学习目标

完成本单元后，您将能够：

了解应收初始化的步骤
如何进行应收初始化

业务场景

环球机械集团本部于2021年1月开始使用应收系统，截止2019年12月末应收账款“A客户”余额10000元，预收账款“B客户”余额6000元，需要体现对应科目余额的业务数据，那么在EAS Cloud系统中需要进行初始化。

启用期间设置

在应付初始化之前需要先设置应收系统的启用期间，即应收初始化期间，由于环球机械集团本部于2021年1月开始使用应收系统则应收系统的启用期间应设置为2021年第1期。

1.使用有权限的用登录EAS Cloud系统，依次点击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】→【系统状态控制】，双击打开【系统状态控制】进入系统状态控制界面。

2.在系统状态控制界面选中应收管理的启用期间，点击，选择期间后点击保存。

对账科目

对于需要在应收系统管理的科目，需要与总账对账的，可以将其设为对账科目。

1.在【财务会计】→【应收管理】→【初始化】→【对账科目设置】；

2.点开对账科目设置，在弹出界面，新增一行，单击查询按钮从会计科目表选择对账的往来类型科目如下图：

微信截图_20210414183107.png

注意：

1、对账科目添加后只会影响当前期间及以后期间，不会影响以前期间；对账科目删除只会影响当前期间，不会影响以前期间及以后期间。举例：在3期添加了对账科目“应收账款”，那么3期及3期以后期间都会存在对账科目“应收账款”，在4期是删除了对账科目“应收账款”，但是如果反结账到3期或者结账到5期，对账科目“应收账款”还是会存在。

2、85版本更新补丁PT169907 、861版本更新补丁PT168497及之后的补丁应付期末对账新增单据科目对账方式，当应收管理参数“AR045 应收应付期末对账使用单据科目对账”参数值为是时，对账科目设置界面【参与对账】勾选后，在打开期末对账的查询界面时，界面默认取本组织的对账科目设置中勾选了“参与对账”的科目，减少了人工录入科目的工作量。

应付初始化数据录入

案例：环球机械集团本部应收账款“A客户”余额10000元，预收账款“采购供应商”余额6000元，在EAS系统中需要体现该余额数据，那么可以通过以下两种方式进行维护。

（一）期初单据手工录入

环球机械集团本部应收账款“A公司”余额10000元，在EAS系统可以手工新增期初应收单体现。

1.使用有权限的用登录EAS Cloud系统，依次点击【财务会计】→【应收管理】→【初始化】→【期初应收单】，双击打开【期初应收单】进入期初应收单列表界面。

2.在期初应收单列表界面，点击新增按钮，进入期初应收单新增界面，填写往来户为【A公司】，应收金额为10000元，应收科目填写为【应收账款】点击提交按钮。

环球机械集团本部预收“B客户”余额6000元，在EAS系统可以手工新增期初预收单体现。

1.使用有权限的用登录EAS Cloud系统，依次点击【财务会计】→【应收管理】→【初始化】→【期初预收单】，双击打开【期初预收单】进入期初预收单列表界面。

2.在期初预收单列表界面，点击新增按钮，进入期初预收单新增界面，填写往来户为【B客户】，应收金额为6000元，对方科目填写为【应收账款】点击提交按钮。

注意：手工新增方式也可在对应单据列表界面点击【文件】→【导入】引出模板，在excel模板中录入初始化数据后，从excel中引入期初数据。

（二）从总账引入初始数据

1.使用有权限的用登录EAS Cloud系统，依次点击【财务会计】→【应收管理】→【初始化】→【从总账引入初始数据】，双击【从总账引入初始数据】进入从总账引入初始数据界面。

2.在从总账引入初始数据界面，点击行，选择对应的对账科目、单据类型后点击【下一步】开始对辅助账的引入。

注意：

1.如果单据类型选择为【销售发票】则需要填写【物料】。

2.如果单据类型选择为【销售费用发票】或者【其他应收单】则需要填写【费用项目】。

3.如果单据类型选择为【预收单】则需要填写【收款科目】。

3.数据成功导入后会提示“导入数据成功”，点击【完成】即可。

4.在期初应收单列表和期初预收单列表可以查看到从总账引入初始数据生成的期初单据。

在单据引入时有一些注意事项，需要关注：

1.期初单据从总账辅助账引入，必须在应收系统结束初始化之前进行。如果系统没有结束初始化，系统再检查应收系统的启用期间与总账的当前期间是否匹配。总账的当前期间必须大于或等于应收系统的启用期间，才能使用该功能。

