学习目标

完成本单元后，您将能够：

了解内部往来核对的主要应用场景
了解内部往来核对的具体操作流程

业务场景

【报表管理】模块下的【内部往来核对】功能仅用于查询核对当前登录组织与其他公司的往来交易数据，其他公司与其他公司的往来交易无法在当前组织下操作；注意后续章节法定合并模块也会涉及到【内部往来核对】功能的讲解，此模块下的内部往来核对功能用于查询核对【合并范围选择】中选择的合并单元组下的所有公司之间的往来交易数据，与当前登录组织无关，要注意区分。

操作前提

内部往来核对功能会涉及到【合并范围】和【法定合并】等模块的相关知识点，请参考后续章节进行学习，本章节仅简要说明进行内部往来核对的操作前提：

创建并新增内部往来交易明细表模板（在【个别报表模板】处新增表页类型为“往来抵销报表”或“交易抵销报表”的个别报表模板），将该模板分配给合并单元中的实体公司
创建【抵销分录模板组】，并新增对应的往来交易抵销分录模板，将模板组分配给需要进行往来核对的实体组织所在的合并单元；如未分配抵销分录模板，则系统会提示“当前合并范围没有抵销分录模板，无法进行核对”

内部往来核对具体操作流程

内部往来核对与内部交易核对的操作基本相同，下文将主要讲解“内部往来核对”的具体操作流程（内部交易核对的操作请参考以下内容自行测试）：

（一）制作内部往来交易明细表

使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，在主界面依次单击【财务会计】→【报表管理】→【报表制作】，双击【报表制作】菜单，点击左上角新增按钮，选择集团下发模板“内部往来明细表”，填充内部公司并计算后，保存并审批该报表。模板制作和报表制作的详细操作可参考链接：“创建往来交易抵销报表模板”及“【报表管理】报表制作”。

（二）内部往来查询

在EAS Cloud主界面依次单击【财务会计】→【报表管理】→【往来交易核对】，双击【内部往来查询】菜单，选择过滤条件后点击确定，即可看到当前登录组织与其他公司的往来交易数据。

（三）内部往来核对

在EAS Cloud主界面依次单击【财务会计】→【报表管理】→【往来交易核对】，双击【内部往来核对】菜单，选择过滤条件后点击确定，默认查询结果为空，需点击核对才会显示具体数据。

注：

“项目名称”、“取数类型”以及“差异处理方式”默认与内部往来交易抵销模板当中的设置一致。差异处理方式可通过点击内部往来核对表界面的“差异处理”进行修改，提交后该条往来数据自动变为确认状态。

内部往来数据核对完毕后，可单选或多选多条往来数据点击“确认”，内部往来核对至此已核对完成。

本章节与法定合并模块联系较为紧密，如学习起来有难度，建议先做初步了解，后续学习“法定合并”模块后再来进行深入了解哦！

报表管理-内部往来核对

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