最终设置公式为：=acct("","1002|00003|","Y",0,0,0,0,"","Company")。

点击【工具】下的【批量填充】按钮，可进行取数公式的批量填充：

附表：取数类型说明

参数值	名称	说明
C	期初余额	取科目的起始会计期间的期初数据。
B	年初余额	取科目的起始会计期间的年初数据。
JC	借方期初余额	取科目的起始会计期间期初借方数据。如期初数据为贷方数，则该项目为零。
DC	贷方期初余额	取科目的起始会计期间期初贷方数据。如期初数据为借方数，则该项目为零。
AC	期初绝对余额	取科目起始会计期间的期初借方类科目余额与贷方类科目余额之差。
Y	期末余额	取科目的结束会计期间的期末数据
JY	借方期末余额	取科目的结束会计期间的期末借方数据。如期末数据为贷方数，则该项目为零。
DY	贷方期末余额	取科目的结束会计期间的期末贷方数据。如期末数据未借方数，则该项目为零。
AY	期末绝对余额	取科目结束会计期间的期末借方类科目余额与贷方类科目余额之差。
JF	借方发生额	科目从起始期间至结束期间止，该期间的借方发生数额
DF	贷方发生额	科目从起始期间至结束期间止，该期间的贷方发生数额
JL	借方本年累计发生额	科目从第一期至结束期间止，该期间的借方发生数额
DL	贷方本年累计发生额	科目从第一期至结束期间止，该期间的贷方发生数额
SY	损益表本期实际发生额	科目从起始期间至结束期间止，“损益科目方向相同方向发生额-相反方向发生额”（不包含自动结转损益凭证数据）
SL	损益表本年实际发生额	科目从第一期至结束期间止，“损益科目方向相同方向发生额-相反方向发生额”（不包含自动结转损益凭证数据）。
TB	折合本位币年初余额	取科目起始会计期间某种币别的年初数据折合为本位币的金额。
TC	折合本位币期初余额	取科目起始会计期间某种币别的期初数据折合为本位币的金额。
TJC	折合本位币借方期初余额	取科目起始会计期间某种币别的期初借方数据折合本位币的金额。如期初数据为贷方数，则该项目为零。
TDC	折合本位币贷方期初余额	取科目起始会计期间某种币别的期初贷方数据折合本位币的金额。如期初数据为借方数，则该项目为零。
TAC	折合本位币期初绝对余额	取科目起始会计期间某种币别的期初借方类科目余额与贷方类科目余额折合为本位币金额之差。
TY	折合本位币期末余额	取科目结束会计期间某种币别的期末数据折合为本位币的金额。
TJY	折合本位币借方期末余额	取科目结束会计期间某种币别的期末借方数据折合为本位币的金额。如期末数据为贷方数，则该项目为零。
TDY	折合本位币贷方期末余额	取科目结束会计期间某种币别的期末贷方数据折合为本位币的金额。如期末数据为借方数，则该项目为零。
TAY	折合本位币期末绝对余额	取科目结束会计期间某种币别的期末借方类科目余额与贷方类科目余额折合本位币金额之差
TJF	折合本位币借方发生额	科目从起始期间至结束期间止，该期间某种币别的借方发生数折合为本位币的金额
TDF	折合本位币贷方发生额	科目从起始期间至结束期间止，该期间某种币别的贷方发生数折合为本位币的金额
TJL	折合本位币借方本年累计发生额	科目从第一期至结束期间止，该期间某种币别的借方发生数折合为本位币的金额。
TDL	折合本位币贷方本年累计发生额	科目从第一期至结束期间止，该期间某种币别的贷方发生数折合为本位币的金额。
TSY	折合本位币损益表本期实际发生额	科目从起始期间至结束期间止，损益表记录的某种币别实际发生数折合为本位币的金额。
TSL	折合本位币损益表本年实际发生额	科目从第一期至结束期间止，损益表记录的某种币别实际发生数折合为本位币的金额。
QB	年初结存数量	取科目的起始会计期间的年初结存数量。
QC	期初结存数量	取科目的起始会计期间的期初结存数量。
QY	期末结存数量	取科目的结束会计期间的期末结存数量。
QJF	当期收入数量	取科目从起始期间至结束期间止，该期间的收入数量（与科目方向相同方向的发生数量）。
QDF	当期发出数量	取科目从起始期间至结束期间止，该期间的发出数量（与科目方向相反方向的发生数量）。
QJL	本年累计收入数量	科目从第一期至结束期间止，该期间的收入数量（与科目方向相同方向的本年累计数数量）。
QDL	本年累计发出数量	科目从第一期至结束期间止，该期间的发出数量（与科目方向相反方向的本年累计数数量）。
RB	折合报告币年初余额	取科目起始会计期间某种币别的年初数据折合为报告币的金额
RC	折合报表币期初余额	取科目起始会计期间某种币别的期初数据折合为报告币的金额。
RJC	折合报告币借方期初余额	取科目起始会计期间某种币别的期初借方数据折合为报告币的金额。如期初数据为贷方数，则该项目为零。
RDC	折合报告币贷方期初余额	取科目起始会计期间某种币别的期初贷方数据折合为报告币的金额。如期初数据为借方数，则该项目为零。
RAC	折合报告币期初绝对余额	取科目起始会计期间某种币别的期初借方类科目余额与贷方类科目余额折合为报告币金额之差。
RY	折合报告币期末余额	取科目结束会计期间某种币别的期末数据折合为报告币的金额
RJY	折合报告币借方期末余额	取科目结束会计期间某种币别的期末借方数据折合为报告币的金额。如期末数据为贷方数，则该项目为零。
RDY	折合报告币贷方期末余额	取科目结束会计期间某种币别的期末贷方数据折合为报告币的金额。如期末数据为借方数，则该项目为零。
RAY	折合报告币期末绝对余额	取科目结束会计期间某种币别的期末借方类科目余额与贷方类科目余额折合为报告币金额之差。
RJF	折合报告币借方发生额	科目从起始期间至结束期间，该期间某种币别的借方发生数折合为报告币的金额。
RDF	折合报告币贷方发生额	科目从起始期间至结束期间，该期间某种币别的贷方发生数折合为报告币的金额。
RJL	折合报告币借方本年累计发生额	科目从第一期至结束期间止，该期间某种币别的借方发生数折合为报告币的金额。
RDL	折合报告币贷方本年累计发生额	科目从第一期至结束期间止，该期间某种币别的贷方发生数折合为报告币的金额。
RSY	折合报告币损益表本期实际发生额	科目从起始期间至结束期间止，损益表记录的某种币别实际发生数折合为报告币的金额。
RSL	折合报告币损益表本年实际发生额	科目从第一期至结束期间止，损益表记录的某种币别实际发生数折合为报告币的金额。

报表取数公式简介

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