2.允许进行多次引入操作，重复引入时，会覆盖前一次的引入结果，但如果期初单据进行过后续业务处理，如关联生成了下游单据、结算等，则不允许再次引入。

3.从总账引入初始余额，根据会计科目余额方向属性判断，如果相同，引入时，直接按辅助账的余额引入，如果方向相反，引入时按相反数引入。

举例：总账应收账款为借方方余额，辅助账客户A为1000，客户B余额为-500

引入时，如果维护的科目方向为借方，单据为应收单，则引入结果为辅助账A 1000，B -500的应收单；如果维护的科目方向为贷方，单据为收款单，则引入结果为辅助账A -1000，B 500的收款单。

应收初始数据

在实际企业中，已经录入了初始化单据，想要查看所有初始化汇总数据如何查看呢？在EAS系统中可以在应付初始数据中查看。

1.使用有权限的用登录EAS Cloud系统，依次点击【财务会计】→【应收管理】→【初始化】→【应收初始数据】，双击【应收初始数据】进入应付初始数据录入界面。

2.在应付初始数据录入界面系统会将期初单据按业务类型、往来户、部门、职员、应付科目相同的原则进行合并分组后显示。

注意：如果应收系统的启用期间不是年度的第一个期间，可以在【应收初始数据】中录入本年发生额数据。

结束初始化与反初始化

（一）结束初始化

结束初始化是对启用期间、初始余额数据的确认，当所有初始数据已经录入完毕并确认无误后可以操作结束初始化。结束初始化时，系统会自动将期初单据标记为审核状态，并且将系统标记为已经启用。

1.使用有权限的用登录EAS Cloud系统，依次点击【财务会计】→【应收管理】→【初始化】→【应收初始数据】，双击【应收初始数据】进入应收初始数据界面。

2.在应付初始数据界面，点击即可。

3.结束初始化后，系统状态控制的应付系统会自动勾选启用。

4.结束初始化后，期初应付单和期初预付单会自动变为【已审核】状态且不能在新增期初单据。

（二）反初始化

如果发现初始数据录入错误，需要修改初始数据，在EAS Cloud系统中支持反初始化后修改期初数据。

1.使用有权限的用登录EAS Cloud系统，依次点击【财务会计】→【应收管理】→【初始化】→【应收初始数据】，双击【应收初始数据】进入应收初始数据界面。

2.在应收初始数据界面，点击即可。

与总账联用

结束应收初始化后，可以将应收系统与总账关联，应收与总账关联后，可以实现应收的单据通过单据转换规则生成总账凭证，与总账对账功能。

1.使用有权限的用户登录EAS Cloud系统，依次点击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】→【系统状态控制】，双击打开【系统状态控制】界面。

2.在系统状态控制界面，选中应收管理的启用期间，点击按钮与总账关联后，点击保存按钮。

与总账联用的条件：

1. 总账和应收/应付系统必须均已启用。

2.与总账联用时，应收/应付系统所在的期间必须和总账的当前期间一致。

3.与总账联用时，系统会自动进行应收/应付系统与总账初始数据的对账，其中包括期初余额、借方累计及贷方累计的对账。如果对账不平衡，系统将给出对账结果，此时由应收/应付系统参数“对账平衡才能与总账联用”来控制对账不平是否允许继续联用。

与总账联用数据准备

与总账联用数据准备是系统将总账的辅助账余额或科目余额引入到应收系统的对账科目余额表，一般只有在应收系统与总账系统不同时启用，或者虽然同时启用，但不是在启用期联用的情况下，才需要进行此操作。

1.使用有权限的用登录EAS Cloud系统，依次点击【财务会计】→【应收管理】→【初始化】→【与总账联用数据准备】，双击【与总账联用数据准备】进入与总账联用数据准备向导界面。

2.在与总账联用数据准备向导界面点击即可。

注意：

1.系统默认取应收系统的当前期间作为引入数据的期间。如果总账期间与应收系统的当前期间不一致，不能引入。请保证总账系统的当前期间与应收系统一致，再进行此操作。并且，请保证总账系统本期没有录入对账科目的凭证，否则将导致对账不平衡！

2.与总账联用数据准备功能操作后不可逆，请谨慎使用。

通过本章的学习，您已经了解了应收初始化的流程，您可以继续学习后续章节学习了解到更多关于应收管理应用的相关知识。

应收模块的初始化

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